淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣206萬 | 澳幣 | 7.6200 | -0.07 | -0.91% | -2.27% | +2.16% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,841萬 | 台幣 | 8.3300 | -0.07 | -0.83% | -1.08% | +4.20% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,059萬 | 台幣 | 10.3500 | -0.08 | -0.77% | -0.67% | +4.65% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,008萬 | 台幣 | 8.3300 | -0.07 | -0.83% | -1.08% | +4.20% | 看詳情 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣86.55萬 | 澳幣 | 7.6300 | -0.06 | -0.78% | -2.15% | +2.16% | 看詳情 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.43萬 | 美元 | 9.5200 | -0.05 | -0.52% | -5.84% | +2.15% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣38.49萬 | 美元 | 7.6600 | -0.04 | -0.52% | -6.25% | +1.79% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣23.34萬 | 美元 | 7.6600 | -0.04 | -0.52% | -6.25% | +1.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.63億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.32% | -- | 75/77 | 3% |
| 3個月 | -5.22% | -- | 76/77 | 1% |
| 6個月 | -2.10% | -- | 74/77 | 4% |
| 1年 | +1.79% | -- | 75/77 | 3% |
| 3年 | -15.16% | -- | 67/77 | 13% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.25% | -- | 75/77 | 3% |
| 2023年 | +0.76% | -- | 67/77 | 13% |
| 2022年 | -11.49% | -- | 13/77 | 83% |
| 2021年 | +2.06% | -- | 37/77 | 52% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 47/77 | 39% | -400.0萬 | 50/77 | 35% | -300.0萬 | 17/77 | 78% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | 50/77 | 35% | -1200.0萬 | 50/77 | 35% | -1100.0萬 | 26/77 | 66% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +218.7萬 | 70/77 | 9% | -3925.2萬 | 56/77 | 27% | -3706.5萬 | 27/77 | 65% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +532.2萬 | 60/77 | 22% | -6199.9萬 | 56/77 | 27% | -5667.7萬 | 28/77 | 64% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | |||
| 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/10/22 | 0.0338 | 美元 |
| 2024/09/12 | 2024/09/13 | 2024/09/19 | 0.0341 | 美元 |
| 2024/08/13 | 2024/08/14 | 2024/08/19 | 0.0329 | 美元 |
| 2024/07/11 | 2024/07/12 | 2024/07/17 | 0.0331 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.0324 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/20 | 0.033 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/22 | 0.0323 | 美元 |
| 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 0.0343 | 美元 |
| 2024/02/22 | 2024/02/23 | 2024/02/29 | 0.0344 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/18 | 0.035 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | |||
| 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 0.0341 | 美元 |
| 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 0.0316 | 美元 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 0.0315 | 美元 |
| 2023/09/13 | 2023/09/14 | 2023/09/19 | 0.0328 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 0.0337 | 美元 |
| 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/19 | 0.036 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 0.035 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 0.0365 | 美元 |
| 2023/04/20 | 2023/04/21 | 2023/04/27 | 0.0368 | 美元 |
| 2023/03/13 | 2023/03/14 | 2023/03/17 | 0.0359 | 美元 |
| 2023/02/13 | 2023/02/14 | 2023/02/17 | 0.0378 | 美元 |
| 2023/01/13 | 2023/01/16 | 2023/01/31 | 0.0379 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.18% | -- |
| 3年 | 16.48% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
森特瑞集團 | 8.55% |
Vicinity中心 | 6.13% |
香港電訊-SS | 5.89% |
Goodman Group | 4.24% |
達巴科(越南)集團股份公司 | 4.17% |
Transurban集團 | 3.93% |
同富橡膠股份公司 | 3.93% |
Hai An Transport & Stevedoring JSC | 3.93% |
Charter Hall Retail REIT | 3.71% |
REA集團有限公司 | 3.58% |
電能實業 | 3.54% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.21% | 2.24% | 2.31% | 1.77% |
| 經理費率(每年) | 1.8 | |||
| 保管費率(每年) | 0.25 | |||
| 同類基金平均 | 2.03% | 2.02% | 2.03% | 2.02% |
| 同類基金最高 | 2.96% | 2.85% | 3.34% | 2.97% |
| 同類基金最低 | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.82% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB
