中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB
7.66
美元
-0.04 (-0.52%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣206萬 | 澳幣 | 7.6200 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.0329 | 看詳情 | |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,841萬 | 台幣 | 8.3300 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.0364 | 看詳情 | |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,059萬 | 台幣 | 10.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,008萬 | 台幣 | 8.3300 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.0364 | 看詳情 | |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣86.55萬 | 澳幣 | 7.6300 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.033 | 看詳情 | |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.43萬 | 美元 | 9.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣38.49萬 | 美元 | 7.6600 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.0338 | 看詳情 | |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣23.34萬 | 美元 | 7.6600 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 0.0338 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.63億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為4.2%，2023年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | ||||
| 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/10/22 | 0.0338 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/12 | 2024/09/13 | 2024/09/19 | 0.0341 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/13 | 2024/08/14 | 2024/08/19 | 0.0329 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/11 | 2024/07/12 | 2024/07/17 | 0.0331 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.0324 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/20 | 0.033 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/22 | 0.0323 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 0.0343 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/22 | 2024/02/23 | 2024/02/29 | 0.0344 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/18 | 0.035 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 0.0341 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 0.0316 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 0.0315 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/13 | 2023/09/14 | 2023/09/19 | 0.0328 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 0.0337 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/19 | 0.036 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 0.035 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 0.0365 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/20 | 2023/04/21 | 2023/04/27 | 0.0368 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/13 | 2023/03/14 | 2023/03/17 | 0.0359 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/13 | 2023/02/14 | 2023/02/17 | 0.0378 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/13 | 2023/01/16 | 2023/01/31 | 0.0379 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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