中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB
7.66
美元
-0.04 (-0.52%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣206萬 | 澳幣 | 7.6200 | -0.07 | -0.91% | -2.27% | +2.16% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,841萬 | 台幣 | 8.3300 | -0.07 | -0.83% | -1.08% | +4.20% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,059萬 | 台幣 | 10.3500 | -0.08 | -0.77% | -0.67% | +4.65% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,008萬 | 台幣 | 8.3300 | -0.07 | -0.83% | -1.08% | +4.20% | 看詳情 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣86.55萬 | 澳幣 | 7.6300 | -0.06 | -0.78% | -2.15% | +2.16% | 看詳情 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.43萬 | 美元 | 9.5200 | -0.05 | -0.52% | -5.84% | +2.15% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣38.49萬 | 美元 | 7.6600 | -0.04 | -0.52% | -6.25% | +1.79% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣23.34萬 | 美元 | 7.6600 | -0.04 | -0.52% | -6.25% | +1.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.66 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/11/18 | 7.7 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 7.68 | -0.0400 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 7.72 | -0.0800 | -1.03% |
| 2024/11/13 | 7.8 | -0.0500 | -0.64% |
| 2024/11/12 | 7.85 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 7.86 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 7.84 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/11/07 | 7.87 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/06 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 7.84 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/04 | 7.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.81 | -0.0700 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 7.88 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.87 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/10/24 | 7.9 | -0.0500 | -0.63% |
| 2024/10/23 | 7.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 7.95 | -0.0800 | -1.00% |
| 2024/10/21 | 8.03 | -0.0600 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 8.09 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/10/17 | 8.13 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/16 | 8.11 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/10/15 | 8.15 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/10/14 | 8.19 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 8.2 | +0.0700 | +0.86% |
| 2024/10/09 | 8.13 | +0.0600 | +0.74% |
| 2024/10/08 | 8.07 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/07 | 8.08 | -0.0400 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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