淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,858萬 | 美元 | 7.5800 | +0.01 | +0.13% | -0.18% | +4.80% | 本頁基金 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣10.49億 | 台幣 | 8.5600 | -0.01 | -0.12% | +5.38% | +7.38% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,422萬 | 美元 | 9.3500 | +0.01 | +0.11% | +0.21% | +5.17% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣8,160萬 | 人民幣 | 7.0100 | +0.01 | +0.14% | -2.98% | +1.41% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 10.4700 | -0.02 | -0.19% | +5.76% | +7.83% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 台幣 | 10.4900 | -0.01 | -0.10% | +5.75% | +7.81% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣1.95億 | 台幣 | 8.5500 | -0.02 | -0.23% | +5.27% | +7.39% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣507萬 | 美元 | 7.5800 | +0.01 | +0.13% | -0.18% | +4.80% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣734萬 | 澳幣 | 7.2600 | +0.02 | +0.28% | -0.97% | +3.63% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,743萬 | 人民幣 | 9.0800 | +0.01 | +0.11% | -2.58% | +1.91% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣358萬 | 美元 | 9.3600 | +0.02 | +0.21% | +0.32% | +5.29% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,855萬 | 南非幣 | 7.4000 | +0.01 | +0.14% | +1.73% | +7.09% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣930萬 | 人民幣 | 7.0000 | +0.01 | +0.14% | -3.24% | +1.27% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 8.9400 | +0.02 | +0.22% | -0.67% | +3.95% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,214萬 | 南非幣 | 10.7800 | +0.02 | +0.19% | +2.67% | +7.91% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣913萬 | 南非幣 | 10.6300 | +0.02 | +0.19% | +2.51% | +7.37% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣75.05萬 | 澳幣 | 7.2600 | +0.01 | +0.14% | -1.25% | +3.47% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.01萬 | 澳幣 | 8.9200 | +0.02 | +0.22% | -0.78% | +3.84% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣323萬 | 人民幣 | 9.0700 | +0.01 | +0.11% | -2.58% | +1.91% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣585萬 | 南非幣 | 7.3500 | +0.02 | +0.27% | +1.84% | +7.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.3億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.19% | -1.12% | 386/431 | 10% |
| 3個月 | -2.75% | -0.79% | 371/431 | 14% |
| 6個月 | +2.00% | +3.18% | 294/431 | 32% |
| 1年 | +4.80% | +6.02% | 327/431 | 24% |
| 3年 | -10.98% | -5.48% | 288/431 | 33% |
| 5年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.18% | +1.64% | 347/431 | 19% |
| 2023年 | +4.80% | +7.18% | 243/431 | 44% |
| 2022年 | -14.90% | -12.88% | 270/431 | 37% |
| 2021年 | +0.30% | -2.10% | 85/431 | 80% |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.5億 | 195/431 | 55% | -7500.0萬 | 194/431 | 55% | +7300.0萬 | 165/431 | 62% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8.8億 | 185/431 | 57% | -2.8億 | 209/431 | 52% | +5.9億 | 130/431 | 70% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.9億 | 179/431 | 58% | -5.3億 | 224/431 | 48% | +7.6億 | 134/431 | 69% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +21.7億 | 206/431 | 52% | -9.5億 | 257/431 | 40% | +12.2億 | 168/431 | 61% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.3% | |||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.0329 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 0.0329 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.0329 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.0329 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.0329 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 0.0329 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0329 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.0329 | 美元 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/29 | 0.0329 | 美元 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/24 | 0.039 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.8% | |||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 0.039 | 美元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 0.039 | 美元 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/24 | 0.039 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/22 | 0.039 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 0.039 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/24 | 0.039 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/26 | 0.039 | 美元 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/23 | 0.039 | 美元 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/24 | 0.039 | 美元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/22 | 0.039 | 美元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 0.0317 | 美元 |
| 2023/01/17 | 2023/01/18 | 2023/02/02 | 0.039 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.03% | 5.53% |
| 3年 | 8.64% | 7.27% |
| 5年 | -- | 6.00% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
US TREASURY N/B 3% 15FEB2048 | 6.70% |
US TREASURY 3.875% 31DEC2027 | 4.79% |
US TREASURY 4.625% 30SEP2030 | 4.36% |
US TREASURY BILL 0% 24SEP2024 | 4.29% |
US TREASURY BILL 0% 22OCT2024 | 3.97% |
US TREASURY 3.625% 31MAY2028 | 3.60% |
US TREASURY BILL 0% 26NOV2024 | 3.37% |
US TREASURY 4% 31JUL2029 | 3.26% |
US TREASURY 3.375% 15MAY2033 | 2.60% |
INTL BK RECON & DEVELOP (REG) 0.75% 11MAR2025 | 2.45% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK (REG) 0.375% 26MAR2026 | 2.43% |
US TREASURY 4.875% 30NOV2025 | 2.35% |
US TREASURY 4.625% 30SEP2028 | 2.07% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 0.43% |
