國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息)
23.13
台幣
-0.10 (-0.43%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
特選高息低波指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 23.13 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/07/10 | 23.23 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 23.15 | +0.4400 | +1.94% |
| 2025/07/08 | 22.71 | +0.1900 | +0.84% |
| 2025/07/07 | 22.52 | -0.2500 | -1.10% |
| 2025/07/04 | 22.77 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 22.82 | +0.2900 | +1.29% |
| 2025/07/02 | 22.53 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 22.62 | +0.1000 | +0.44% |
| 2025/06/30 | 22.52 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 22.49 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 22.5 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/06/25 | 22.53 | +0.2000 | +0.90% |
| 2025/06/24 | 22.33 | +0.5200 | +2.38% |
| 2025/06/23 | 21.81 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 21.78 | -0.2200 | -1.00% |
| 2025/06/19 | 22 | -0.2300 | -1.03% |
| 2025/06/18 | 22.23 | +0.1300 | +0.59% |
| 2025/06/17 | 22.1 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/06/16 | 21.98 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/06/13 | 21.95 | -0.1200 | -0.54% |
| 2025/06/12 | 22.07 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/06/11 | 22.16 | +0.2500 | +1.14% |
| 2025/06/10 | 21.91 | +0.4100 | +1.91% |
| 2025/06/09 | 21.5 | +0.2000 | +0.94% |
| 2025/06/06 | 21.3 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/06/05 | 21.36 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 21.38 | +0.1800 | +0.85% |
| 2025/06/03 | 21.2 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/06/02 | 21.1 | -0.2900 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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