台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)
15.83
台幣
+0.03 (0.19%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.43億 | 台幣 | 19.0900 | +0.03 | +0.16% | -1.85% | +5.18% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 15.7700 | +0.03 | +0.19% | -3.56% | +3.29% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,370萬 | 台幣 | 15.8300 | +0.03 | +0.19% | -3.56% | +3.36% | 本頁基金 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,195萬 | 台幣 | 19.1200 | +0.04 | +0.21% | -1.80% | +5.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 15.83 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/07/10 | 15.8 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 15.75 | +0.2100 | +1.35% |
| 2025/07/08 | 15.54 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 15.53 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/07/04 | 15.62 | -0.1200 | -0.76% |
| 2025/07/03 | 15.74 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/07/02 | 15.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 15.66 | +0.0900 | +0.58% |
| 2025/06/30 | 15.57 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 15.59 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/06/26 | 15.62 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/06/25 | 15.7 | +0.1300 | +0.83% |
| 2025/06/24 | 15.57 | +0.3000 | +1.96% |
| 2025/06/23 | 15.27 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/06/20 | 15.22 | -0.1600 | -1.04% |
| 2025/06/19 | 15.38 | -0.1500 | -0.97% |
| 2025/06/18 | 15.53 | +0.1600 | +1.04% |
| 2025/06/17 | 15.37 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/06/16 | 15.31 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/06/13 | 15.2 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/06/12 | 15.28 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/11 | 15.3 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/10 | 15.31 | +0.1800 | +1.19% |
| 2025/06/09 | 15.13 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/06/06 | 15.19 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/06/05 | 15.24 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 15.25 | +0.1100 | +0.73% |
| 2025/06/03 | 15.14 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/06/02 | 15.07 | -0.1100 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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