國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息)
21.43
台幣
+0.13 (0.61%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
特選高息低波指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 91.91% |
| 台灣 | 91.91% |
| 上市半導體業 | 20.76% |
| 上市電子零組件業 | 16.68% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 8.15% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 8.14% |
| 上櫃半導體業 | 5.78% |
| 上市其他電子業 | 5.07% |
| 上市電子通路業 | 4.17% |
| 上市航運業 | 3.19% |
| 上市金融保險 | 2.83% |
| 上市食品工業 | 2.46% |
| 上櫃電子零組件業 | 2.41% |
| 上櫃其他電子業 | 2.09% |
| 上市運動休閒 | 2.07% |
| 上市通信網路業 | 1.58% |
| 上市居家生活 | 1.38% |
| 上市其他 | 0.95% |
| 上市化學工業 | 0.76% |
| 上市電機機械 | 0.69% |
| 上市汽車工業 | 0.68% |
| 上市鋼鐵工業 | 0.59% |
| 上櫃其他 | 0.42% |
| 上櫃通信網路業 | 0.38% |
| 上市造紙工業 | 0.27% |
| 上市生技醫療業 | 0.24% |
| 上市觀光餐旅 | 0.17% |
| 存款 | 6.74% |
| 活期存款 | 6.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 7.12% |
| 聯發科 | 5.94% |
| 順達 | 4.34% |
| 華碩 | 3.79% |
| 健策 | 3.58% |
| 群光 | 2.97% |
| 中信金 | 2.93% |
| 健鼎 | 2.78% |
| 貿聯-KY | 2.52% |
| 廣達 | 2.39% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 7.04% |
| 聯發科 | 6.58% |
| 順達 | 4.25% |
| 華碩 | 3.94% |
| 健策 | 3.07% |
| 群光 | 3.00% |
| 健鼎 | 2.94% |
| 中信金 | 2.92% |
| 長榮航 | 2.41% |
| 南亞科 | 2.35% |
| 漢唐 | 2.13% |
| 新普 | 1.98% |
| 廣達 | 1.91% |
| 旺矽 | 1.78% |
| 聖暉* | 1.68% |
| 崇越 | 1.67% |
| 貿聯-KY | 1.57% |
| 世芯-KY | 1.50% |
| 智邦 | 1.48% |
| 致茂 | 1.47% |
| 台達電 | 1.43% |
| 聯詠 | 1.42% |
| 信錦 | 1.35% |
| 凡甲 | 1.30% |
| 矽格 | 1.29% |
| 億豐 | 1.29% |
| 文曄 | 1.17% |
| 台光電 | 1.14% |
| 奇鋐 | 1.10% |
| 大成鋼 | 1.08% |
| 穎崴 | 1.03% |
| 宜鼎 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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