中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB
7.74
美元
+0.08 (1.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣178萬 | 澳幣 | 7.8100 | +0.06 | +0.77% | +0.02% | +5.93% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,226萬 | 台幣 | 7.8200 | +0.07 | +0.90% | -4.31% | -3.89% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,952萬 | 台幣 | 9.9700 | +0.09 | +0.91% | -3.86% | -3.48% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,692萬 | 台幣 | 7.8300 | +0.08 | +1.03% | -4.19% | -3.77% | 看詳情 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣69.35萬 | 澳幣 | 7.8200 | +0.07 | +0.90% | +0.02% | +5.92% | 看詳情 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.84萬 | 美元 | 9.8600 | +0.10 | +1.02% | +4.45% | +3.25% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣34.73萬 | 美元 | 7.7400 | +0.08 | +1.04% | +4.11% | +2.84% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣20.58萬 | 美元 | 7.7400 | +0.08 | +1.04% | +4.11% | +2.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.42億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.20% | -- | 16/71 | 77% |
| 3個月 | +0.71% | -- | 19/71 | 73% |
| 6個月 | +2.78% | -- | 41/71 | 42% |
| 1年 | +2.84% | -- | 48/71 | 32% |
| 3年 | -9.50% | -- | 70/71 | 1% |
| 5年 | -1.18% | -- | 64/71 | 10% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.11% | -- | 24/71 | 66% |
| 2024年 | -6.70% | -- | 69/71 | 3% |
| 2023年 | +0.76% | -- | 60/71 | 15% |
| 2022年 | -11.48% | -- | 13/71 | 82% |
| 2021年 | +2.05% | -- | 34/71 | 52% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.51%
(高點9.04 ➔ 低點6.64)
2022/04/01~2025/04/09
2022/04高點
2025/04低點
37個月下跌
2025/05
2個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.10% | -- |
| 3年 | 15.73% | -- |
| 5年 | 13.83% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
