新光再生環境債券基金-(NB配息)美元
6.5071
美元
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣322萬 | 美元 | 7.9857 | +0.01 | +0.07% | +3.71% | +1.34% | 看詳情 |
| A累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,926萬 | 台幣 | 8.8072 | +0.01 | +0.07% | +1.47% | -0.48% | 看詳情 |
| B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,666萬 | 台幣 | 7.1888 | +0.00 | +0.07% | +0.05% | -1.88% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣31.96萬 | 美元 | 6.5034 | +0.00 | +0.07% | +2.25% | -0.12% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣27.75萬 | 美元 | 6.5071 | +0.00 | +0.07% | +2.15% | -0.06% | 本頁基金 |
| A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 7.9339 | +0.01 | +0.07% | +2.77% | -0.45% | 看詳情 |
| B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣83.58萬 | 人民幣 | 6.4674 | +0.00 | +0.07% | +1.37% | -1.84% | 看詳情 |
| NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣68.12萬 | 人民幣 | 6.4801 | +0.00 | +0.07% | +1.25% | -1.80% | 看詳情 |
| NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.27萬 | 人民幣 | 7.9337 | +0.01 | +0.07% | +2.77% | -0.46% | 看詳情 |
| NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣255萬 | 台幣 | 6.9773 | +0.00 | +0.07% | +0.12% | -1.94% | 看詳情 |
| NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 台幣 | 8.5477 | +0.01 | +0.07% | +1.52% | -0.49% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.59萬 | 美元 | 8.0068 | +0.01 | +0.07% | +3.72% | +1.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.5071 | +0.0043 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 6.5028 | +0.0292 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 6.4736 | -0.0151 | -0.23% |
| 2025/07/07 | 6.4887 | -0.0221 | -0.34% |
| 2025/07/04 | 6.5108 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 6.5109 | -0.0191 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 6.53 | -0.0101 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 6.5401 | +0.0240 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 6.5161 | +0.0260 | +0.40% |
| 2025/06/27 | 6.4901 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 6.5001 | +0.0169 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 6.4832 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 6.4826 | +0.0202 | +0.31% |
| 2025/06/23 | 6.4624 | +0.0091 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 6.4533 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/06/19 | 6.4506 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 6.4508 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 6.4506 | +0.0144 | +0.22% |
| 2025/06/16 | 6.4362 | -0.0032 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 6.4394 | -0.0170 | -0.26% |
| 2025/06/12 | 6.4564 | +0.0361 | +0.56% |
| 2025/06/11 | 6.4203 | +0.0230 | +0.36% |
| 2025/06/10 | 6.3973 | +0.0211 | +0.33% |
| 2025/06/09 | 6.3762 | +0.0061 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 6.3701 | -0.0266 | -0.42% |
| 2025/06/05 | 6.3967 | -0.0070 | -0.11% |
| 2025/06/04 | 6.4037 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 6.3996 | +0.0169 | +0.26% |
| 2025/06/02 | 6.3827 | -0.0079 | -0.12% |
| 2025/05/29 | 6.3906 | +0.0251 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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