鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)
7.58
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ND 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,858萬 | 美元 | 7.5800 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0329 | 本頁基金 | |
| ND 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣10.49億 | 台幣 | 8.5600 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0358 | 看詳情 | |
| N2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,422萬 | 美元 | 9.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣8,160萬 | 人民幣 | 7.0100 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0249 | 看詳情 | |
| N2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 10.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 台幣 | 10.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣1.95億 | 台幣 | 8.5500 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0358 | 看詳情 | |
| AD 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣507萬 | 美元 | 7.5800 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0329 | 看詳情 | |
| ND 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣734萬 | 澳幣 | 7.2600 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0253 | 看詳情 | |
| N2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,743萬 | 人民幣 | 9.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣358萬 | 美元 | 9.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,855萬 | 南非幣 | 7.4000 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.054 | 看詳情 | |
| AD 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣930萬 | 人民幣 | 7.0000 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0249 | 看詳情 | |
| N2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 8.9400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,214萬 | 南非幣 | 10.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣913萬 | 南非幣 | 10.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣75.05萬 | 澳幣 | 7.2600 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0253 | 看詳情 | |
| A2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.01萬 | 澳幣 | 8.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣323萬 | 人民幣 | 9.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣585萬 | 南非幣 | 7.3500 | 2024-10-16 | 2024-10-23 | 0.0536 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣47.3億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.3%，2023年共配息12次，累積配息率為5.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.3% | ||||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/29 | 0.0329 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/24 | 0.039 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.8% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 0.039 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 0.039 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/24 | 0.039 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/22 | 0.039 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 0.039 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/24 | 0.039 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/26 | 0.039 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/23 | 0.039 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/24 | 0.039 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/22 | 0.039 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 0.0317 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/17 | 2023/01/18 | 2023/02/02 | 0.039 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
