宏利臺灣股息收益基金A類型
63.5
台幣
+1.21 (1.94%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/07/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.14億 | 台幣 | 63.5000 | +1.21 | +1.94% | -9.58% | -3.01% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.14億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣高股息指數
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -8.53% | -4.20% | 18/24 | 25% |
| 3個月 | -7.81% | -1.27% | 19/24 | 21% |
| 6個月 | -4.74% | -3.40% | 18/24 | 25% |
| 1年 | -3.01% | -0.10% | 17/24 | 29% |
| 3年 | +52.57% | +40.38% | 1/24 | 100% |
| 5年 | +154.41% | +114.97% | 1/24 | 100% |
| 10年 | -- | +174.08% | -- | -- |
| 15年 | -- | +271.29% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣高股息指數
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -9.58% | -1.21% | 19/24 | 21% |
| 2024年 | +17.26% | +9.94% | 10/24 | 58% |
| 2023年 | +71.31% | +56.85% | 1/24 | 100% |
| 2022年 | -20.42% | -17.67% | 5/24 | 79% |
| 2021年 | +23.99% | +18.72% | 7/24 | 71% |
| 2020年 | +21.67% | +9.27% | 2/24 | 92% |
| 2019年 | -- | +29.01% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.46% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +12.41% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.38% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.33% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +8.68% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -12.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +18.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +89.50% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.61% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.15%
(高點42.22 ➔ 低點32.87)
2022/03/23~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-25.40%
(高點25.40 ➔ 低點18.95)
2022/03/17~2022/10/28
2022/03高點
2022/10低點
8個月下跌
2023/06回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.86%
(高點29.16 ➔ 低點21.91)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-24.55%
(高點19.32 ➔ 低點14.58)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-10.98%
(高點16.41 ➔ 低點14.61)
2018/08/31~2018/10/29
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-11.94%
(高點11.72 ➔ 低點10.32)
2011/01/19~2011/03/15
2011/01高點
2011/03低點
2個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-54.36%
(高點10.39 ➔ 低點4.74)
2008/05/19~2008/10/27
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2010/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.23% | 7.97% |
| 3年 | 18.81% | 18.11% |
| 5年 | 17.52% | 15.94% |
| 10年 | -- | 14.59% |
| 15年 | -- | 14.52% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
