淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 美元 | 7.8102 | +0.03 | +0.35% | -1.88% | +5.49% | 看詳情 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,916萬 | 台幣 | 8.8135 | +0.02 | +0.21% | -1.21% | +6.92% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,274萬 | 台幣 | 7.4665 | +0.02 | +0.22% | -1.72% | +6.49% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣44.1萬 | 美元 | 6.6045 | +0.02 | +0.35% | -2.38% | +5.05% | 看詳情 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 人民幣 | 7.8499 | +0.03 | +0.40% | -3.07% | +4.05% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣32.18萬 | 美元 | 6.6081 | +0.02 | +0.35% | -2.33% | +4.94% | 本頁基金 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣504萬 | 台幣 | 8.5539 | +0.02 | +0.22% | -1.21% | +6.92% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣96.33萬 | 人民幣 | 6.6446 | +0.03 | +0.40% | -3.57% | +3.64% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣88.46萬 | 人民幣 | 6.6573 | +0.03 | +0.40% | -3.54% | +3.65% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣364萬 | 台幣 | 7.2467 | +0.02 | +0.22% | -1.64% | +6.38% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.41萬 | 人民幣 | 7.8501 | +0.03 | +0.40% | -3.07% | +4.05% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.61萬 | 美元 | 7.8312 | +0.03 | +0.35% | -1.89% | +5.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.37億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.39% | -1.32% | 27/28 | 4% |
| 3個月 | -3.48% | -0.75% | 23/28 | 18% |
| 6個月 | +0.12% | +3.14% | 20/28 | 29% |
| 1年 | +4.94% | +6.53% | 23/28 | 18% |
| 3年 | -21.99% | -6.48% | 26/28 | 7% |
| 5年 | -- | -2.27% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.33% | +2.09% | 22/28 | 21% |
| 2023年 | +3.63% | +6.50% | 24/28 | 14% |
| 2022年 | -23.13% | -13.06% | 23/28 | 18% |
| 2021年 | -- | -2.79% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 27/28 | 4% | -400.0萬 | 22/28 | 21% | -400.0萬 | 18/28 | 36% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | 27/28 | 4% | -1900.0萬 | 22/28 | 21% | -1700.0萬 | 18/28 | 36% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +575.5萬 | 27/28 | 4% | -3664.2萬 | 20/28 | 29% | -3088.7萬 | 27/28 | 4% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1098.5萬 | 27/28 | 4% | -7611.8萬 | 11/28 | 61% | -6513.3萬 | 27/28 | 4% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.5% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/21 | 0.032 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/18 | 0.032 | 美元 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/16 | 0.032 | 美元 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/16 | 0.028 | 美元 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/19 | 0.029 | 美元 |
| 2024/05/03 | 2024/05/07 | 2024/05/20 | 0.031 | 美元 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/19 | 0.031 | 美元 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0.031 | 美元 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/23 | 0.032 | 美元 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/17 | 0.032 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.5% | |||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/18 | 0.031 | 美元 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/16 | 0.031 | 美元 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/19 | 0.031 | 美元 |
| 2023/09/04 | 2023/09/05 | 2023/09/18 | 0.032 | 美元 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/17 | 0.033 | 美元 |
| 2023/07/04 | 2023/07/05 | 2023/07/18 | 0.033 | 美元 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/16 | 0.033 | 美元 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/18 | 0.033 | 美元 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/25 | 0.033 | 美元 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/16 | 0.033 | 美元 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/16 | 0.034 | 美元 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/18 | 0.034 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.05% | 5.44% |
| 3年 | 12.46% | 7.54% |
| 5年 | -- | 6.57% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
CDEL 5 5/8 10/18/43 | 8.86% |
MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | 8.84% |
ECOPET 5 7/8 05/28/45 | 8.67% |
MEX 5 3/4 10/12/2110 | 8.36% |
BANCO 2.704 01/09/25 | 8.25% |
CFELEC 6.264 02/15/52 | 8.22% |
BMETR 4.7 05/07/50 | 7.95% |
COLOM 3 7/8 02/15/61 | 7.48% |
QNBK 1 5/8 09/22/25 | 7.44% |
AMXLMM 5 3/8 04/04/32 | 6.47% |
EQNR 3.7 04/06/50 | 6.24% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.83% | 1.81% | 0.65% |
| 經理費率(每年) | 1.5% | ||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||
| 同類基金平均 | 1.50% | 1.33% | 0.87% |
| 同類基金最高 | 1.83% | 1.81% | 1.68% |
| 同類基金最低 | 0.61% | 0.60% | 0.60% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新光再生環境債券基金-(NB配息)美元
- ISIN CodeTW000T1449H0
- 境內境外境內
- 成立日期2021/08/20
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綠色債券
