國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)
9.9978
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣27.34億 | 台幣 | 9.9978 | +0.03 | +0.33% | -2.27% | +4.03% | 本頁基金 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,513萬 | 美元 | 0.3354 | +0.00 | +0.33% | -2.84% | +2.51% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣10.13億 | 台幣 | 10.0082 | +0.03 | +0.33% | -2.26% | +4.03% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,494萬 | 美元 | 0.4145 | +0.00 | +0.31% | -1.31% | +3.99% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.82億 | 台幣 | 12.3693 | +0.04 | +0.33% | -1.60% | +4.72% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,377萬 | 美元 | 0.3358 | +0.00 | +0.30% | -2.72% | +2.66% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,316萬 | 人民幣 | 2.5753 | +0.01 | +0.40% | -3.31% | +2.04% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.68億 | 日幣 | 45.4257 | +0.08 | +0.17% | -6.34% | -- | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,494萬 | 南非幣 | 6.8506 | +0.05 | +0.79% | -3.55% | +2.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.9978 | +0.0328 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 9.965 | +0.0459 | +0.46% |
| 2025/03/28 | 9.9191 | -0.0633 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 9.9824 | -0.0308 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 10.0132 | -0.0667 | -0.66% |
| 2025/03/25 | 10.0799 | +0.0223 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 10.0576 | +0.0643 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 9.9933 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 9.9992 | -0.0148 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 10.014 | +0.0746 | +0.75% |
| 2025/03/18 | 9.9394 | -0.0406 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 9.98 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 9.93 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/03/13 | 9.84 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 9.89 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 9.86 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/10 | 9.92 | -0.1100 | -1.10% |
| 2025/03/07 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.03 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/03/05 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/04 | 10.11 | -0.1400 | -1.37% |
| 2025/03/03 | 10.25 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 10.23 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/02/26 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.32 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 10.3 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/21 | 10.33 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/02/20 | 10.43 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/02/19 | 10.48 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.49 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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