國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息)
46.03
台幣
+1.03 (2.29%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
特選高息低波指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 46.03 | +1.0300 | +2.29% |
| 2026/01/05 | 45 | +0.1500 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 44.85 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 44.89 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 44.98 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 44.89 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 44.85 | +0.2100 | +0.47% |
| 2025/12/24 | 44.64 | +0.5600 | +1.27% |
| 2025/12/23 | 44.08 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 43.97 | +0.7200 | +1.66% |
| 2025/12/19 | 43.25 | +0.7100 | +1.67% |
| 2025/12/18 | 42.54 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 42.55 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 42.61 | -1.0300 | -2.36% |
| 2025/12/15 | 43.64 | -0.5200 | -1.18% |
| 2025/12/12 | 44.16 | +0.3300 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 43.83 | -0.2200 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 44.05 | +0.4900 | +1.12% |
| 2025/12/09 | 43.56 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/08 | 43.55 | +0.2000 | +0.46% |
| 2025/12/05 | 43.35 | +0.6900 | +1.62% |
| 2025/12/04 | 42.66 | -0.2500 | -0.58% |
| 2025/12/03 | 42.91 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 42.87 | -0.1800 | -0.42% |
| 2025/12/01 | 43.05 | -0.6800 | -1.55% |
| 2025/11/28 | 43.73 | +0.7400 | +1.72% |
| 2025/11/27 | 42.99 | +0.7100 | +1.68% |
| 2025/11/26 | 42.28 | +0.6300 | +1.51% |
| 2025/11/25 | 41.65 | +0.8200 | +2.01% |
| 2025/11/24 | 40.83 | +0.3600 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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