台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)
16.7
台幣
+0.11 (0.66%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 台幣 | 19.1900 | +0.13 | +0.68% | +24.69% | +21.00% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2.35億 | 台幣 | 16.6300 | +0.10 | +0.60% | +23.11% | +19.44% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣6,094萬 | 台幣 | 16.7000 | +0.11 | +0.66% | +23.04% | +19.46% | 本頁基金 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 台幣 | 19.2100 | +0.13 | +0.68% | +24.66% | +21.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 16.7 | +0.1100 | +0.66% |
| 2024/11/20 | 16.59 | -0.0600 | -0.36% |
| 2024/11/19 | 16.65 | +0.2800 | +1.71% |
| 2024/11/18 | 16.37 | -0.2200 | -1.33% |
| 2024/11/15 | 16.59 | -0.0800 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 16.67 | -0.0900 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 16.76 | +0.0400 | +0.24% |
| 2024/11/12 | 16.72 | -0.3500 | -2.05% |
| 2024/11/11 | 17.07 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 17.06 | -0.1100 | -0.64% |
| 2024/11/07 | 17.17 | +0.0900 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 17.08 | +0.2600 | +1.55% |
| 2024/11/05 | 16.82 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 16.86 | -0.1100 | -0.65% |
| 2024/11/01 | 16.97 | +0.1500 | +0.89% |
| 2024/10/30 | 16.82 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 16.81 | -0.2100 | -1.23% |
| 2024/10/28 | 17.02 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 17.07 | +0.1400 | +0.83% |
| 2024/10/24 | 16.93 | -0.1000 | -0.59% |
| 2024/10/23 | 17.03 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 17.07 | +0.1500 | +0.89% |
| 2024/10/21 | 16.92 | +0.2700 | +1.62% |
| 2024/10/18 | 16.65 | +0.0600 | +0.36% |
| 2024/10/17 | 16.59 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 16.62 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 16.66 | +0.1000 | +0.60% |
| 2024/10/14 | 16.56 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/10/11 | 16.6 | +0.2000 | +1.22% |
| 2024/10/09 | 16.4 | +0.0300 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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