宏利臺灣股息收益基金A類型
63.5
台幣
+1.21 (1.94%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/07/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.14億 | 台幣 | 63.5000 | +1.21 | +1.94% | -9.58% | -3.01% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 63.5 | +1.2100 | +1.94% |
| 2025/03/31 | 62.29 | -3.0100 | -4.61% |
| 2025/03/28 | 65.3 | -1.0400 | -1.57% |
| 2025/03/27 | 66.34 | -0.7600 | -1.13% |
| 2025/03/26 | 67.1 | +0.3500 | +0.52% |
| 2025/03/25 | 66.75 | +0.0900 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 66.66 | -0.7200 | -1.07% |
| 2025/03/21 | 67.38 | -0.2400 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 67.62 | +1.1100 | +1.67% |
| 2025/03/19 | 66.51 | -0.9900 | -1.47% |
| 2025/03/18 | 67.5 | +0.7500 | +1.12% |
| 2025/03/17 | 66.75 | +0.3400 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 66.41 | +0.3600 | +0.55% |
| 2025/03/13 | 66.05 | -0.5000 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 66.55 | +0.2100 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 66.34 | -0.9300 | -1.38% |
| 2025/03/10 | 67.27 | -0.4700 | -0.69% |
| 2025/03/07 | 67.74 | -0.7200 | -1.05% |
| 2025/03/06 | 68.46 | -0.3500 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 68.81 | +0.6200 | +0.91% |
| 2025/03/04 | 68.19 | -0.1200 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 68.31 | -1.1100 | -1.60% |
| 2025/02/27 | 69.42 | -1.0500 | -1.49% |
| 2025/02/26 | 70.47 | +0.3000 | +0.43% |
| 2025/02/25 | 70.17 | -0.6900 | -0.97% |
| 2025/02/24 | 70.86 | -0.4000 | -0.56% |
| 2025/02/21 | 71.26 | +0.6000 | +0.85% |
| 2025/02/20 | 70.66 | -0.3500 | -0.49% |
| 2025/02/19 | 71.01 | -0.2900 | -0.41% |
| 2025/02/18 | 71.3 | +0.6100 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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