國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息)
34.94
台幣
+0.48 (1.39%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
特選高息低波指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 34.94 | +0.4800 | +1.39% |
| 2026/01/26 | 34.46 | +0.0900 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 34.37 | +0.6300 | +1.87% |
| 2026/01/22 | 33.74 | +1.0500 | +3.21% |
| 2026/01/21 | 32.69 | -0.8100 | -2.42% |
| 2026/01/20 | 33.5 | +0.3600 | +1.09% |
| 2026/01/19 | 33.14 | -0.1200 | -0.36% |
| 2026/01/16 | 33.26 | +0.5000 | +1.53% |
| 2026/01/15 | 32.76 | -0.2300 | -0.70% |
| 2026/01/14 | 32.99 | +0.6000 | +1.85% |
| 2026/01/13 | 32.39 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 32.41 | +0.5500 | +1.73% |
| 2026/01/09 | 31.86 | -0.1200 | -0.38% |
| 2026/01/08 | 31.98 | -0.2100 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 32.19 | -0.2800 | -0.86% |
| 2026/01/06 | 32.47 | +0.7300 | +2.30% |
| 2026/01/05 | 31.74 | -0.1300 | -0.41% |
| 2026/01/02 | 31.87 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 31.9 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 31.96 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 31.9 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 31.87 | +0.1400 | +0.44% |
| 2025/12/24 | 31.73 | +0.4000 | +1.28% |
| 2025/12/23 | 31.33 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 31.25 | +0.5100 | +1.66% |
| 2025/12/19 | 30.74 | +0.5100 | +1.69% |
| 2025/12/18 | 30.23 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 30.24 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 30.28 | -0.7300 | -2.35% |
| 2025/12/15 | 31.01 | -0.3700 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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