| 經理費率(每年) | 1.5 | |||
| 保管費率(每年) | 0.26 | |||
| 同類基金平均 | 1.34% | 1.38% | 1.33% | 1.24% |
| 同類基金最高 | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)
- ISIN CodeTW000T3525H5
- 境內境外境內
- 成立日期2020/10/06
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣3,858萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣47.3億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人邱奕仁
- 管理公司A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資國內外
投資標的
於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、以及債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金或ETF(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)之受益憑證
投資特色
本基金就其海外投資業務複委任予 Amundi Asset Management US, Inc. (下稱 Amundi US)管理,主要採取受託管理機構 Amundi 獨家之 核心固定收益投資策略,亦即基金之收益來源主要包含三種核心收 益來源:1.資產證券化商品:主要投資於投資級之資產證券化商品,包 含不動產證券化商品(MBS)及資產證券化商品(ABS),2.公司債:以投 資級債券為主,搭配非投資等級債券、事件連結債券與可轉債為輔, 以及 3.政府公債:範圍包含主權債與市政債券。投資於廣泛的全球固 定收益投資領域,目標是在降低基金整體波動度的情況下長期獲得 更有競爭力的投資總回報。 1.多元分散的固定收益商品投資透過主動積極管理的投資策略,多元分散投資於美國國債、以美元 計價的主權和機構債券、公司債券、不動產證券化商品(MBS)以及 資產證券化商品(ABS)等固定收益資產。 2.追求長期波動穩健且可持續的超額報酬 本基金採美元核心收益策略,藉由主動式管理以及由下而上選債等 策略,並嚴謹監控風險,建立兼顧風險與收益之投資配置,以追求 長期績效年化標準差目標低於 3 且提供相對優於市場的總報酬。 3.具專業經驗之旗艦投資團隊 本基金以鋒裕匯理資產管理集團位於美國波士頓之 Amundi Asset Management US, Inc 為本基金之海外投資受託管理機構。結合鋒裕 匯理資產管理集團位於波士頓、倫敦、巴黎、米蘭、都柏林和東京等 六大全球投資中心之信用分析團隊,資源達到點、線、面全方位資訊 分享及交叉比對。鋒裕匯理資產管理集團為全球前十大資產管理機 構,截至 2020 年 12 月,總管理資產高達 2.13 兆美元,其中固定收 益總管理部位達 9,718 億美元。 本基金的核心收益來源之一為資產證券化商品,鋒裕匯理美國投資 團隊為全球證券化商品投資先驅之一,其最早不動產抵押貸款證券 (MBS)研究數據可追朔至 1982 年,投資經歷近 40 年且經歷各式市 場週期(吉利美與房利美分別於 1968 年與 1981 年發行首檔 MBS), 整體研究方式以團隊為基礎,為確保專業知識的延續性,將資產證 券化領域分為八個資產類別,研究人員平均擁有 24 年以上專業投 資經驗,使本基金在投資上更具堅強的團隊支援。 4.完整的貨幣與收益類型選擇 提供新台幣、人民幣、美元、澳幣和南非幣級別,且皆提供累積與 月配息以及手續費前、後收類型選擇,全方位滿足投資人之理財需 求。
基本投資方針及範圍
(一) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加 權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後: 1.投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含); 2.投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百 分之二十。 (二) 前述「非投資等級債券」,係指下列債券;但如有關法令或相關規定 修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定:1.中央政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機 構評定等級。 2.第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未 經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符 合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優 先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明 書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益 證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開說 明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 4.前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公 司台灣分公司 BBB-(twn) Fitch, Inc. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Standard & Poor’s Rating Services BBBDBRS Ltd. BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (三) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司 於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金 受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為 連結標的之連動型或結構型債券。 (四) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1.本基金信託契約終止前一個月; 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變 更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安 定之虞等情形; 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者;4.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (五) 俟第(四)款第 2、3、4 點特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司 應立即調整,以符合第(一)款所訂投資比例限制。 (六) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管 機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票 券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准 或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (七) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定 外,應委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或 證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構或國外受託 保管機構辦理交割。 (八) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理 公司、受託管理機構、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係 並具有證券經紀商資格者或基金保管機構或國外受託保管機構之經 紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地 區一般證券經紀商。 (九) 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債)或金融債券 (含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保 管機構辦理交割。 (十) 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺 幣對外幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(含換匯、 遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券 相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交 易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價 值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有 關法令或相關規定修改者,從其規定。 (十一) 經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自債券、債券指 數、利率之期貨、選擇權及利率交換等證券相關商品之交易;另經理 公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期 貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行 注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。 (十二) 經理公司得為避險目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(即信用 違約交換(CDS)及信用違約交換指數(CDS Index , 如 CDX 系列指 數與 Itraxx 系列指數等)交易),且交易對手除不得為經理公司之利害關係人外,並應符合下列任一信用評等機構評定之長期發行人信 用評等等級: (1) 經 Standard & Poor's Corporation 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上者; 或 (2) 經 Moody's Investors Service 評定,長期債務信用評等達 Baa3 級(含)以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上者;或 (3) 經 Fitch Ratings Ltd.評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含) 以上,短期債務信用評等達 F3 級(含)以上者:或 (4) 經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twBBB-級(含)以上,短期債務信用評等達 twA-3 級(含)以 上者;或 (5) 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司臺灣分公司評定,長 期債務信用評等達 BBB-(twn)級(含)以上,短期債務信用 評等達 F3(twn)級(含)以上者。
