中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB
7.74
美元
+0.08 (1.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣178萬 | 澳幣 | 7.8100 | +0.06 | +0.77% | +0.02% | +5.93% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,226萬 | 台幣 | 7.8200 | +0.07 | +0.90% | -4.31% | -3.89% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,952萬 | 台幣 | 9.9700 | +0.09 | +0.91% | -3.86% | -3.48% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,692萬 | 台幣 | 7.8300 | +0.08 | +1.03% | -4.19% | -3.77% | 看詳情 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣69.35萬 | 澳幣 | 7.8200 | +0.07 | +0.90% | +0.02% | +5.92% | 看詳情 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.84萬 | 美元 | 9.8600 | +0.10 | +1.02% | +4.45% | +3.25% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣34.73萬 | 美元 | 7.7400 | +0.08 | +1.04% | +4.11% | +2.84% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣20.58萬 | 美元 | 7.7400 | +0.08 | +1.04% | +4.11% | +2.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.74 | +0.0800 | +1.04% |
| 2025/05/20 | 7.66 | +0.0900 | +1.19% |
| 2025/05/19 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 7.56 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 7.55 | -0.0600 | -0.79% |
| 2025/05/14 | 7.61 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 7.64 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/05/12 | 7.6 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/09 | 7.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.59 | +0.0800 | +1.07% |
| 2025/05/07 | 7.51 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 7.48 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/05/05 | 7.43 | +0.1600 | +2.20% |
| 2025/04/29 | 7.27 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 7.25 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 7.22 | +0.0900 | +1.26% |
| 2025/04/23 | 7.13 | +0.0800 | +1.13% |
| 2025/04/22 | 7.05 | -0.0900 | -1.26% |
| 2025/04/17 | 7.14 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 7.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 7.11 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/04/14 | 7.16 | +0.1300 | +1.85% |
| 2025/04/11 | 7.03 | +0.0700 | +1.01% |
| 2025/04/10 | 6.96 | +0.2900 | +4.35% |
| 2025/04/09 | 6.67 | -0.1100 | -1.62% |
| 2025/04/08 | 6.78 | -0.7600 | -10.08% |
| 2025/04/02 | 7.54 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 7.53 | +0.0700 | +0.94% |
| 2025/03/31 | 7.46 | -0.0800 | -1.06% |
| 2025/03/28 | 7.54 | -0.0200 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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