宏利臺灣股息收益基金A類型
63.5
台幣
+1.21 (1.94%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/07/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.14億 | 台幣 | 63.5000 | +1.21 | +1.94% | -9.58% | -2.08% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.14億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣高股息指數
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -8.53% | -3.95% | 18/24 | 25% |
| 3個月 | -9.58% | -0.96% | 19/24 | 21% |
| 6個月 | -4.74% | -3.16% | 18/24 | 25% |
| 1年 | -2.08% | +0.89% | 17/24 | 29% |
| 3年 | +52.57% | +40.74% | 2/24 | 92% |
| 5年 | +154.41% | +115.52% | 1/24 | 100% |
| 10年 | -- | +175.55% | -- | -- |
| 15年 | -- | +272.08% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣高股息指數
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -9.58% | -0.96% | 19/24 | 21% |
| 2024年 | +17.26% | +9.94% | 10/24 | 58% |
| 2023年 | +71.31% | +56.85% | 1/24 | 100% |
| 2022年 | -20.42% | -17.67% | 5/24 | 79% |
| 2021年 | +23.99% | +18.72% | 7/24 | 71% |
| 2020年 | +21.67% | +9.27% | 2/24 | 92% |
| 2019年 | -- | +29.01% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.46% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +12.41% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.38% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.33% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +8.68% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -12.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +18.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +89.50% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.61% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +300.0萬 | 24/24 | -- | -200.0萬 | 24/24 | -- | +100.0萬 | 21/24 | 13% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1300.0萬 | 24/24 | -- | -2200.0萬 | 23/24 | 4% | -900.0萬 | 22/24 | 8% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +2300.0萬 | 24/24 | -- | -4800.0萬 | 23/24 | 4% | -2500.0萬 | 22/24 | 8% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +6695.9萬 | 24/24 | -- | -1.6億 | 21/24 | 13% | -9199.8萬 | 20/24 | 17% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.7871
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-22.15%
(高點42.22 ➔ 低點32.87)
2022/03/23~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-25.40%
(高點25.40 ➔ 低點18.95)
2022/03/17~2022/10/28
2022/03高點
2022/10低點
8個月下跌
2023/06回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.23% | 7.97% |
| 3年 | 18.81% | 18.11% |
| 5年 | 17.52% | 15.94% |
| 10年 | -- | 14.59% |
| 15年 | -- | 14.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 64.52% | 40.63% | 23.89% |
| 年度(%) | 2024年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 343.49% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 695.62% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 41.31% |
| 同類中排名(低到高) | 16/24 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.72% | 2.46% | 2.01% | 2.40% | 2.44% | 1.47% | 3.12% | 2.54% | 2.15% | 2.39% | 2.40% | 2.47% | 2.28% | 2.30% | 2.61% | 3.32% | 3.20% | 3.56% | 4.25% | 4.03% | 5.44% | 4.93% | 5.61% | 6.14% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | |||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.20% | 2.31% | 1.59% | 1.54% | 1.41% | 1.62% | 2.76% | 2.51% | 2.42% | 2.55% | 2.87% | 2.60% | 2.61% | 3.02% | 3.14% | 3.78% | 3.51% | 3.47% | 4.21% | 3.24% | 5.24% | 5.59% | 5.92% | 5.16% |
| 同類基金最高 | 4.38% | 4.83% | 2.33% | 2.40% | 2.86% | 2.67% | 3.12% | 2.74% | 2.78% | 2.90% | 3.54% | 2.92% | 2.88% | 3.59% | 3.41% | 4.02% | 4.28% | 4.54% | 5.54% | 5.13% | 5.44% | 6.25% | 6.22% | 6.14% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.17% | 0.17% | 0.13% | 0.19% | 0.35% | 2.03% | 2.03% | 1.97% | 1.99% | 2.01% | 2.10% | 2.28% | 2.30% | 2.61% | 3.32% | 3.20% | 2.89% | 3.53% | 1.90% | 5.03% | 4.93% | 5.61% | 4.17% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
2%
買回手續費
短線交易買回費0.1%
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利臺灣股息收益基金A類型
- ISIN CodeTW000T2701Y8
- 境內境外境內
- 成立日期1998/07/20
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣高股息類股
- 此級別基金規模台幣9.14億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣9.14億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人周鉦凱
- 管理公司A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
參考指數
臺灣高股息指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券
投資特色
1. 聚焦臺灣高配息股,長期投資效益佳 本基金主要投資於臺灣股息收益股票,其平均股利率高於臺灣證券交易所上市 股票之平均股利率之八成;可掌握績優企業獲利動能及較高配息率,長期投資 效益佳。 2. 兼具穩定成長與收益之投資優勢‧持盈保泰 臺灣股息收益股票多為各產業中具有競爭力的龍頭企業,其營運穩健且能穩定 配息;若為具持續成長力的優質企業,更可享有資本利得的投資潛力。 3. 價值投資‧風險與流動性控管佳 臺灣股息收益股票之「價值」投資策略,可以提供本基金整體較佳的風險與流 動性控管,有效防禦市場系統性風險。
基本投資方針及範圍
(一)、 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券,並依下 列規範進行投資:本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信 託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、 次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融 債券)。 (二)、 原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於淨資產價值之百分 之七十;投資於股息收益股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含) 。 (三)、 前述股息收益股票係指:該股票之平均股利率(即現金股息/股價)不得低於臺灣證券 交易所上市股票之平均股利率之八成。所謂「現金股息」係指該股票之發行公司最 近一年內已公布(經股東會通過)之現金股息;「股價」係指每一營業日各該股票 之收盤價;經理公司應於次月第一個營業日以前一個月最後一個營業日臺灣證券交 易所所示之上市股票之平均股利率資料為準,進行檢視,本基金原持有符合前述 「股息收益股票」定義之股票,如因定期更新,致本基金不符合前開所定投資比例 限制者,經理公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置,以符合本款所定 投資比例限制。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金 安全之目的,得不受前述比例限制。 (四)、 前述所指「特殊情況」,係指本基金信託契約終止前一個月或證券交易所及櫃檯中 心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一者: 1. 最近六個營業日指數累計漲幅超過10%(含本數),或跌幅超過10%(含本數)。 2. 最近三十個營業日指數累計漲幅超過20%(含本數),或跌幅超過20%(含本數)。 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前款之比例限制。
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瑞士隆奧 / Lombard Odier
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
