淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.18% | +1.51% | 21/21 | -- |
| 3個月 | -3.88% | -2.54% | 18/21 | 14% |
| 6個月 | +9.10% | +2.16% | 7/21 | 67% |
| 1年 | +18.32% | +11.94% | 6/21 | 71% |
| 3年 | +66.02% | +44.29% | 3/21 | 86% |
| 5年 | -- | +90.49% | -- | -- |
| 10年 | -- | +182.40% | -- | -- |
| 15年 | -- | +297.76% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.17% | +1.18% | 18/21 | 14% |
| 2024年 | +30.39% | +9.94% | 2/21 | 90% |
| 2023年 | +56.97% | +56.85% | 2/21 | 90% |
| 2022年 | -18.14% | -17.67% | 2/21 | 90% |
| 2021年 | +57.85% | +18.72% | 2/21 | 90% |
| 2020年 | -- | +9.27% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +29.01% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.46% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +12.41% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.38% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.33% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +8.68% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -12.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +18.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +89.50% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.61% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +11.4億 | 1/21 | 100% | -7.2億 | 5/21 | 76% | +4.2億 | 1/21 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +30.9億 | 1/21 | 100% | -22.9億 | 5/21 | 76% | +8.1億 | 1/21 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +73.3億 | 1/21 | 100% | -41.1億 | 5/21 | 76% | +32.2億 | 1/21 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +127.8億 | 1/21 | 100% | -84.2億 | 5/21 | 76% | +43.5億 | 1/21 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.1% | |||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/16 | 0.138 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/15 | 0.138 | 台幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/16 | 0.138 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/16 | 0.138 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.042 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.522 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 0.042 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | 0.042 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.042 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.042 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.042 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.522 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.3% | |||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 0.042 | 台幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/15 | 0.042 | 台幣 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/18 | 0.042 | 台幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/15 | 0.042 | 台幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/15 | 0.042 | 台幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/17 | 0.28199 | 台幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 0.042 | 台幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/16 | 0.042 | 台幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/07 | 2023/04/20 | 0.042 | 台幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | 0.042 | 台幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/14 | 0.042 | 台幣 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/16 | 0.042 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.75% | 9.43% |
| 3年 | 18.71% | 18.12% |
| 5年 | -- | 16.98% |
| 10年 | -- | 14.61% |
| 15年 | -- | 14.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 |
|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 200.95% | 21.03% | 4.83% | 3.48% |
| 年度(%) | 2024年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 200.95% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 695.62% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 41.31% |
| 同類中排名(低到高) | 7/21 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.85% | 1.68% | 1.43% | 1.69% | 0.90% |
| 經理費率(每年) | 淨資產價值於新臺幣貳拾億元(含)以下時,按每年百分之一•五○(1.50%)之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣貳拾億元,且於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之一•二○(1.20%)之比率計算。淨資產價值於超過新臺幣參拾億元時,按每年百分之○•八五(0.85%)之比率計算。 | ||||
| 保管費率(每年) | 0.11% | ||||
| 同類基金平均 | 2.22% | 2.36% | 1.55% | 1.50% | 1.36% |
| 同類基金最高 | 4.38% | 4.83% | 2.33% | 2.40% | 2.86% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.17% | 0.17% | 0.13% | 0.19% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息)
- ISIN CodeTW000T3786B6
- 境內境外境內
- 成立日期2020/07/10
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣高股息類股
- 此級別基金規模台幣57.25億 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣151億 (2024/12/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人梁恩溢
- 管理公司A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台新國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含槓桿型期貨ETF 或反向型期貨ETF)、臺灣存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、政府公債、公司債 (含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債 )、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券 )、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
本基金適合之投資人屬性分析
本子基金為股票型基金,主要投資於國內上市及上櫃股票;其中又以高股息股票為主。 主要收益來源包括資本利得與股利收入,投資人應充分了解基金投資特性與風險基金定 位屬於一般開放式股票型基金,適合願意承擔較高風險及波動度,追求中長期合理投資 報酬之投資人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
1. 投資於臺股經營績效穩健,波動 率低並穩定配發現金股息之優 質標的,參與配息。 2. 動態避險,透過選擇權與期貨之 操作降低淨值波動程度。 本公司充分利用既有團隊之資源及 研究經驗,從事量化與質化分析,精 選低波動率及高息的優質個股,靈活 佈局於臺股現貨與期權以優化長期 風險調整後之績效。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安 全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營 方式,將本子基金投資於中華民國境內之有價證券,並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本子基金自成立日起 3 個月 後,投資於中華民國境內之上市及上 櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之 總金額,不低於本子基金淨資產價值 之 70%(含);其中投資於「高股息」 股票者不得低於本子基金淨資產價值 之 60%(含)。 (2) 所謂「高股息」股票係指過去 3 年均 發放現金股利之上市或上櫃股票,且 該 3 年股利發放總金額由高至低排序 屬前二分之一者。經理公司應於每年 10 月 31 日前,檢視本子基金所持有 之「高股息」股票是否符合前款所定 比例,若不符合須於一個月內採取適 當措施,以符合前述(1)之比例限制。 (3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情 形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述(1)之比例限制。所 謂特殊情形,係指: 1) 信託契約終止前一個月;或 2) 證券交易所或證券櫃檯買賣中心 發布之發行量加權股價指數有下 列情形之一: A、最近 6 個營業日(不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達 10%以上(含本數)。 B、最近 30 個營業日(不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達 20%以上(含本數)。 (4) 俟前款特殊情形結束後 30 個營業日 內,經理公司應立即調整,以符合(1) 之比例限制。 (5) 經理公司為避險需要或增加投資效 率,得運用本子基金從事衍生自股價 指數、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權及期貨選擇權及其他經金管會 核准之證券相關商品之交易,但需符 合金管會「證券投資信託事業運用證 券投資信託基金從事證券相關商品交 易應行注意事項」及其他金管會之相 關規定。經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金各子基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法 令另有規定外,上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券發 行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等 機構評等達一定等級以上者。
