國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)
9.9978
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣27.34億 | 台幣 | 9.9978 | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 0.07089 | 本頁基金 | |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,513萬 | 美元 | 0.3354 | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 0.00239 | 看詳情 | |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣10.13億 | 台幣 | 10.0082 | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 0.07096 | 看詳情 | |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,494萬 | 美元 | 0.4145 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.82億 | 台幣 | 12.3693 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,377萬 | 美元 | 0.3358 | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 0.0024 | 看詳情 | |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,316萬 | 人民幣 | 2.5753 | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 0.01841 | 看詳情 | |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.68億 | 日幣 | 45.4257 | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 0.33479 | 看詳情 | |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,494萬 | 南非幣 | 6.8506 | 2025-02-04 | 2025-02-14 | 0.04874 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣72.1億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為1.4%，2024年共配息12次，累積配息率為6.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.4% | ||||
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/14 | 0.07089 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/16 | 0.07043 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 6.6% | ||||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/16 | 0.06957 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/15 | 0.07025 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/16 | 0.06866 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/16 | 0.07102 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.0713 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.06809 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 0.07015 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | 0.0664 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.0352 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.03201 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.03359 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.02481 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
