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宏利臺灣股息收益基金A類型
63.73
台幣
-0.41 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類佔比
存款3.94%
活期存款3.94%
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置佔比
台積電8.74%
中信金6.11%
聯發科5.24%
南亞科5.21%
兆豐金5.03%
廣達4.88%
華碩4.75%
世芯-KY4.61%
茂達4.07%
貿聯-KY3.26%
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置佔比
台積電8.33%
兆豐金7.08%
中信金5.98%
聯發科5.09%
華碩4.68%
茂達4.21%
世芯-KY3.68%
緯創3.66%
力成3.54%
群光3.43%
力旺3.33%
中磊3.14%
群聯3.08%
聯強2.92%
宜鼎2.75%
廣達2.74%
南亞科2.63%
貿聯-KY2.58%
創意1.99%
台光電1.93%
日月光投控1.87%
健鼎1.67%
大聯大1.42%
大成鋼1.38%
富世達1.34%
瑞昱1.09%
瑞儀1.08%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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