國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息)
23.51
台幣
+0.18 (0.77%)
最新淨值(2025/02/11)
參考指標
特選高息低波指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年共配息12次，累積配息率為8.12%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.1% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/16 | 0.138 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/15 | 0.138 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/16 | 0.138 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/16 | 0.138 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.522 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.522 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.3% | ||||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/15 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/18 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/15 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/15 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/17 | 0.28199 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/16 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/07 | 2023/04/20 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/14 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/16 | 0.042 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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