18.57
台幣
+0.13 (0.70%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.99億 | 台幣 | 18.5700 | +0.13 | +0.70% | -4.52% | +8.85% | 本頁基金 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3.5億 | 台幣 | 15.6100 | +0.01 | +0.06% | -5.64% | +6.89% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,811萬 | 台幣 | 15.6700 | +0.02 | +0.13% | -5.67% | +6.93% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣727萬 | 台幣 | 18.5900 | +0.13 | +0.70% | -4.52% | +8.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 18.57 | +0.1300 | +0.70% |
| 2025/04/01 | 18.44 | +0.4200 | +2.33% |
| 2025/03/31 | 18.02 | -0.6600 | -3.53% |
| 2025/03/28 | 18.68 | -0.3900 | -2.05% |
| 2025/03/27 | 19.07 | -0.1700 | -0.88% |
| 2025/03/26 | 19.24 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/25 | 19.25 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 19.16 | -0.3300 | -1.69% |
| 2025/03/21 | 19.49 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 19.55 | +0.4000 | +2.09% |
| 2025/03/19 | 19.15 | -0.2400 | -1.24% |
| 2025/03/18 | 19.39 | +0.2100 | +1.09% |
| 2025/03/17 | 19.18 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/14 | 19.21 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/03/13 | 19.3 | -0.2100 | -1.08% |
| 2025/03/12 | 19.51 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 19.47 | -0.2200 | -1.12% |
| 2025/03/10 | 19.69 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/03/07 | 19.79 | -0.2600 | -1.30% |
| 2025/03/06 | 20.05 | -0.1000 | -0.50% |
| 2025/03/05 | 20.15 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/03/04 | 20.11 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/03/03 | 20.04 | -0.1800 | -0.89% |
| 2025/02/27 | 20.22 | -0.3300 | -1.61% |
| 2025/02/26 | 20.55 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 20.53 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/02/24 | 20.63 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/02/21 | 20.58 | +0.2800 | +1.38% |
| 2025/02/20 | 20.3 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/02/19 | 20.35 | +0.2200 | +1.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
