21.69
台幣
-0.04 (-0.18%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.59億 | 台幣 | 21.6900 | -0.04 | -0.18% | +11.52% | +11.29% | 本頁基金 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3.45億 | 台幣 | 17.4500 | -0.03 | -0.17% | +11.04% | +10.78% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣7,954萬 | 台幣 | 17.4900 | -0.03 | -0.17% | +10.95% | +10.69% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣802萬 | 台幣 | 21.7200 | -0.04 | -0.18% | +11.56% | +11.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 21.69 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 21.73 | +0.1700 | +0.79% |
| 2025/12/16 | 21.56 | -0.3000 | -1.37% |
| 2025/12/15 | 21.86 | -0.2200 | -1.00% |
| 2025/12/12 | 22.08 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/12/11 | 22 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/12/10 | 22.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 22.06 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 22.08 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/12/05 | 22 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 22.01 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 21.97 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/12/02 | 21.84 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 21.78 | -0.2500 | -1.13% |
| 2025/11/28 | 22.03 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/11/27 | 22.05 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/11/26 | 21.97 | +0.2300 | +1.06% |
| 2025/11/25 | 21.74 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/11/24 | 21.61 | +0.1800 | +0.84% |
| 2025/11/21 | 21.43 | -0.4500 | -2.06% |
| 2025/11/20 | 21.88 | +0.4100 | +1.91% |
| 2025/11/19 | 21.47 | -0.1000 | -0.46% |
| 2025/11/18 | 21.57 | -0.4700 | -2.13% |
| 2025/11/17 | 22.04 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/11/14 | 22.15 | -0.4700 | -2.08% |
| 2025/11/13 | 22.62 | +0.1800 | +0.80% |
| 2025/11/12 | 22.44 | +0.2200 | +0.99% |
| 2025/11/11 | 22.22 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 22.21 | +0.3200 | +1.46% |
| 2025/11/07 | 21.89 | -0.2500 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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