國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)
9.9978
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 51.10% |
| 買賣斷債券 | 51.10% |
| 無擔保公司債主順位 | 27.82% |
| 金融債券次順位 | 11.14% |
| 無擔保公司債次順位 | 6.39% |
| 政府公債 | 2.41% |
| 金融債券主順位 | 2.01% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.33% |
| 股票 | 30.35% |
| 國外北美 | 28.09% |
| 國外存託憑證北美 | 2.26% |
| 存款 | 5.49% |
| 活期存款 | 5.49% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| APPLE INC | 3.46% |
| JPMORGAN BETABUI | 3.27% |
| NVIDIA CORP | 2.60% |
| Deutsche Bank AG/New York NY | 2.36% |
| Rakuten Group Inc | 2.26% |
| MICROSOFT CORP | 1.93% |
| JPMORGAN CHASE | 1.89% |
| Societe Generale SA | 1.85% |
| AMAZON.COM INC | 1.78% |
| SPDR S&P 500 ETF | 1.60% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| JPMORGAN BETABUI | 3.57% |
| APPLE INC | 3.23% |
| NVIDIA CORP | 3.17% |
| MICROSOFT CORP | 2.26% |
| AMAZON.COM INC | 2.04% |
| Deutsche Bank AG/New York NY | 1.99% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.95% |
| Rakuten Group Inc | 1.89% |
| Electricite de France SA | 1.65% |
| TESLA INC | 1.61% |
| Citigroup Inc | 1.52% |
| JPMorgan Chase & Co | 1.52% |
| Duke Energy Corp | 1.51% |
| Phillips 66 Co | 1.48% |
| Energy Transfer LP | 1.44% |
| JPMORGAN CHASE | 1.43% |
| WAL-MART STORES | 1.43% |
| Roche Holdings Inc | 1.43% |
| ALPHABET INC-C | 1.42% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.42% |
| AbbVie Inc | 1.34% |
| Enbridge Inc | 1.25% |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 1.25% |
| Barclays PLC | 1.24% |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.22% |
| Amgen Inc | 1.20% |
| Vodafone Group PLC | 1.18% |
| PALANTIR TECHN-A | 1.16% |
| ISHARES U.S. HEA | 1.15% |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 1.13% |
| PHILIP MORRIS IN | 1.13% |
| Transcanada Trust | 1.08% |
| HCA Inc | 1.04% |
| BNP Paribas SA | 1.04% |
| Standard Chartered PLC | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
