19.06
台幣
-0.07 (-0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 台幣 | 19.0600 | -0.07 | -0.37% | +23.85% | +22.41% | 本頁基金 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2.35億 | 台幣 | 16.5300 | -0.05 | -0.30% | +22.37% | +21.01% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣6,094萬 | 台幣 | 16.5900 | -0.06 | -0.36% | +22.23% | +20.87% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 台幣 | 19.0800 | -0.07 | -0.37% | +23.82% | +22.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.06 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/11/19 | 19.13 | +0.3100 | +1.65% |
| 2024/11/18 | 18.82 | -0.2400 | -1.26% |
| 2024/11/15 | 19.06 | -0.1000 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 19.16 | -0.1000 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 19.26 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/11/12 | 19.22 | -0.4000 | -2.04% |
| 2024/11/11 | 19.62 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 19.6 | -0.1300 | -0.66% |
| 2024/11/07 | 19.73 | +0.1000 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 19.63 | +0.3000 | +1.55% |
| 2024/11/05 | 19.33 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 19.37 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 19.35 | +0.1600 | +0.83% |
| 2024/10/30 | 19.19 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 19.17 | -0.2500 | -1.29% |
| 2024/10/28 | 19.42 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 19.47 | +0.1600 | +0.83% |
| 2024/10/24 | 19.31 | -0.1200 | -0.62% |
| 2024/10/23 | 19.43 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 19.48 | +0.1800 | +0.93% |
| 2024/10/21 | 19.3 | +0.3000 | +1.58% |
| 2024/10/18 | 19 | +0.0700 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 18.93 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 18.96 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/15 | 19 | +0.1100 | +0.58% |
| 2024/10/14 | 18.89 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/11 | 18.93 | +0.2200 | +1.18% |
| 2024/10/09 | 18.71 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/10/08 | 18.67 | -0.1500 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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