宏利臺灣股息收益基金A類型
68.86
台幣
-0.31 (-0.45%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/07/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.78億 | 台幣 | 68.8600 | -0.31 | -0.45% | -1.95% | -6.31% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣8.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 68.86 | -0.3100 | -0.45% |
| 2025/07/10 | 69.17 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 69.15 | +1.1300 | +1.66% |
| 2025/07/08 | 68.02 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 68.07 | -0.2700 | -0.40% |
| 2025/07/04 | 68.34 | -0.4000 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 68.74 | +0.7300 | +1.07% |
| 2025/07/02 | 68.01 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/07/01 | 67.91 | +0.5700 | +0.85% |
| 2025/06/30 | 67.34 | -0.2800 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 67.62 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 67.6 | -0.2400 | -0.35% |
| 2025/06/25 | 67.84 | +0.4400 | +0.65% |
| 2025/06/24 | 67.4 | +1.3300 | +2.01% |
| 2025/06/23 | 66.07 | -0.3100 | -0.47% |
| 2025/06/20 | 66.38 | -0.6800 | -1.01% |
| 2025/06/19 | 67.06 | -0.5500 | -0.81% |
| 2025/06/18 | 67.61 | +0.7200 | +1.08% |
| 2025/06/17 | 66.89 | +0.4500 | +0.68% |
| 2025/06/16 | 66.44 | -0.1200 | -0.18% |
| 2025/06/13 | 66.56 | -0.3100 | -0.46% |
| 2025/06/12 | 66.87 | +0.1500 | +0.22% |
| 2025/06/11 | 66.72 | +0.4600 | +0.69% |
| 2025/06/10 | 66.26 | +1.3200 | +2.03% |
| 2025/06/09 | 64.94 | +0.3100 | +0.48% |
| 2025/06/06 | 64.63 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/06/05 | 64.6 | +0.3200 | +0.50% |
| 2025/06/04 | 64.28 | +1.0200 | +1.61% |
| 2025/06/03 | 63.26 | +0.5600 | +0.89% |
| 2025/06/02 | 62.7 | -0.8900 | -1.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
