台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)
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台中銀台灣優息基金A(累積型-新台幣)
台中銀台灣優息基金B(配息型-新台幣)
台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)
台中銀台灣優息基金C(累積後收型-新台幣)
17.3200
台幣
-0.08 (-0.46%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
12.69
23/05/22
17.57
24/05/07
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
股票、債券、存託憑證、受益證券、資產基礎證券、基金受益憑證、期貨
投資策略
本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主,並以下列之選股原則進行投 資,同時採行買、賣臺股期貨目的在於管理投資組合的貝他值和降低波動度, 從而達到本基金穩定入息和長期資本增值之投資目標。 本基金股票選股原則: (1) 追求穩定長期績效—公司月營收年成長性大於上市上櫃公司平均成長性, 追求長期績效能穩定優於臺灣加權股價指數績效表現。選股期間透過科學 化大量分析可投資範圍內的股票,主要因子包含: A、長期公司營運動能:衡量因子包括營收、獲利成長性。目的在於發掘 獲利成長穩定和具備其他優質特點的股票。 B、短期公司營運風險:衡量因子包括殖利率評估、現金流量表。目的在 於發掘具備現金流量健康的高品質股票。 (2) 投資組合最適化—在所既定的風險預算下建立最佳投資收益的投資組合。 (3) 期貨交易策略—經理公司將依據市況動態調整期貨多頭、空頭部位,以追 求更佳的長期資本增值機會、消除投資組合的貝他值及波動度,並以此達 成投資目標。
投資特色
(1)利用數據進行科學方法分析,系統化投資選股想法與觀點,更有效率的達 成投資目的。 (2)選擇獲利成長,配息穩定之上市上櫃公司,追求基金提供穩定配息。 (3)藉由上述投資策略之綜合效益,達成投資目標,作為投資人金融儲蓄之長 期投資工具。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2022/07/22
基金組別
台灣高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 2.79億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
176.10% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
洪立輝
管理公司
A0017-台中銀證券投資信託股份有公司
保管銀行
臺灣中小企業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.78 %
詳情
經理費率(每年)
1.6%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之百分之三
買回手續費
最高不得超過 本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.87% | +7.64% | +11.24% | +11.60% | +37.35% | -- | -- | -- | -- |
| 台灣高股息類股ETF (0056) | +4.75% | +5.12% | +11.86% | +5.03% | +33.20% | +14.49% | +51.91% | +61.52% | +95.40% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +37.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣高股息類股ETF (0056) | +46.72% | -24.00% | +12.16% | +2.96% | +21.57% | -4.74% | +8.13% | +7.40% | -9.52% | +4.63% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 17.32000 | -0.0800 | -0.46% |
| 2024/05/16 | 17.40000 | 0.2800 | +1.64% |
| 2024/05/15 | 17.12000 | 0.0900 | +0.53% |
| 2024/05/14 | 17.03000 | -0.0700 | -0.41% |
| 2024/05/13 | 17.10000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/10 | 17.10000 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/05/09 | 17.11000 | -0.3700 | -2.12% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2023/07高點
2023/08低點
1個月下跌
2023/09回原高點
1個月回本
最大跌幅-7.01%
(高點14.27 ➔ 低點13.27)
(2023/07/28~2023/08/14)
台灣高股息類股ETF (0056)
2021/04高點
2022/10低點
18個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-35.47%
(高點36.12 ➔ 低點23.31)
(2021/04/29~2022/10/28)
過去10年
台灣高股息類股ETF (0056)
2021/04高點
2022/10低點
18個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-35.47%
(高點36.12 ➔ 低點23.31)
(2021/04/29~2022/10/28)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.81% | -- | -- | -- |
| 台灣高股息類股ETF (0056) | 18.60% | 19.20% | 18.05% | 15.70% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。台中銀台灣優息基金過去1年的標準差比台灣高股息類股ETF (0056)小，代表其短期表現相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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