宏利臺灣股息收益基金A類型
104.22
台幣
+1.83 (1.79%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/07/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.45億 | 台幣 | 104.2200 | +1.83 | +1.79% | +12.05% | +48.17% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣11.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 104.22 | +1.8300 | +1.79% |
| 2026/01/26 | 102.39 | +2.0000 | +1.99% |
| 2026/01/23 | 100.39 | +0.3400 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 100.05 | +3.0000 | +3.09% |
| 2026/01/21 | 97.05 | -1.1400 | -1.16% |
| 2026/01/20 | 98.19 | +0.7400 | +0.76% |
| 2026/01/19 | 97.45 | -0.2200 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 97.67 | +1.0300 | +1.07% |
| 2026/01/15 | 96.64 | -0.3000 | -0.31% |
| 2026/01/14 | 96.94 | +1.3800 | +1.44% |
| 2026/01/13 | 95.56 | +0.7100 | +0.75% |
| 2026/01/12 | 94.85 | +0.8800 | +0.94% |
| 2026/01/09 | 93.97 | -0.2200 | -0.23% |
| 2026/01/08 | 94.19 | -1.5200 | -1.59% |
| 2026/01/07 | 95.71 | -0.3400 | -0.35% |
| 2026/01/06 | 96.05 | +0.9900 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 95.06 | +0.8100 | +0.86% |
| 2026/01/02 | 94.25 | +1.2400 | +1.33% |
| 2025/12/31 | 93.01 | +0.7000 | +0.76% |
| 2025/12/30 | 92.31 | -0.3400 | -0.37% |
| 2025/12/29 | 92.65 | +0.7800 | +0.85% |
| 2025/12/26 | 91.87 | +0.6800 | +0.75% |
| 2025/12/24 | 91.19 | +0.7400 | +0.82% |
| 2025/12/23 | 90.45 | -0.5200 | -0.57% |
| 2025/12/22 | 90.97 | +1.7500 | +1.96% |
| 2025/12/19 | 89.22 | +1.4800 | +1.69% |
| 2025/12/18 | 87.74 | -0.2000 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 87.94 | +1.0100 | +1.16% |
| 2025/12/16 | 86.93 | -1.2700 | -1.44% |
| 2025/12/15 | 88.2 | -0.9300 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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