新光再生環境債券基金-(NB配息)美元
6.3663
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 美元 | 7.7406 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,137萬 | 台幣 | 8.6167 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,766萬 | 台幣 | 7.0983 | 2025-03-05 | 2025-03-18 | 0.035 | 看詳情 | |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣32.88萬 | 美元 | 6.3627 | 2025-03-05 | 2025-03-18 | 0.031 | 看詳情 | |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣28.44萬 | 美元 | 6.3663 | 2025-03-05 | 2025-03-18 | 0.031 | 本頁基金 | |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 7.7362 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣85.55萬 | 人民幣 | 6.3654 | 2025-03-05 | 2025-03-18 | 0.031 | 看詳情 | |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣69.81萬 | 人民幣 | 6.3779 | 2025-03-05 | 2025-03-18 | 0.031 | 看詳情 | |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.58萬 | 人民幣 | 7.7363 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣262萬 | 台幣 | 6.8893 | 2025-03-05 | 2025-03-18 | 0.034 | 看詳情 | |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 台幣 | 8.3629 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62萬 | 美元 | 7.7606 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.16億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息3次，累積配息率為1.4%，2024年共配息12次，累積配息率為5.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.4% | ||||
| 2025/03/04 | 2025/03/05 | 2025/03/18 | 0.031 | 配息 | 美元 |
| 2025/02/04 | 2025/02/05 | 2025/02/18 | 0.03 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/03 | 2025/01/06 | 2025/01/17 | 0.03 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2024/12/03 | 2024/12/04 | 2024/12/17 | 0.031 | 配息 | 美元 |
| 2024/11/04 | 2024/11/05 | 2024/11/18 | 0.031 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/21 | 0.032 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/18 | 0.032 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/16 | 0.032 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/16 | 0.028 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/19 | 0.029 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/03 | 2024/05/07 | 2024/05/20 | 0.031 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/19 | 0.031 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0.031 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/23 | 0.032 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/17 | 0.032 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
