淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣27.34億 | 台幣 | 9.9650 | +0.05 | +0.46% | -2.59% | +3.54% | 本頁基金 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,513萬 | 美元 | 0.3343 | +0.00 | +0.30% | -3.16% | +2.51% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣10.13億 | 台幣 | 9.9753 | +0.05 | +0.46% | -2.58% | +3.54% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,494萬 | 美元 | 0.4132 | +0.00 | +0.29% | -1.62% | +3.27% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.82億 | 台幣 | 12.3287 | +0.06 | +0.46% | -1.92% | +4.17% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,377萬 | 美元 | 0.3348 | +0.00 | +0.33% | -3.01% | +2.70% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,316萬 | 人民幣 | 2.5650 | +0.01 | +0.27% | -3.69% | +1.23% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.68億 | 日幣 | 45.3482 | +0.16 | +0.35% | -6.50% | -- | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,494萬 | 南非幣 | 6.7968 | -0.00 | -0.03% | -4.30% | +1.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72.1億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.59% | -5.66% | 33/125 | 74% |
| 3個月 | -2.59% | -2.96% | 46/125 | 63% |
| 6個月 | -1.47% | -2.98% | 54/125 | 57% |
| 1年 | +3.54% | +7.52% | 49/125 | 61% |
| 3年 | +13.55% | +14.73% | 35/125 | 72% |
| 5年 | +42.10% | +92.05% | 62/125 | 50% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.59% | -2.96% | 46/125 | 63% |
| 2024年 | +13.75% | +19.43% | 36/125 | 71% |
| 2023年 | +12.76% | +22.70% | 74/125 | 41% |
| 2022年 | -12.71% | -25.84% | 22/125 | 82% |
| 2021年 | +8.50% | +22.20% | 67/125 | 46% |
| 2020年 | +2.30% | +24.85% | 62/125 | 50% |
| 2019年 | -- | +32.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +5.4億 | 97/125 | 22% | -3.1億 | 81/125 | 35% | +2.2億 | 86/125 | 31% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +20.3億 | 96/125 | 23% | -8.7億 | 81/125 | 35% | +11.7億 | 76/125 | 39% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +41.3億 | 95/125 | 24% | -14.2億 | 81/125 | 35% | +27.0億 | 66/125 | 47% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +74.4億 | 81/125 | 35% | -22.9億 | 81/125 | 35% | +51.5億 | 49/125 | 61% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.4% | |||
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/14 | 0.07089 | 台幣 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 0.07043 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 6.6% | |||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/16 | 0.06957 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/15 | 0.07025 | 台幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/16 | 0.06866 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/16 | 0.07102 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.0713 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.06809 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 0.07015 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | 0.0664 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.0352 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.03201 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.03359 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.02481 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.94% | 12.54% |
| 3年 | 8.60% | 17.93% |
| 5年 | 8.67% | 17.45% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
APPLE INC | 3.46% |
JPMORGAN BETABUI | 3.27% |
NVIDIA CORP | 2.60% |
Deutsche Bank AG/New York NY | 2.36% |
Rakuten Group Inc | 2.26% |
MICROSOFT CORP | 1.93% |
JPMORGAN CHASE | 1.89% |
Societe Generale SA | 1.85% |
AMAZON.COM INC | 1.78% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.60% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.94% | 1.89% | 1.89% | 2.08% | 2.25% | 0.28% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | |||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||
