19.09
台幣
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.43億 | 台幣 | 19.0900 | +0.03 | +0.16% | -1.85% | +5.18% | 本頁基金 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 15.7700 | +0.03 | +0.19% | -3.56% | +3.29% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,370萬 | 台幣 | 15.8300 | +0.03 | +0.19% | -3.56% | +3.36% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,195萬 | 台幣 | 19.1200 | +0.04 | +0.21% | -1.80% | +5.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.61億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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