鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2 累積型(南非幣)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(南非幣)
7.52
美元
+0.04 (0.53%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣12.15億 | 台幣 | 7.9100 | +0.02 | +0.25% | -6.04% | -2.72% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣3,584萬 | 美元 | 7.5200 | +0.04 | +0.53% | +1.98% | +3.68% | 本頁基金 |
| N2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,334萬 | 美元 | 9.4800 | +0.05 | +0.53% | +1.94% | +3.72% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣7,893萬 | 人民幣 | 6.9200 | +0.03 | +0.44% | +1.20% | +0.78% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 9.8800 | +0.02 | +0.20% | -6.17% | -2.76% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 9.9000 | +0.02 | +0.20% | -6.07% | -2.75% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣1.88億 | 台幣 | 7.9100 | +0.02 | +0.25% | -6.04% | -2.72% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣493萬 | 美元 | 7.5300 | +0.04 | +0.53% | +1.98% | +3.81% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣735萬 | 澳幣 | 7.2100 | +0.04 | +0.56% | +2.05% | +3.22% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,383萬 | 人民幣 | 9.1200 | +0.05 | +0.55% | +1.22% | +0.88% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣323萬 | 美元 | 9.4900 | +0.05 | +0.53% | +2.04% | +3.83% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣2,533萬 | 南非幣 | 7.3500 | +0.04 | +0.55% | +3.34% | +6.73% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣807萬 | 人民幣 | 6.9100 | +0.03 | +0.44% | +1.20% | +0.49% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 9.0600 | +0.05 | +0.55% | +2.03% | +3.31% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣977萬 | 南非幣 | 11.1200 | +0.06 | +0.54% | +3.44% | +7.03% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣74.12萬 | 澳幣 | 7.2100 | +0.03 | +0.42% | +2.04% | +3.22% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.67萬 | 澳幣 | 9.0400 | +0.05 | +0.56% | +2.03% | +3.20% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 人民幣 | 9.1200 | +0.05 | +0.55% | +1.33% | +1.00% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 不配息 | 台幣728萬 | 南非幣 | 10.9600 | +0.05 | +0.46% | +3.40% | +6.82% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2020/10/06 | 無限制 | 月配 | 台幣530萬 | 南非幣 | 7.3000 | +0.03 | +0.41% | +3.20% | +6.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 7.52 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/05/14 | 7.48 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 7.51 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/05/09 | 7.54 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 7.53 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 7.58 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 7.56 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 7.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.55 | -0.0700 | -0.92% |
| 2025/04/30 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.62 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 7.6 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 7.57 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 7.54 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 7.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 7.49 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/17 | 7.52 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/04/16 | 7.56 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/15 | 7.53 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 7.52 | +0.0600 | +0.80% |
| 2025/04/11 | 7.46 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/10 | 7.49 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/09 | 7.52 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/08 | 7.55 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/04/07 | 7.59 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/04/02 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 7.63 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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