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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)
7.58
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
ND 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣3,858萬美元7.5800+0.01+0.13%-0.18%+4.80%本頁基金
ND 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣10.49億台幣8.5600-0.01-0.12%+5.38%+7.38%看詳情
N2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣1,422萬美元9.3500+0.01+0.11%+0.21%+5.17%看詳情
ND 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣8,160萬人民幣7.0100+0.01+0.14%-2.98%+1.41%看詳情
N2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.65億台幣10.4700-0.02-0.19%+5.76%+7.83%看詳情
A2 累積型(新臺幣)2020/10/06無限制不配息台幣3.16億台幣10.4900-0.01-0.10%+5.75%+7.81%看詳情
AD 月配型(新臺幣)2020/10/06無限制月配台幣1.95億台幣8.5500-0.02-0.23%+5.27%+7.39%看詳情
AD 月配型(美元)2020/10/06無限制月配台幣507萬美元7.5800+0.01+0.13%-0.18%+4.80%看詳情
ND 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣734萬澳幣7.2600+0.02+0.28%-0.97%+3.63%看詳情
N2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣2,743萬人民幣9.0800+0.01+0.11%-2.58%+1.91%看詳情
A2 累積型(美元)2020/10/06無限制不配息台幣358萬美元9.3600+0.02+0.21%+0.32%+5.29%看詳情
ND 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣2,855萬南非幣7.4000+0.01+0.14%+1.73%+7.09%看詳情
AD 月配型(人民幣)2020/10/06無限制月配台幣930萬人民幣7.0000+0.01+0.14%-3.24%+1.27%看詳情
N2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣158萬澳幣8.9400+0.02+0.22%-0.67%+3.95%看詳情
N2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣1,214萬南非幣10.7800+0.02+0.19%+2.67%+7.91%看詳情
A2 累積型(南非幣)2020/10/06無限制不配息台幣913萬南非幣10.6300+0.02+0.19%+2.51%+7.37%看詳情
AD 月配型(澳幣)2020/10/06無限制月配台幣75.05萬澳幣7.2600+0.01+0.14%-1.25%+3.47%看詳情
A2 累積型(澳幣)2020/10/06無限制不配息台幣71.01萬澳幣8.9200+0.02+0.22%-0.78%+3.84%看詳情
A2 累積型(人民幣)2020/10/06無限制不配息台幣323萬人民幣9.0700+0.01+0.11%-2.58%+1.91%看詳情
AD 月配型(南非幣)2020/10/06無限制月配台幣585萬南非幣7.3500+0.02+0.27%+1.84%+7.10%看詳情
所有級別累計台幣47.3億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:彭博全球綜合債券指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-2.19%-1.12%386/43110%
3個月-2.75%-0.79%371/43114%
6個月+2.00%+3.18%294/43132%
1年+4.80%+6.02%327/43124%
3年-10.98%-5.48%288/43133%
5年---1.51%----
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:彭博全球綜合債券指數
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-0.18%+1.64%347/43119%
2023年+4.80%+7.18%243/43144%
2022年-14.90%-12.88%270/43137%
2021年+0.30%-2.10%85/43180%
2020年--+6.22%----
2019年--+8.37%----
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.55%
(高點8.00 ➔ 低點6.92)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中,尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年7.03%5.53%
3年8.64%7.27%
5年--6.00%
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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