宏利臺灣股息收益基金A類型
68.72
台幣
-0.02 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/07/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.13億 | 台幣 | 68.7200 | -0.02 | -0.03% | +14.74% | +22.19% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 68.72 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 68.74 | +1.1700 | +1.73% |
| 2024/11/18 | 67.57 | -1.2700 | -1.84% |
| 2024/11/15 | 68.84 | -0.2700 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 69.11 | -0.5800 | -0.83% |
| 2024/11/13 | 69.69 | +0.2200 | +0.32% |
| 2024/11/12 | 69.47 | -1.4800 | -2.09% |
| 2024/11/11 | 70.95 | -0.0500 | -0.07% |
| 2024/11/08 | 71 | +0.3600 | +0.51% |
| 2024/11/07 | 70.64 | +0.7200 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 69.92 | +0.6100 | +0.88% |
| 2024/11/05 | 69.31 | +0.1000 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 69.21 | +0.9300 | +1.36% |
| 2024/11/01 | 68.28 | -0.2300 | -0.34% |
| 2024/10/30 | 68.51 | -0.1200 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 68.63 | -1.0100 | -1.45% |
| 2024/10/28 | 69.64 | -0.6500 | -0.92% |
| 2024/10/25 | 70.29 | +0.5200 | +0.75% |
| 2024/10/24 | 69.77 | -1.4900 | -2.09% |
| 2024/10/23 | 71.26 | -0.2100 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 71.47 | +0.6100 | +0.86% |
| 2024/10/21 | 70.86 | +1.0100 | +1.45% |
| 2024/10/18 | 69.85 | -0.2400 | -0.34% |
| 2024/10/17 | 70.09 | +0.4700 | +0.68% |
| 2024/10/16 | 69.62 | -0.7100 | -1.01% |
| 2024/10/15 | 70.33 | +1.1900 | +1.72% |
| 2024/10/14 | 69.14 | +0.4100 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 68.73 | +0.8100 | +1.19% |
| 2024/10/09 | 67.92 | +0.6300 | +0.94% |
| 2024/10/08 | 67.29 | -0.5000 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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