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宏利臺灣股息收益基金A類型
63.73
台幣
-0.41 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
1998/07/20無限制不配息台幣7.78億台幣63.7300-0.41-0.64%-9.26%-4.77%本頁基金
所有級別累計台幣7.78億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2263.73-0.4100-0.64%
2025/05/2164.14+0.8500+1.34%
2025/05/2063.29+0.4300+0.68%
2025/05/1962.86-1.5300-2.38%
2025/05/1664.39+0.1800+0.28%
2025/05/1564.21-0.0900-0.14%
2025/05/1464.3+1.6200+2.58%
2025/05/1362.68+0.9500+1.54%
2025/05/1261.73+0.8000+1.31%
2025/05/0960.93+0.5700+0.94%
2025/05/0860.36+0.5900+0.99%
2025/05/0759.77-0.2700-0.45%
2025/05/0660.04+0.3900+0.65%
2025/05/0559.65-1.0000-1.65%
2025/05/0260.65+1.1800+1.98%
2025/04/3059.47-0.5900-0.98%
2025/04/2960.06+0.4700+0.79%
2025/04/2859.59+0.2100+0.35%
2025/04/2559.38+1.2600+2.17%
2025/04/2458.12-0.3100-0.53%
2025/04/2358.43+2.3500+4.19%
2025/04/2256.08-1.0700-1.87%
2025/04/2157.15-0.7700-1.33%
2025/04/1857.92+0.4500+0.78%
2025/04/1757.47-0.3300-0.57%
2025/04/1657.8-1.4700-2.48%
2025/04/1559.27+1.4600+2.53%
2025/04/1457.81+0.9000+1.58%
2025/04/1156.91+1.5200+2.74%
2025/04/1055.39+4.1000+7.99%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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