鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)
7.52
美元
+0.04 (0.53%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ND 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣12.15億 | 台幣 | 7.9100 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.036 | 看詳情 | |
| ND 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,584萬 | 美元 | 7.5200 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0315 | 本頁基金 | |
| N2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,334萬 | 美元 | 9.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣7,893萬 | 人民幣 | 6.9200 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0228 | 看詳情 | |
| N2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 9.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 9.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣1.88億 | 台幣 | 7.9100 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.036 | 看詳情 | |
| AD 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣493萬 | 美元 | 7.5300 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0315 | 看詳情 | |
| ND 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣735萬 | 澳幣 | 7.2100 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0302 | 看詳情 | |
| N2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,383萬 | 人民幣 | 9.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣323萬 | 美元 | 9.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,533萬 | 南非幣 | 7.3500 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0523 | 看詳情 | |
| AD 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣807萬 | 人民幣 | 6.9100 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0227 | 看詳情 | |
| N2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 9.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣977萬 | 南非幣 | 11.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣74.12萬 | 澳幣 | 7.2100 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0302 | 看詳情 | |
| A2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.67萬 | 澳幣 | 9.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 人民幣 | 9.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣728萬 | 南非幣 | 10.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣530萬 | 南非幣 | 7.3000 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.052 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣45.49億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為5.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2025/04/16 | 2025/04/17 | 2025/04/25 | 0.0315 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/24 | 0.0315 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/25 | 0.0315 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/24 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.2% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/23 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/29 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/24 | 0.039 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