- 此級別基金規模台幣32.18萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.37億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李淑蓉
- 管理公司A0014-新光證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台中商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及國外地區
投資標的
政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule144A規定之債券、債券型及貨幣型受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(簡稱債券指數ETF.含反向型ETF及槓桿型ETF)。
投資特色
(1) 聚焦再生環境投資熱潮 單純追求經濟增長的商業發展模式已導致環境長期遭受破壞,環境保護議題 已躍升為全球投資新顯學,本基金即聚焦投資於具再生環境概念之投資標的, 不僅落實永續發展之經營理念,亦致力於改善自然環境,為環境保護樹立優 良榜樣。(2) 提供多幣別投資選擇 提供新臺幣、美元及人民幣計價的累積及配息級別,搭配手續費前收型與後 收型機制,產品設計多元化,可提供投資人多種類資金配置需求。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前 述(八)之國內外有價證券。2.原則上,本基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含);且自成立日起六個月(含)後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六 十(含); (2) 投資於國內外「符合再生環境投資概念」之國家或企業所保證或發行之 債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);但在本基 金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依經理公司專 業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限 制。 (3) 「再生環境」有兩個面向,一是「提升資源效益」,二是「改善環境品 質」並且以「替代」(例如用可再生能源發電替代了燃煤發電...等)及「降 低」(例如工業智慧化的推進可以降低工業活動中的碳排放,比如電動 車、綠色建築...等)做為檢視主軸。故上述所稱「符合再生環境投資概 念」之有價證券,符合以下定義: A. 環境保護政策健全國家發行之政府公債、主權債券或類主權債券: 所稱「環境保護政策健全國家」係根據世界銀行提供之國家別 ESG 資料,篩選出與環境保護相關因素進行綜合評分,達評級 6 以上(含) 之國家; B. 承上述,遴選出評級 6 以上(含)之國家中,致力環境保護,持續以 永續發展為經營目標的企業所發行之債券。前揭企業範圍包含: a. 對於聯合國永續發展目標之 17 點目標以及其隨附的 169 項指標中, 涉及環境保護項目有正面影響貢獻之企業,例如確保水資源永續 管理、再生能源發展、維護及促進生態環境改變及保育及永續利 用資源...等。 b. 企業本身經營目標或投資項目涉及有關再生能源(如設備、儲能、 發電等)、綠色能源利用(如綠建築、工業智能化、交通電動化等)、 農林業再造(如高效農業、可再生林業、有機食材等)、水資源保 護(如汙水處理、水衛生建設等)、廢棄物循環經濟(如循環利用、 廢棄物處理等)、污染防治(如汙染物鑑測、減廢工程、環填規劃 等)等範疇,具有市場發展潛能、正向聲譽或具備第三方公正單位 認證評鑑者。 c. 為讓上揭所篩選出之有價證券更能符合再生環境之精神,若遴選 出之投資標的被列為挪威銀行(Norges Bank)依據該國財政部任命 之道德委員會所建議針對企業發展對於環境傷害標準予以禁止或 列入觀察投資名單者,則亦不列入本基金之可投資標的。上述之 禁止或列入觀察投資之企業名單,請詳附錄十。 C. 綠色債券:係指國家或機構透過發行債券的方式,將所募得資金全 部用於綠色投資計畫(如氣候、環保、節能、減碳等)或其相關放款 的融資工具。 3.本基金得投資非投資等級債券,並依下列規定進行投資,如因相關法令或 規定修正者,則從其最新規定辦理: (1) 投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。 (2) 投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券(以下簡稱 Rule 144A 債券)不受 證券投資信託基金管理辦法第十條第一項第一款不得投資於私募之有 價證券之限制。但該債券應附有自買進日起一年內將公開募集銷售之轉 換權。 (3) 投資於前目Rule 144A債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之 十。(4) 本基金所稱「非投資等級債券」,係指下列債券,如因有關法令或相關 規定修正時,從其規定;惟債券發生信用評等不一致者,若任一信用評 等機構評定為投資級債券者,該債券即非非投資等級債券: A.中央政府債券:發行國家主權評等未達後述(5)所列信用評等機構評 定等級。 B.第A點以外之債券:該債券之債務發行評等未達後述(5)所列信用評等 等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構 評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合後述(5)所列信 用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券 發行人之長期債務信用評等符合後述(5)所列信用評等機構評定達 一定等級以上者,不在此限。 C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證 券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達後述(5)所 列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (5) 前述信用評等機構及其評定等級如下: (6) 投資於非投資等級債券及符合美國 Rule 144A 規定之債券操作策略: 本基金針對非投資等級債券及符合美國 Rule 144A 規定之債券,將由投 資研究團隊透過總體經濟、政府貨幣政策、票面利息到期殖利率市場利 率走勢個別公司獲利能力及債券供需清況等研究分析以判斷資產配置 之比例,其中投資於非投資等級債券之比例不超過本基金淨資價值之百 分之二十,另因考量流動性與財務揭露之風險,投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券之比例不超過本基金淨資價值之百分之十,以使相關風 險限制在可控範圍內。 4.本基金原持有之債券,如因信用評等、成分國家或地區調整,致本基金整體 資產投資組合不符合前述 2.至 3.所定之比例限制者,除法令另有規定外, 應於事實發生後三個月內採取適當處置,以符合 2.至 3.所定之比例限制。 5.前述 2.所謂「特殊情形」,係指: (1)本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之單一投資所在 外國或國外地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷工、暴動、 戰爭、石油危機、外匯管制或恐怖攻擊等)、法令政策變更或有不可抗力 情事,有影響該國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形者。 (2)五年期美債殖利率單日上漲 20bps,或連續五個美國公債市場交易日累積上 漲 50bps 者。 (3)美元兌換新臺幣單日匯率跌幅達百分之五或連續三個營業日匯率累積跌 幅達百分之八以上者。 6.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 2.所列之比例限制。 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M Best Company,Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investpr Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- 新光再生環境債券基金 6 7.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達 一定等級以上者。 8.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委 託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所, 為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 9.經理公司依前項規定委託投資所在國或地區證券經紀商交易時,得委託與經 理公司、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資 格者或基金保管機構或國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經 紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 10.經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)或 金融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保 管機構辦理交割。 11.經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣 對外幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含匯率、遠期 外匯、換匯換利交易及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商 品,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中央銀行或金管會之相關規定。 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定;前述所稱外幣間匯率避險交易 (Proxy Hedge)係以直接購買銀行所提供之二種外幣間或一籃子(Proxy basket Hedge)外幣間匯率之遠期外匯或選擇權來進行。
