台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)
19.53
台幣
+0.20 (1.03%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.8億 | 台幣 | 24.3400 | +0.25 | +1.04% | +7.89% | +25.59% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 19.4800 | +0.20 | +1.04% | +7.39% | +24.97% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣9,984萬 | 台幣 | 19.5300 | +0.20 | +1.03% | +7.37% | +24.99% | 本頁基金 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣802萬 | 台幣 | 24.3800 | +0.25 | +1.04% | +7.92% | +25.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 19.53 | +0.2000 | +1.03% |
| 2026/01/26 | 19.33 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 19.31 | +0.0400 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 19.27 | +0.3900 | +2.07% |
| 2026/01/21 | 18.88 | -0.3000 | -1.56% |
| 2026/01/20 | 19.18 | +0.1100 | +0.58% |
| 2026/01/19 | 19.07 | +0.1200 | +0.63% |
| 2026/01/16 | 18.95 | +0.0800 | +0.42% |
| 2026/01/15 | 18.87 | -0.0600 | -0.32% |
| 2026/01/14 | 18.93 | +0.2700 | +1.45% |
| 2026/01/13 | 18.66 | +0.0500 | +0.27% |
| 2026/01/12 | 18.61 | +0.1900 | +1.03% |
| 2026/01/09 | 18.42 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 18.43 | -0.1000 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 18.53 | -0.0600 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 18.59 | +0.1600 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 18.43 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 18.44 | +0.2500 | +1.37% |
| 2025/12/31 | 18.19 | +0.1900 | +1.06% |
| 2025/12/30 | 18 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 17.98 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/12/26 | 17.91 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/12/24 | 17.84 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/23 | 17.87 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 17.89 | +0.1700 | +0.96% |
| 2025/12/19 | 17.72 | +0.2300 | +1.32% |
| 2025/12/18 | 17.49 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 17.52 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/12/16 | 17.39 | -0.2300 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 17.62 | -0.1800 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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