台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)
15.67
台幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.99億 | 台幣 | 18.5700 | +0.13 | +0.70% | -4.52% | +8.85% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3.5億 | 台幣 | 15.6100 | +0.01 | +0.06% | -5.64% | +6.89% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,811萬 | 台幣 | 15.6700 | +0.02 | +0.13% | -5.67% | +6.93% | 本頁基金 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣727萬 | 台幣 | 18.5900 | +0.13 | +0.70% | -4.52% | +8.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 15.67 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 15.65 | +0.3500 | +2.29% |
| 2025/03/31 | 15.3 | -0.5600 | -3.53% |
| 2025/03/28 | 15.86 | -0.3300 | -2.04% |
| 2025/03/27 | 16.19 | -0.1400 | -0.86% |
| 2025/03/26 | 16.33 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 16.34 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 16.27 | -0.2700 | -1.63% |
| 2025/03/21 | 16.54 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 16.59 | +0.3300 | +2.03% |
| 2025/03/19 | 16.26 | -0.2000 | -1.22% |
| 2025/03/18 | 16.46 | +0.1800 | +1.11% |
| 2025/03/17 | 16.28 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/03/14 | 16.31 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/03/13 | 16.38 | -0.1800 | -1.09% |
| 2025/03/12 | 16.56 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 16.52 | -0.1900 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 16.71 | -0.0900 | -0.54% |
| 2025/03/07 | 16.8 | -0.2200 | -1.29% |
| 2025/03/06 | 17.02 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/03/05 | 17.1 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/03/04 | 17.07 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 17.12 | -0.1500 | -0.87% |
| 2025/02/27 | 17.27 | -0.2800 | -1.60% |
| 2025/02/26 | 17.55 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 17.54 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/02/24 | 17.62 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/02/21 | 17.57 | +0.2400 | +1.38% |
| 2025/02/20 | 17.33 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/02/19 | 17.38 | +0.1900 | +1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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