國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
28.25
台幣
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
特選高息低波指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.97% |
| 台灣 | 95.97% |
| 上市半導體業 | 24.11% |
| 上市電子零組件業 | 17.00% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 8.74% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 8.22% |
| 上櫃半導體業 | 5.60% |
| 上市其他電子業 | 5.54% |
| 上市金融保險 | 5.27% |
| 上市電子通路業 | 2.94% |
| 上櫃電子零組件業 | 2.61% |
| 上市航運業 | 2.45% |
| 上市電機機械 | 1.91% |
| 上市通信網路業 | 1.60% |
| 上櫃其他電子業 | 1.57% |
| 上市居家生活 | 1.25% |
| 上市鋼鐵工業 | 1.05% |
| 上市汽車工業 | 1.01% |
| 上市食品工業 | 0.97% |
| 上市其他 | 0.94% |
| 上市運動休閒 | 0.91% |
| 上市化學工業 | 0.80% |
| 上櫃通信網路業 | 0.49% |
| 上櫃其他 | 0.47% |
| 上市造紙工業 | 0.28% |
| 上市生技醫療業 | 0.24% |
| 存款 | 1.77% |
| 活期存款 | 1.77% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 7.69% |
| 聯發科 | 6.14% |
| 華碩 | 4.73% |
| 健策 | 3.32% |
| 力旺 | 3.14% |
| 順達 | 3.09% |
| 健鼎 | 2.51% |
| 長榮航 | 2.18% |
| 緯穎 | 2.06% |
| 旺矽 | 2.04% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 8.65% |
| 聯發科 | 5.10% |
| 健策 | 4.88% |
| 順達 | 4.59% |
| 力旺 | 3.90% |
| 華碩 | 3.62% |
| 致茂 | 3.56% |
| 廣達 | 3.47% |
| 智邦 | 3.21% |
| 緯穎 | 2.71% |
| 富邦金 | 2.61% |
| 健鼎 | 2.59% |
| 東陽 | 2.40% |
| 奇鋐 | 2.13% |
| 金像電 | 2.03% |
| 長榮 | 1.80% |
| 長榮航 | 1.80% |
| 旺矽 | 1.52% |
| 文曄 | 1.37% |
| 聯詠 | 1.36% |
| 崇越 | 1.34% |
| 凡甲 | 1.31% |
| 嘉澤 | 1.31% |
| 聚陽 | 1.14% |
| 信錦 | 1.12% |
| 智易 | 1.11% |
| 聖暉* | 1.04% |
| 迅得 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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