中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB
7.53
美元
+0.07 (0.94%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 澳幣 | 7.7900 | +0.04 | +0.52% | -1.07% | +0.08% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,501萬 | 台幣 | 8.3800 | +0.09 | +1.09% | +1.69% | -0.19% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,294萬 | 台幣 | 10.5800 | +0.10 | +0.95% | +2.03% | +0.19% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,930萬 | 台幣 | 8.3800 | +0.09 | +1.09% | +1.69% | -0.19% | 看詳情 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣80.95萬 | 澳幣 | 7.8000 | +0.04 | +0.52% | -1.06% | +0.21% | 看詳情 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.04萬 | 美元 | 9.5100 | +0.09 | +0.96% | +0.74% | -3.16% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣36.45萬 | 美元 | 7.5300 | +0.07 | +0.94% | +0.44% | -3.50% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣21.6萬 | 美元 | 7.5300 | +0.07 | +0.94% | +0.44% | -3.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.53 | +0.0700 | +0.94% |
| 2025/03/31 | 7.46 | -0.0800 | -1.06% |
| 2025/03/28 | 7.54 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 7.56 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 7.58 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/25 | 7.56 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 7.52 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 7.53 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.54 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/03/18 | 7.59 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 7.6 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 7.56 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/13 | 7.59 | -0.1000 | -1.30% |
| 2025/03/12 | 7.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/10 | 7.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.68 | -0.1000 | -1.29% |
| 2025/03/06 | 7.78 | +0.0600 | +0.78% |
| 2025/03/05 | 7.72 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 7.74 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/03/03 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 7.68 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/02/26 | 7.7 | -0.0600 | -0.77% |
| 2025/02/25 | 7.76 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 7.75 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/02/21 | 7.78 | -0.0600 | -0.77% |
| 2025/02/20 | 7.84 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 7.83 | +0.0600 | +0.77% |
| 2025/02/18 | 7.77 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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