宏利臺灣股息收益基金A類型
66.1400
台幣
+0.08 (0.12%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
41.47
23/05/22
66.14
24/05/17
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券
投資策略
1. 資產配置(Top-Down):根據總體經濟、產業狀況及風險、報酬分析訂定最佳資 產配置,基本上股票位維持8成以上。2. 投資組合(Bottom-up):以基本面為主軸,並配合產業景氣循環週期與市場脈 動,選出高成長性的績優公司,並長期追蹤其基本面變化,作為調整投資依 據,以達成投資報酬最大化的目標。
投資特色
1. 聚焦臺灣高配息股,長期投資效益佳 本基金主要投資於臺灣股息收益股票,其平均股利率高於臺灣證券交易所上市 股票之平均股利率之八成;可掌握績優企業獲利動能及較高配息率,長期投資 效益佳。 2. 兼具穩定成長與收益之投資優勢‧持盈保泰 臺灣股息收益股票多為各產業中具有競爭力的龍頭企業,其營運穩健且能穩定 配息;若為具持續成長力的優質企業,更可享有資本利得的投資潛力。 3. 價值投資‧風險與流動性控管佳 臺灣股息收益股票之「價值」投資策略,可以提供本基金整體較佳的風險與流 動性控管,有效防禦市場系統性風險。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1998/07/20
基金組別
台灣高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 9.14億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
82.08% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
周鉦凱
管理公司
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.01 %
2021年
2.40 %
2020年
2.44 %
2019年
1.47 %
2018年
3.12 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
2%
買回手續費
短線交易買回費0.1%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.94% | +8.69% | +17.60% | +12.22% | +58.76% | +69.03% | +173.19% | -- | -- |
| 台灣高股息類股ETF (0056) | +4.75% | +5.12% | +11.86% | +5.03% | +33.20% | +14.49% | +51.91% | +61.52% | +95.40% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +69.85% | -20.07% | +22.81% | +20.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣高股息類股ETF (0056) | +46.72% | -24.00% | +12.16% | +2.96% | +21.57% | -4.74% | +8.13% | +7.40% | -9.52% | +4.63% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 66.14000 | 0.0800 | +0.12% |
| 2024/05/16 | 66.06000 | 0.6800 | +1.04% |
| 2024/05/15 | 65.38000 | 0.4000 | +0.62% |
| 2024/05/14 | 64.98000 | 0.9000 | +1.40% |
| 2024/05/13 | 64.08000 | -0.3600 | -0.56% |
| 2024/05/10 | 64.44000 | 0.0400 | +0.06% |
| 2024/05/09 | 64.40000 | -0.6200 | -0.95% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
最大跌幅-25.53%
(高點29.42 ➔ 低點21.91)
(2020/01/02~2020/03/19)
台灣高股息類股ETF (0056)
2021/04高點
2022/10低點
18個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-35.47%
(高點36.12 ➔ 低點23.31)
(2021/04/29~2022/10/28)
過去10年
台灣高股息類股ETF (0056)
2021/04高點
2022/10低點
18個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-35.47%
(高點36.12 ➔ 低點23.31)
(2021/04/29~2022/10/28)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.92% | 19.46% | 18.31% | -- |
| 台灣高股息類股ETF (0056) | 18.60% | 19.20% | 18.05% | 15.70% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。宏利臺灣股息收益基金過去1年的標準差與台灣高股息類股ETF (0056)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去5年也相近，長期波動表現也是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
