投資目標
投資地區
中華民國境內
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含反向型 ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含槓桿型期貨ETF 或反向型期貨ETF)、臺灣存託憑證、認購 (售 )權證、認股權憑證、政府公債、公司債 (含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債 (含承銷中可轉換公司債 )、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券 (含次順位金融債券 )、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
投資策略
1. 本子基金結合質化與量化之選股 方法,主要於臺灣上市與上櫃市 場中,精選包括市值較高、流動 性佳、財務體質穩健與企業獲利佳等條件之標的,再篩選其中具 高息特性之個股,並搭配個股價 格波動率之計算(主要依據股價日 報酬變動率之年化標準差),挑選 波動率較低之個股以建構低波動 率並具備高息特性之投資組合, 並進一步考量產業分散度,以優 化的方式從事投資組合標的之配 置。 2. 在避險策略方面,本子基金主要 觀察市場上之隱含波動率與大盤 歷史波動度等風險指標及加權指 數走勢,輔以宏觀之總體經濟資 料,於必要時搭配現股投資組合 之部位從事證券相關商品操作, 包括賣出買權部位、買進賣權部 位或期貨作空部位。避險策略的 目標是於市場系統性風險增加 時,能夠降低基金整體淨值之波 動程度,降低損失,提升風險調 整後之中長期報酬率。 經理人定期檢視投資組合之分散度 及整體波動率,並搭配合理分析,於 必要時進行投資組合部位之更新與 調整,以確保投資組合之報酬與風險 符合預期。
投資特色
1. 投資於臺股經營績效穩健,波動 率低並穩定配發現金股息之優 質標的,參與配息。 2. 動態避險,透過選擇權與期貨之 操作降低淨值波動程度。 本公司充分利用既有團隊之資源及 研究經驗,從事量化與質化分析,精 選低波動率及高息的優質個股,靈活 佈局於臺股現貨與期權以優化長期 風險調整後之績效。
本基金適合之投資人屬性分析
本子基金為股票型基金,主要投資於國內上市及上櫃股票;其中又以高股息股票為主。 主要收益來源包括資本利得與股利收入,投資人應充分了解基金投資特性與風險基金定 位屬於一般開放式股票型基金,適合願意承擔較高風險及波動度,追求中長期合理投資 報酬之投資人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高3.0%
最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一。
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.95% | +9.32% | +23.05% | +20.51% | +55.15% | +109.88% | -- | -- | -- |
| 台灣高股息類股ETF (0056) | +4.75% | +5.12% | +11.86% | +5.03% | +33.20% | +14.49% | +51.91% | +61.52% | +95.40% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +55.48% | -17.99% | +55.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣高股息類股ETF (0056) | +46.72% | -24.00% | +12.16% | +2.96% | +21.57% | -4.74% | +8.13% | +7.40% | -9.52% | +4.63% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 29.09000 | 0.0600 | +0.21% |
| 2024/05/16 | 29.03000 | 0.3400 | +1.19% |
| 2024/05/15 | 28.69000 | -0.0800 | -0.28% |
| 2024/05/14 | 28.77000 | 0.4200 | +1.48% |
| 2024/05/13 | 28.35000 | -0.0600 | -0.21% |
| 2024/05/10 | 28.41000 | -0.0500 | -0.18% |
| 2024/05/09 | 28.46000 | -0.2800 | -0.97% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.97% | 20.10% | -- | -- |
| 台灣高股息類股ETF (0056) | 18.60% | 19.20% | 18.05% | 15.70% |
