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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)
7.61
美元
-0.04 (-0.52%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
ND 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣3,858萬美元7.6100-0.04-0.52%+0.30%+6.58%本頁基金
ND 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣10.02億台幣8.4700-0.06-0.70%+3.85%+6.04%看詳情
N2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣1,475萬美元9.3500-0.05-0.53%+0.75%+7.10%看詳情
ND 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣8,602萬人民幣7.0500-0.04-0.56%-2.24%+3.29%看詳情
N2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.63億台幣10.3200-0.08-0.77%+4.24%+6.50%看詳情
A2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.18億台幣10.3300-0.08-0.77%+4.24%+6.39%看詳情
AD 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣2億台幣8.4600-0.07-0.82%+3.85%+5.91%看詳情
AD 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣536萬美元7.6100-0.04-0.52%+0.30%+6.59%看詳情
ND 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣766萬澳幣7.2800-0.04-0.55%-0.65%+5.26%看詳情
N2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣2,849萬人民幣9.0900-0.06-0.66%-1.94%+3.65%看詳情
A2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣367萬美元9.3500-0.05-0.53%+0.65%+6.98%看詳情
ND 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣3,055萬南非幣7.4300-0.05-0.67%+1.82%+8.56%看詳情
AD 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣998萬人民幣7.0400-0.04-0.56%-2.52%+3.14%看詳情
N2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣162萬澳幣8.9300-0.05-0.56%-0.33%+5.81%看詳情
N2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣1,203萬南非幣10.7600-0.05-0.46%+2.87%+9.68%看詳情
AD 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣77.69萬澳幣7.2800-0.04-0.55%-0.78%+4.97%看詳情
A2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣71.01萬澳幣8.9200-0.05-0.56%-0.34%+5.56%看詳情
A2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣329萬人民幣9.0800-0.06-0.66%-1.94%+3.65%看詳情
AD 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣594萬南非幣7.3800-0.04-0.54%+1.93%+8.72%看詳情
A2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣433萬南非幣10.6200-0.06-0.56%+2.81%+9.26%看詳情
所有級別累計台幣47.67億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:彭博全球綜合債券指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-2.31%-1.22%357/40412%
3個月-2.49%-0.88%366/4049%
6個月+2.41%+2.83%242/40440%
1年+6.58%+7.52%270/40433%
3年-11.54%-6.09%271/40433%
5年---1.41%----
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:彭博全球綜合債券指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+0.30%+1.72%321/40421%
2023年+4.29%+6.52%255/40437%
2022年-14.47%-12.52%245/40439%
2021年+0.39%-2.04%78/40481%
2020年--+6.03%----
2019年--+8.13%----
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.54%
(高點8.04 ➔ 低點6.95)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中,尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.92%5.60%
3年8.42%7.15%
5年--5.89%
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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