國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息)
32.19
台幣
-0.28 (-0.86%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
特選高息低波指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 32.19 | -0.2800 | -0.86% |
| 2026/01/06 | 32.47 | +0.7300 | +2.30% |
| 2026/01/05 | 31.74 | -0.1300 | -0.41% |
| 2026/01/02 | 31.87 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 31.9 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 31.96 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 31.9 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 31.87 | +0.1400 | +0.44% |
| 2025/12/24 | 31.73 | +0.4000 | +1.28% |
| 2025/12/23 | 31.33 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 31.25 | +0.5100 | +1.66% |
| 2025/12/19 | 30.74 | +0.5100 | +1.69% |
| 2025/12/18 | 30.23 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 30.24 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 30.28 | -0.7300 | -2.35% |
| 2025/12/15 | 31.01 | -0.3700 | -1.18% |
| 2025/12/12 | 31.38 | +0.2300 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 31.15 | -0.1500 | -0.48% |
| 2025/12/10 | 31.3 | +0.3400 | +1.10% |
| 2025/12/09 | 30.96 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 30.95 | +0.1400 | +0.45% |
| 2025/12/05 | 30.81 | +0.4900 | +1.62% |
| 2025/12/04 | 30.32 | -0.1800 | -0.59% |
| 2025/12/03 | 30.5 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 30.47 | -0.2900 | -0.94% |
| 2025/12/01 | 30.76 | -0.4900 | -1.57% |
| 2025/11/28 | 31.25 | +0.5300 | +1.73% |
| 2025/11/27 | 30.72 | +0.5100 | +1.69% |
| 2025/11/26 | 30.21 | +0.4500 | +1.51% |
| 2025/11/25 | 29.76 | +0.5800 | +1.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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