鋒裕匯理美元核心收益債券基金 - 持股明細、資產配置

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)

7.52

美元

+0.04 (0.53%)

最新淨值(2025/05/15)

參考指標

彭博全球綜合債券指數

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

持股/持倉明細

每週更新資訊

資料時間

每月更新資訊

資料時間

前十大持股/持倉

類股配置	佔比
US TREASURY N/B 3% 15FEB2048	6.55%
US TREASURY 3.875% 31DEC2027	6.07%
US TREASURY N/B 4.375000 % 31DEC2029	4.68%
US TREASURY 4.625% 30SEP2030	4.57%
US TREASURY 3.625% 31MAY2028	3.82%
US TREASURY 4% 31JUL2029	3.46%
US TREASURY 4.625% 30SEP2028	3.20%
US TREASURY 3.375% 15MAY2033	2.71%
EUROPEAN INVESTMENT BANK (REG) 0.375% 26MAR2026	2.63%
US TREASURY 3.75% 31AUG2031	2.10%

每季更新資訊

資料時間

1%以上持股/持倉

類股配置	佔比
US TREASURY N/B 3% 15FEB2048	6.71%
US TREASURY 3.875% 31DEC2027	6.07%
US TREASURY N/B 4.375000 % 31DEC2029	4.67%
US TREASURY 4.625% 30SEP2030	4.56%
US TREASURY 3.625% 31MAY2028	3.82%
US TREASURY 4% 31JUL2029	3.45%
US TREASURY 4.625% 30SEP2028	3.20%
US TREASURY 3.375% 15MAY2033	2.71%
EUROPEAN INVESTMENT BANK (REG) 0.375% 26MAR2026	2.63%
US TREASURY 3.75% 31AUG2031	2.09%
BENCHMARK MORTGAGE TRUST (SER B24 CL A4) 2.2638% 15MAR2054	1.86%
US TREASURY 3.5% 15FEB2033	1.79%
US TREASURY 4.125% 31MAR2029	1.75%
US TREASURY 4.375% 15AUG2043	1.73%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC (REG) 7.55% 15APR2038	1.69%
BANK 2019BN23 A3 2.92% 15DEC2052	1.63%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 09MAR2028	1.63%
SLG OFFICE TRUST (SER OVAX CL A) 2.5854% 15JUL2041	1.53%
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S (SER C12 CL AS) 2.902% 15NOV2054	1.51%
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD SER REGS (REG) (REG S) 4.25% 15APR2026	1.41%
US TREASURY 4.375% 30NOV2030	1.37%
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 3.75% 01OCT2030	1.18%
US TREASURY 3.875% 15AUG2034	1.04%

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。