中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB
8.31
美元
+0.03 (0.36%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣152萬 | 澳幣 | 8.1700 | -0.02 | -0.24% | +7.29% | +8.84% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,145萬 | 台幣 | 8.7300 | +0.01 | +0.11% | +9.53% | +8.04% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,919萬 | 台幣 | 8.7300 | +0.01 | +0.11% | +9.53% | +8.04% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,919萬 | 台幣 | 11.4000 | +0.01 | +0.09% | +9.93% | +8.37% | 看詳情 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣67.67萬 | 澳幣 | 8.1800 | -0.02 | -0.24% | +7.30% | +8.84% | 看詳情 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.14萬 | 美元 | 10.8500 | +0.04 | +0.37% | +14.94% | +12.20% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣34.25萬 | 美元 | 8.3100 | +0.04 | +0.48% | +14.61% | +11.84% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣22.21萬 | 美元 | 8.3100 | +0.03 | +0.36% | +14.61% | +11.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.31 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/12/02 | 8.28 | +0.0900 | +1.10% |
| 2025/12/01 | 8.19 | +0.0800 | +0.99% |
| 2025/11/28 | 8.11 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/11/27 | 8.12 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 8.11 | +0.1100 | +1.38% |
| 2025/11/25 | 8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 8 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/11/21 | 7.93 | -0.0700 | -0.88% |
| 2025/11/20 | 8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 7.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 7.99 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/11/17 | 8 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/11/14 | 7.98 | -0.0700 | -0.87% |
| 2025/11/13 | 8.05 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/11/12 | 8.08 | +0.1200 | +1.51% |
| 2025/11/11 | 7.96 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 7.95 | -0.1200 | -1.49% |
| 2025/11/06 | 8.07 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/11/05 | 8.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 8.02 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/11/03 | 8.01 | -0.1200 | -1.48% |
| 2025/10/31 | 8.13 | -0.1300 | -1.57% |
| 2025/10/30 | 8.26 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/10/29 | 8.32 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/10/28 | 8.34 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/10/27 | 8.31 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/10/23 | 8.35 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/10/22 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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