台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)
15.83
台幣
+0.03 (0.19%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.16% |
| 台灣 | 93.16% |
| 上市金融保險 | 22.48% |
| 上市半導體業 | 17.03% |
| 上市電子零組件業 | 9.74% |
| 上櫃半導體業 | 6.50% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 5.96% |
| 上市電子通路業 | 5.11% |
| 上櫃電子零組件業 | 4.57% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 4.43% |
| 上市建材營造 | 3.74% |
| 上市資訊服務業 | 3.49% |
| 上櫃其他電子業 | 3.09% |
| 上市其他 | 1.89% |
| 上市光電業 | 1.55% |
| 上市貿易百貨 | 1.03% |
| 上櫃生技醫療業 | 0.97% |
| 上市鋼鐵工業 | 0.95% |
| 上市電機機械 | 0.56% |
| 上市其他電子業 | 0.07% |
| 存款 | 6.62% |
| 活期存款 | 6.62% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 廣達 | 7.15% |
| 緯穎 | 7.05% |
| 健鼎 | 6.10% |
| 建準 | 5.13% |
| 僑威 | 5.03% |
| 毅嘉 | 5.00% |
| 日電貿 | 4.99% |
| 長榮航太 | 4.98% |
| 京元電子 | 4.97% |
| 佳必琪 | 4.94% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 美律 | 6.39% |
| 東陽 | 6.11% |
| 大江 | 6.09% |
| 茂達 | 5.99% |
| 建準 | 5.46% |
| 振曜 | 5.45% |
| 健鼎 | 5.37% |
| 世界 | 5.30% |
| 威健 | 5.22% |
| 台表科 | 5.11% |
| 凡甲 | 4.84% |
| 毅嘉 | 4.55% |
| 營邦 | 4.18% |
| 瑞昱 | 4.01% |
| 飛捷 | 3.77% |
| 三芳 | 3.64% |
| 志強-KY | 3.63% |
| 聖暉* | 3.05% |
| 德律 | 2.12% |
| 永崴投控 | 1.53% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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