- ISIN CodeTW000T2683F7
- 境內境外境內
- 成立日期2020/04/30
- 基金類型其他
- 基金組別亞太股債平衡
- 此級別基金規模台幣23.34萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣1.63億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林明輝
- 管理公司A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、印尼、韓國、美國以及英國等國家。
投資標的
(一) 中華民國之有價證券中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(包括指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之資產證券化商品。(二) 外國有價證券1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位,及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)2.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位3.符合金管會規定之信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債)、本國企業赴海外發行之公司債(含次順位公司債、轉換公司債)、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)。本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券
投資特色
1.聚焦於亞太地區具實質資產概念之有價證券: 提供給投資人精選的上市實質資 產投資組合,此類實質資產概念之有價證券通常具有穩定現金流特性,擁有可 持續性的股利率、抗通膨等特色,以期達到長線資本增值的效果。 2.以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機:以投資亞太地區 具實質資產與穩定現金流的有價證券為主,可參與亞太地區日益蓬勃的基礎建 設與不動產投資信託受益證券(REITs)等具實質資產題材的市場。 3.精選具實質資產概念之有價證券,不拘泥於固定資產配置比例,根據標的的基 本面與價值面選擇適合的實質資產相關有價證券,著重於企業是否具有穩定現 金流與資產品質的穩定性,透由配置於亞太地區不同產業不同資產類別,以降 低單一國家與單一產業的風險,更可達到降低波動的效果。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八、所列中 華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後: (1)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益 憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目,且 投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七 十(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五 十(含); (2)投資於亞太地區「實質資產」概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產 價值之百分之六十(含)。本基金所稱亞太地區國家係指中華民國、澳洲、紐 西蘭、日本、新加坡、香港、印度、馬來西亞、大陸地區、泰國、菲律賓、 印尼、韓國等國。前述「實質資產」概念之有價證券係指與基礎建設、交通 運輸、電信、公用事業、不動產、能源及原物料等產業類別有關之有價證券。 按資產類別區分如下: A.股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)資產包括:依據彭博資訊系統 (Bloomberg) 所 列 全 球 行 業 分 類 標 準 (Global Industry Classification Standard,GICS),其經濟部門(Economic Sector)當中的工業、能源、原 物料、公用事業、不動產、通訊服務之公司或機構所發行之股票。 B.不動產投資信託基金受益證券(REITs)。 C.債券資產包括:前述 A.或 B.所列公司或機構所發行之公司債。惟如該債 券係由跨國性集團母公司為債券保證人發行者,亦得以該母公司之全球行 業分類標準(GICS)為認定。 D.基金受益憑證資產包括: (a)以前述 A.至 C.所列之股票、債券或不動產投資信託基金受益證券 (REITs)為主要投資標的訴求之證券投資信託基金、依境外基金管理辦 法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金,以及於外國證券集中交易 市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭 市場 (JSDAQ)及韓國店頭市場 (KOSDAQ)交易之封閉式受益憑證、 4 基金股份及投資單位,以及追蹤、模擬或複製指數表現之 ETF(含反向 型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF); (b)期貨信託事業在國內對不特定人募集之期貨信託基金。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區有下列 情形之一: (1)境內發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令 政策變更、不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情 形、實施外匯管制或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 (2)證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數)。 (3)投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出資金,或投資 所在國或地區之單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)或連續三個交 易日匯率累積跌幅達百分之八(含)以上者。 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1.款 之比例限制。 4.經理公司得以現金、存放於金融機構(含基金保管機構)、從事債券附買回交易 或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保 管機構處理。上開資產存放之金融機構、債券附買回交易之交易對象及短期票 券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符 合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 5.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現 款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 6.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之 經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證 券經紀商。 7.經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之, 並指示基金保管機構辦理交割。 8.經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有價證券、利 率或指數之期貨、選擇權、期貨選擇權或利率交易等證券相關商品之交易;另 經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選 擇權交易。從事前開證券相關商品交易須符合金管會「證券投資信託事業運用 證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關 規定。如因有關法令或有關規定修正者,從其規定。 9.經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權及 5 一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利 及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之 匯入匯出以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
