國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
28.25
台幣
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
特選高息低波指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 28.25 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 28.26 | +0.5500 | +1.98% |
| 2025/03/31 | 27.71 | -1.0900 | -3.78% |
| 2025/03/28 | 28.8 | -0.5500 | -1.87% |
| 2025/03/27 | 29.35 | -0.3800 | -1.28% |
| 2025/03/26 | 29.73 | +0.2000 | +0.68% |
| 2025/03/25 | 29.53 | +0.2000 | +0.68% |
| 2025/03/24 | 29.33 | -0.3000 | -1.01% |
| 2025/03/21 | 29.63 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 29.7 | +0.4500 | +1.54% |
| 2025/03/19 | 29.25 | -0.5300 | -1.78% |
| 2025/03/18 | 29.78 | +0.4300 | +1.47% |
| 2025/03/17 | 29.35 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 29.24 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/03/13 | 29.34 | -0.1300 | -0.44% |
| 2025/03/12 | 29.47 | +0.1500 | +0.51% |
| 2025/03/11 | 29.32 | -0.4000 | -1.35% |
| 2025/03/10 | 29.72 | -0.2800 | -0.93% |
| 2025/03/07 | 30 | -0.3400 | -1.12% |
| 2025/03/06 | 30.34 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 30.38 | +0.2200 | +0.73% |
| 2025/03/04 | 30.16 | +0.1400 | +0.47% |
| 2025/03/03 | 30.02 | -0.5100 | -1.67% |
| 2025/02/27 | 30.53 | -0.4100 | -1.33% |
| 2025/02/26 | 30.94 | +0.2500 | +0.81% |
| 2025/02/25 | 30.69 | -0.3500 | -1.13% |
| 2025/02/24 | 31.04 | -0.2700 | -0.86% |
| 2025/02/21 | 31.31 | +0.3000 | +0.97% |
| 2025/02/20 | 31.01 | -0.2200 | -0.70% |
| 2025/02/19 | 31.23 | -0.0900 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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