台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)
15.22
台幣
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.43億 | 台幣 | 18.1400 | -0.04 | -0.22% | -6.74% | +4.67% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 15.1700 | -0.02 | -0.13% | -7.23% | +4.08% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,370萬 | 台幣 | 15.2200 | -0.03 | -0.20% | -7.28% | +4.11% | 本頁基金 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,195萬 | 台幣 | 18.1700 | -0.03 | -0.16% | -6.68% | +4.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 15.22 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/21 | 15.25 | +0.2000 | +1.33% |
| 2025/05/20 | 15.05 | +0.1300 | +0.87% |
| 2025/05/19 | 14.92 | -0.2300 | -1.52% |
| 2025/05/16 | 15.15 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 15.16 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/05/14 | 15.24 | +0.3100 | +2.08% |
| 2025/05/13 | 14.93 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 14.83 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/05/09 | 14.78 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/05/08 | 14.71 | +0.2500 | +1.73% |
| 2025/05/07 | 14.46 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/05/06 | 14.49 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/05/05 | 14.43 | -0.5200 | -3.48% |
| 2025/05/02 | 14.95 | +0.2600 | +1.77% |
| 2025/04/30 | 14.69 | -0.1200 | -0.81% |
| 2025/04/29 | 14.81 | +0.1500 | +1.02% |
| 2025/04/28 | 14.66 | +0.1600 | +1.10% |
| 2025/04/25 | 14.5 | +0.3700 | +2.62% |
| 2025/04/24 | 14.13 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/23 | 14.15 | +0.4700 | +3.44% |
| 2025/04/22 | 13.68 | -0.2200 | -1.58% |
| 2025/04/21 | 13.9 | -0.2900 | -2.04% |
| 2025/04/18 | 14.19 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/04/17 | 14.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 14.08 | -0.1400 | -0.98% |
| 2025/04/15 | 14.22 | +0.3200 | +2.30% |
| 2025/04/14 | 13.9 | +0.2800 | +2.06% |
| 2025/04/11 | 13.62 | +0.1600 | +1.19% |
| 2025/04/10 | 13.46 | +1.1300 | +9.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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