新光再生環境債券基金-(NB配息)美元
6.319
美元
+0.01 (0.24%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣246萬 | 美元 | 7.6450 | +0.02 | +0.24% | -0.71% | +0.93% | 看詳情 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,295萬 | 台幣 | 8.5500 | +0.03 | +0.35% | -1.50% | -0.48% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,983萬 | 台幣 | 7.0761 | +0.02 | +0.35% | -2.43% | -1.36% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣34.88萬 | 美元 | 6.3154 | +0.02 | +0.24% | -1.63% | +0.02% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣28.68萬 | 美元 | 6.3190 | +0.01 | +0.24% | -1.73% | +0.06% | 本頁基金 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣199萬 | 人民幣 | 7.6680 | +0.02 | +0.27% | -0.67% | 0.00% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣86.24萬 | 人民幣 | 6.3406 | +0.02 | +0.27% | -1.54% | -0.95% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣70.54萬 | 人民幣 | 6.3530 | +0.02 | +0.27% | -1.65% | -0.92% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.98萬 | 人民幣 | 7.6682 | +0.02 | +0.27% | -0.67% | -0.03% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣265萬 | 台幣 | 6.8677 | +0.02 | +0.35% | -2.37% | -1.38% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 台幣 | 8.2982 | +0.03 | +0.35% | -1.45% | -0.48% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62萬 | 美元 | 7.6648 | +0.02 | +0.24% | -0.72% | +0.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 6.319 | +0.0150 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 6.304 | +0.0510 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 6.253 | -0.0428 | -0.68% |
| 2025/04/10 | 6.2958 | -0.0361 | -0.57% |
| 2025/04/09 | 6.3319 | -0.0140 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 6.3459 | -0.0546 | -0.85% |
| 2025/04/07 | 6.4005 | -0.1987 | -3.01% |
| 2025/04/02 | 6.5992 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 6.6 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 6.57 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 6.56 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/27 | 6.55 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 6.57 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 6.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 6.58 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/21 | 6.59 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 6.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 6.61 | +0.0400 | +0.61% |
| 2025/03/18 | 6.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.57 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 6.56 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/13 | 6.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 6.57 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/11 | 6.58 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 6.59 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/07 | 6.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 6.57 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 6.6 | -0.0400 | -0.60% |
| 2025/03/04 | 6.64 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/03 | 6.66 | +0.0300 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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