宏利臺灣股息收益基金》淨值績效、同類基金ETF比較

宏利臺灣股息收益基金A類型

68.72

台幣

-0.02 (-0.03%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

臺灣高股息指數

參考ETF

台灣高股息類股ETF (0056)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1998/07/20	無限制	不配息	台幣9.13億	台幣	68.7200	-0.02	-0.03%	+14.74%	+22.19%	本頁基金
所有級別累計				台幣9.13億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：臺灣高股息指數

參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.62%	-2.52%	11/21	48%
3個月	+2.44%	-1.96%	5/21	76%
6個月	+4.31%	-1.33%	7/21	67%
1年	+22.19%	+16.70%	7/21	67%
3年	+62.31%	+43.41%	3/21	86%
5年	+139.94%	+88.14%	1/21	100%
10年	--	+193.72%	--	--
15年	--	+291.73%	--	--

年度報酬率

參考指標：臺灣高股息指數

參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.74%	+8.90%	10/21	52%
2023年	+71.31%	+56.85%	1/21	100%
2022年	-20.42%	-17.67%	5/21	76%
2021年	+23.99%	+18.72%	6/21	71%
2020年	+21.67%	+9.27%	1/21	100%
2019年	--	+29.01%	--	--
2018年	--	+1.46%	--	--
2017年	--	+12.41%	--	--
2016年	--	+11.29%	--	--
2015年	--	-5.38%	--	--
2014年	--	+9.33%	--	--
2013年	--	+4.92%	--	--
2012年	--	+8.68%	--	--
2011年	--	-12.81%	--	--
2010年	--	+18.89%	--	--
2009年	--	+89.50%	--	--
2008年	--	-47.61%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+500.0萬	21/21	--	-600.0萬	21/21	--	-100.0萬	15/21	29%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	21/21	--	-4100.0萬	19/21	10%	-3000.0萬	19/21	10%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2382.7萬	21/21	--	-8581.0萬	19/21	10%	-6198.3萬	17/21	19%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8623.2萬	21/21	--	-2.1億	19/21	10%	-1.2億	13/21	38%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8519

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.15%

(高點42.22 ➔ 低點32.87)

2022/03/23~2022/10/25

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

台灣高股息類股ETF (0056)

最大跌幅-25.40%

(高點26.72 ➔ 低點19.93)

2022/03/17~2022/10/28

2022/03高點

2022/10低點

8個月下跌

2023/06回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.63%	10.66%
3年	19.21%	18.17%
5年	18.55%	17.26%
10年	--	14.62%
15年	--	14.74%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	2.46%	2.01%	2.40%	2.44%	1.47%	3.12%	2.54%	2.15%	2.39%	2.40%	2.47%	2.28%	2.30%	2.61%	3.32%	3.20%	3.56%	4.25%	4.03%	5.44%	4.93%	5.61%	6.14%
經理費率(每年)	1.60%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.36%	1.55%	1.50%	1.36%	1.50%	3.00%	2.67%	2.57%	2.73%	3.16%	2.77%	2.68%	2.83%	3.05%	3.70%	3.25%	3.11%	3.77%	2.61%	5.44%	4.93%	5.61%	6.14%
同類基金最高	4.83%	2.33%	2.40%	2.86%	2.67%	3.12%	2.74%	2.78%	2.90%	3.54%	2.92%	2.88%	3.10%	3.27%	3.89%	3.27%	3.56%	4.25%	4.03%	5.44%	4.93%	5.61%	6.14%
同類基金最低	0.17%	0.17%	0.13%	0.19%	0.35%	2.94%	2.54%	2.15%	2.39%	2.40%	2.47%	2.28%	2.30%	2.61%	3.32%	3.20%	2.89%	3.53%	1.90%	5.44%	4.93%	5.61%	6.14%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

買回手續費

短線交易買回費0.1%

基本資訊

基本資料

基金名稱
宏利臺灣股息收益基金A類型
ISIN Code
TW000T2701Y8
境內境外
境內
成立日期
1998/07/20
基金類型
股票型
基金組別
台灣高股息類股
此級別基金規模
台幣9.13億 (2024/10/31)
基金總規模
台幣9.13億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
周鉦凱
管理公司
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣銀行

參考指數與ETF

參考指數

臺灣高股息指數

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

台灣高股息類股ETF (0056)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券

投資特色

1. 聚焦臺灣高配息股,長期投資效益佳本基金主要投資於臺灣股息收益股票,其平均股利率高於臺灣證券交易所上市股票之平均股利率之八成;可掌握績優企業獲利動能及較高配息率,長期投資效益佳。 2. 兼具穩定成長與收益之投資優勢‧持盈保泰臺灣股息收益股票多為各產業中具有競爭力的龍頭企業,其營運穩健且能穩定配息;若為具持續成長力的優質企業,更可享有資本利得的投資潛力。 3. 價值投資‧風險與流動性控管佳臺灣股息收益股票之「價值」投資策略,可以提供本基金整體較佳的風險與流動性控管,有效防禦市場系統性風險。

基本投資方針及範圍

(一)、本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)。 (二)、原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十;投資於股息收益股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含) 。 (三)、前述股息收益股票係指:該股票之平均股利率(即現金股息/股價)不得低於臺灣證券交易所上市股票之平均股利率之八成。所謂「現金股息」係指該股票之發行公司最近一年內已公布(經股東會通過)之現金股息;「股價」係指每一營業日各該股票之收盤價;經理公司應於次月第一個營業日以前一個月最後一個營業日臺灣證券交易所所示之上市股票之平均股利率資料為準,進行檢視,本基金原持有符合前述「股息收益股票」定義之股票,如因定期更新,致本基金不符合前開所定投資比例限制者,經理公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置,以符合本款所定投資比例限制。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。 (四)、前述所指「特殊情況」,係指本基金信託契約終止前一個月或證券交易所及櫃檯中心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一者: 1. 最近六個營業日指數累計漲幅超過10%(含本數),或跌幅超過10%(含本數)。 2. 最近三十個營業日指數累計漲幅超過20%(含本數),或跌幅超過20%(含本數)。俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前款之比例限制。