新光再生環境債券基金-(NB配息)美元
6.6865
美元
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光再生環境債券基金-(A累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣346萬 | 美元 | 8.3999 | -0.02 | -0.22% | +9.09% | +7.97% | 看詳情 |
| 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,758萬 | 台幣 | 9.2691 | -0.02 | -0.24% | +6.79% | +5.81% | 看詳情 | |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,540萬 | 台幣 | 7.3913 | -0.02 | -0.24% | +6.27% | +5.26% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣42.41萬 | 美元 | 6.6825 | -0.01 | -0.22% | +8.55% | +7.39% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣26.31萬 | 美元 | 6.6865 | -0.02 | -0.22% | +8.45% | +7.29% | 本頁基金 |
| 新光再生環境債券基金-(A累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣146萬 | 人民幣 | 8.2396 | -0.02 | -0.21% | +6.73% | +5.37% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣111萬 | 人民幣 | 6.5629 | -0.01 | -0.21% | +6.27% | +4.82% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.2萬 | 人民幣 | 8.2399 | -0.02 | -0.21% | +6.73% | +5.37% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣67.5萬 | 人民幣 | 6.5761 | -0.01 | -0.21% | +6.15% | +4.87% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 台幣 | 7.1740 | -0.02 | -0.24% | +6.35% | +5.31% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 台幣 | 8.9967 | -0.02 | -0.24% | +6.85% | +5.84% | 看詳情 |
| 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74萬 | 美元 | 8.4212 | -0.02 | -0.22% | +9.08% | +7.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.34億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.37% | +0.35% | 16/23 | 30% |
| 3個月 | -1.07% | +0.65% | 16/23 | 30% |
| 6個月 | +6.09% | +3.43% | 6/23 | 74% |
| 1年 | +7.29% | +6.29% | 5/23 | 78% |
| 3年 | +4.74% | +14.22% | 16/23 | 30% |
| 5年 | -- | -1.50% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.45% | +6.27% | 5/23 | 78% |
| 2024年 | -3.18% | +2.77% | 15/23 | 35% |
| 2023年 | +3.63% | +6.50% | 19/23 | 17% |
| 2022年 | -23.13% | -13.06% | 19/23 | 17% |
| 2021年 | -- | -2.79% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.72%
(高點7.41 ➔ 低點5.65)
2022/03/18~2023/10/23
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/12
26個月反彈中，尚未回本
全球綠色債券ETF (BGRN)
最大跌幅-11.13%
(高點44.48 ➔ 低點39.53)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綠色債券ETF (BGRN)
最大跌幅-6.56%
(高點47.72 ➔ 低點44.59)
2020/03/09~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.28% | 2.24% |
| 3年 | 9.23% | 5.30% |
| 5年 | -- | 6.17% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
