台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)
17.49
台幣
-0.03 (-0.17%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.59億 | 台幣 | 21.6900 | -0.04 | -0.18% | +11.52% | +11.29% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3.45億 | 台幣 | 17.4500 | -0.03 | -0.17% | +11.04% | +10.78% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣7,954萬 | 台幣 | 17.4900 | -0.03 | -0.17% | +10.95% | +10.69% | 本頁基金 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣802萬 | 台幣 | 21.7200 | -0.04 | -0.18% | +11.56% | +11.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 17.49 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 17.52 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/12/16 | 17.39 | -0.2300 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 17.62 | -0.1800 | -1.01% |
| 2025/12/12 | 17.8 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/12/11 | 17.74 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/12/10 | 17.79 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 17.78 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 17.8 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/12/05 | 17.74 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 17.75 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/12/03 | 17.71 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 17.61 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/12/01 | 17.65 | -0.2000 | -1.12% |
| 2025/11/28 | 17.85 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 17.87 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/11/26 | 17.8 | +0.1800 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 17.62 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/11/24 | 17.52 | +0.1500 | +0.86% |
| 2025/11/21 | 17.37 | -0.3600 | -2.03% |
| 2025/11/20 | 17.73 | +0.3300 | +1.90% |
| 2025/11/19 | 17.4 | -0.0800 | -0.46% |
| 2025/11/18 | 17.48 | -0.3800 | -2.13% |
| 2025/11/17 | 17.86 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/11/14 | 17.95 | -0.3800 | -2.07% |
| 2025/11/13 | 18.33 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/11/12 | 18.19 | +0.1800 | +1.00% |
| 2025/11/11 | 18.01 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 17.99 | +0.2500 | +1.41% |
| 2025/11/07 | 17.74 | -0.2000 | -1.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
