中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB
7.68
美元
+0.03 (0.39%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.53% |
| 國外亞洲不含日本 | 50.03% |
| 國外紐澳 | 43.50% |
| 存款 | 9.78% |
| 活期存款 | 9.78% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 森特瑞集團 | 7.80% |
| Vicinity中心 | 5.96% |
| 香港電訊-SS | 5.79% |
| Goodman Group | 4.24% |
| 達巴科(越南)集團股份公司 | 4.00% |
| Transurban集團 | 3.92% |
| 電能實業 | 3.81% |
| REA集團有限公司 | 3.78% |
| 同富橡膠股份公司 | 3.74% |
| Charter Hall Retail REIT | 3.62% |
| Hai An Transport & Stevedoring JSC | 3.49% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 森特瑞集團 | 8.55% |
| Vicinity中心 | 6.13% |
| 香港電訊-SS | 5.89% |
| Goodman Group | 4.24% |
| 達巴科(越南)集團股份公司 | 4.17% |
| Transurban集團 | 3.93% |
| 同富橡膠股份公司 | 3.93% |
| Charter Hall Retail REIT | 3.71% |
| REA集團有限公司 | 3.58% |
| 電能實業 | 3.54% |
| Hai An Transport & Stevedoring JSC | 3.52% |
| 區域集團 | 3.30% |
| 頭頓房產開發股份公司(Hodeco) | 3.25% |
| TNG Investment & Trading JSC | 2.99% |
| Thai Nguyen International Ho | 2.80% |
| Dat Phuong JSC | 2.64% |
| 埃爾康科技電信股份公司 | 2.42% |
| Ha Do集團公司 | 2.41% |
| Deo Ca Trafic Infrastructure | 2.25% |
| Kiwi Property Group Ltd | 2.20% |
| Waypoint REIT | 2.17% |
| 聯通電力有限公司 | 1.91% |
| Binh Duong Water Enviroment | 1.91% |
| 泛集團股份公司 | 1.77% |
| 聯合運輸代理股份公司 | 1.75% |
| 杭青汽車股份公司 | 1.52% |
| Lien Viet Post Joint Stock C | 1.46% |
| Sai Gon VRG Investment Corp | 1.34% |
| Duc Giang Chemicals JSC | 1.30% |
| 西貢商信股份銀行 | 1.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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