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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)
7.61
美元
-0.04 (-0.52%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
ND 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣3,858萬美元7.61002024-09-162024-09-240.0329本頁基金
ND 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣10.02億台幣8.47002024-09-162024-09-240.0358看詳情
N2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣1,475萬美元9.3500不適用不適用不適用看詳情
ND 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣8,602萬人民幣7.05002024-09-162024-09-240.0249看詳情
N2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.63億台幣10.3200不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.18億台幣10.3300不適用不適用不適用看詳情
AD 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣2億台幣8.46002024-09-162024-09-240.0358看詳情
AD 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣536萬美元7.61002024-09-162024-09-240.0329看詳情
ND 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣766萬澳幣7.28002024-09-162024-09-240.0253看詳情
N2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣2,849萬人民幣9.0900不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣367萬美元9.3500不適用不適用不適用看詳情
ND 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣3,055萬南非幣7.43002024-09-162024-09-240.054看詳情
AD 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣998萬人民幣7.04002024-09-162024-09-240.0249看詳情
N2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣162萬澳幣8.9300不適用不適用不適用看詳情
N2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣1,203萬南非幣10.7600不適用不適用不適用看詳情
AD 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣77.69萬澳幣7.28002024-09-162024-09-240.0253看詳情
A2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣71.01萬澳幣8.9200不適用不適用不適用看詳情
A2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣329萬人民幣9.0800不適用不適用不適用看詳情
AD 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣594萬南非幣7.38002024-09-162024-09-240.0536看詳情
A2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣433萬南非幣10.6200不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣47.67億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息9次,累積配息率為3.9%,2023年共配息12次,累積配息率為5.8%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 3.9%
2024/09/132024/09/162024/09/240.0329月配美元
2024/08/142024/08/152024/08/220.0329月配美元
2024/07/122024/07/152024/07/220.0329月配美元
2024/06/172024/06/182024/06/250.0329月配美元
2024/05/152024/05/162024/05/230.0329月配美元
2024/04/162024/04/172024/04/240.0329月配美元
2024/03/142024/03/152024/03/220.0329月配美元
2024/02/202024/02/212024/02/290.0329月配美元
2024/01/162024/01/172024/01/240.039月配美元
2023年年度配息率 5.8%
2023/12/142023/12/152023/12/220.039月配美元
2023/11/142023/11/152023/11/220.039月配美元
2023/10/162023/10/172023/10/240.039月配美元
2023/09/142023/09/152023/09/220.039月配美元
2023/08/142023/08/152023/08/220.039月配美元
2023/07/142023/07/172023/07/240.039月配美元
2023/06/142023/06/152023/06/260.039月配美元
2023/05/152023/05/162023/05/230.039月配美元
2023/04/142023/04/172023/04/240.039月配美元
2023/03/142023/03/152023/03/220.039月配美元
2023/02/142023/02/152023/02/230.0317月配美元
2023/01/172023/01/182023/02/020.039月配美元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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