| 同類基金平均 | 1.93% | 1.90% | 1.84% | 1.82% | 1.84% | 1.45% |
| 同類基金最高 | 2.87% | 2.87% | 2.89% | 2.87% | 2.89% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.69% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.28% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)
- ISIN CodeTW000T3782C3
- 境內境外境內
- 成立日期2019/11/15
- 基金類型平衡型
- 基金組別美國股債平衡
- 此級別基金規模台幣27.34億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣72.1億 (2025/02/28)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人范姜佩瑩
- 管理公司A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內及境外
投資標的
中華民國之有價證券為:中華民國境內之上市或上櫃股票、臺灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券及其他。外國有價證券為:1.外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF;2.符合金管會規定之信用評等一定等級以上由外國國家、地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券;3.符合金管會規定未達一定等級或經評等之高收益債券;4.符合美國 Rule 144A 規定之債券;5.經金管會核准或生效募集及銷售之境外基金。
本基金適合之投資人屬性分析
本子基金為平衡型基金,投資於股票及存託 憑證之總額占本基金淨資產價值比重係於 10%~90%間動態調整,且投資於高風險之 非投資等級債券比重不高於 30%。本子基金 投資標的以美國為主,藉由股債資產配置, 掌握投資機會,提昇投資效率,並有助於風 險的降低。惟景氣趨勢、國際金融情勢震 盪、匯兌、投資組合之調整等均可能造成淨 值波動,投資人應充分了解基金投資特性與 風險。基金定位屬於區域型之開放式平衡型基金,適合能適度承擔風險,追求穩健報酬 之投資人,投資人宜斟酌個人之風險承擔能 力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
1.多元資產佈局,追求穩定收益:投資主 軸偏重高息收固定收益商品(如金融債 或金融資產證券化商品),及兼備高股 息與價格增長特性之股權性質標的(如 特別股等),配合景氣循環週期,網羅 各類收益性資產最適投資契機,降低投 資組合整體風險,提供基金長期收益穩 定性。2.投資配置以美國為主軸,而美國為世界 經濟的領頭羊,相對於其他區域較為穩 健,加上美國資本市場成熟完善,資產 類別眾多,投資人可有效分散單一投資 標的之投資風險。 3.採取『由上而下(Top Down)』與『由下 而上(Bottom-up)』的投資策略,找出最 適的股債配置、產業配置、個股配置、 債券配置等。藉由分享本公司海外股票 投資團隊及債券投資團隊之研究資源達 成『由上而下(Top Down)』資產配置搭 配『由下而上(Bottom-up)』投資策略。 4.結合海內外投資團隊,掌握潛在投資機 會:搭配康利亞太有限公司(Conning Asia Pacific Limited)提供之海外投資 顧問服務,完整掌握金融市場資訊,積 極獲取潛在投資機會。
基本投資方針及範圍
(1)原則上,本子基金自成立日起 6 個月後, 應符合下列投資比例之限制,詳細投資策 略詳如公開說明書: 1)投資於國內外股票、存託憑證、債券及 其他固定收益證券等有價證券之總金 額,不得低於本子基金淨資產價值之 70%(含),其中投資於股票及存託憑證 之總金額不得超過本子基金淨資產價值 之 90%且不得低於 10%(含)。 2)投資於美國之有價證券之總額不得低於 本子基金淨資產價值之 60%(含)。前述 「美國之有價證券」包括: A.由美國之國家或機構所保證或發行之 債券;或由美國以外之國家或機構所 保證或發行而於美國掛牌或交易之債 券;或 B.依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該證 券所承擔的國家風險(country of risk) 為美國者;或 C.美國證交所交易或於美國註冊之企業 所發行而於外國證券交易所、經金管 會核准之店頭市場交易之股票、存託 憑證、認購 ( 售 ) 權證或認股憑 證、參與憑證、不動產投資信託基金 受益證券及封閉式基金受益憑證、基 金股份、投資單位及追蹤、模擬或複 製指數表現之 ETF。3)投資於「非投資等級債券」之總金額不 得超過本子基金淨資產價值之 30% (含);且投資所在國或地區之國家主 權評等未達金管會所規定之信用評等機 構評定等級者,投資該國或地區之政府 債券及其他債券總金額,不得超過本子 基金淨資產價值之 30% (含),如因有關 法令或相關規定修正者,從其規定。 4)本子基金所持有之任一非非投資等級債 券,嗣後如因信用評等機構調降信用評 等等級致符合非投資等級債券定義時, 經理公司應於前開事由發生日起 3 個月 內採取適當處置,以符合前述 3)所訂非 投資等級債券之比例限制。 (2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形 下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述(1)所列投資比例之限制。所謂 特殊情形,係指: 1)本子基金信託契約終止前 1 個月;或 2)依本子基金最近計算日投資所在國或地 區之資產比重計算,達本子基金資產 30%以上之任一投資所在國或地區之證 券交易所或店頭市場有下列任一情形發 生時: A.投資所在國或地區發生政治性與經濟 性重大且非預期之事件(如政變、戰 爭、能源危機、金融危機、恐怖事件 等)、法令政策改變或其他不可抗力 之情事,造成該國或地區金融市場暫 停交易; B.投資所在國或地區實施外匯管制,導 致無法匯出資金; C.投資所在國或地區單日兌美元匯率漲 幅或跌幅達 5%。 (3)俟前述(2)特殊情形結束後 30 個營業日 內,經理公司應立即調整,以符合前述(1) 之比例限制。 (4)經理公司為避險需要或增加投資效率,得 運用本基金從事衍生自股票、債券、利率 或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及利率交換及其他經金管會核准之證券相關商 品之交易,但需符合金管會「證券投資信 託事業運用證券投資信託基金從事證券相 關商品交易應行注意事項」及其他金管會 之相關規定。 經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債 券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本子基金之資產,並指示 基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開 資產存放之金融機構、債券附買回交易交易 對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標 的物之信用評等,應符合金管會核准或認可 之信用評等機構評等達一定等級以上者。(1)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣間匯率 選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交易及 匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方式,處理本基金各子基金 資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相 關規定修改者,從其規定。 (2)本基金各子基金所從事之外幣間匯率避險交易係以直接承作銀行所提供之二種外幣間或 一籃子(basket hedge)外幣間匯率避險交易來進行。 (3)本基金各子基金以投資所在國或地區之幣別計價之資產(包含持有現金部分),於從事 換匯、遠期外匯、換匯換利交易之避險操作時,其價值與期間,不得超過持有外幣資產 之價值與期間。
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