投資目標
投資地區
全球市場
投資標的
主要投資於全球地區之有價證券
投資策略
本基金以投資高流動性之全球短期債券為主,以追求穩定的報酬為目標。並採取下列策 略: (1) 債券梯策略(ladder approach):為了平均分散利率風險而投資於不同到期日之債券,以確保目 標存續期間的收益,且當每個債券到期時可依當時利率水準再投資,來確保基金之投資收益可 以反映市場利率水準的變化。 (2) 資產配置策略:本基金由上而下根據投資市場的波動性、資產類別間的相關性、各資產的到期 收益率、信用利差以等變數進行分析,研判各市場的預期收益與風險,決定各資產類別間的配 置比重,以追求穩健的報酬。 (3) 信用債券策略:本基金由下而上之標的選擇上,著重各標的的違約風險以及收益率,透過全球總 體經濟情勢之研判、金融市場之分析、產業趨勢分析、企業體質分析、個別債券的研究等等, 審慎挑選投資標的及往來交易對手,以降低基金組合之信用風險,同時分散投資標的之所屬產 業及國家風險,以確保基金資產之信用品質無虞。
投資特色
(1) 以相對穩健的投資方式參與全球市場經濟成長:本基金的主要投資區域為全球市場,由於已開發 國家與新興國家的經濟成長不一,全球央行貨幣政策亦有所分歧,本基金以價格波動相對較低 的全球投資等級短期債券為主要投資標的,分散投資已開發國家與新興國家債券以提升投資組 合安全性,故在追求收益的同時將控制風險,以相對穩健的投資方式參與全球債券市場的獲利 機會。 (2) 投資多元短期固定收益產品降低波動:本基金係以投資短期的固定收益產品為主,包括公債、公 司債、金融債、ABS 以及 MBS 等除了多元的投資可以分散風險外,並且降低基金整體的波動。 (3) 投資標的存續期間短,利率風險低且流動性佳:本基金主要投資全球短期債券,基金波動風險相 對較低:由於投資的短期債券存續期間較短,其流動性較佳,受利率變動的影響較小,加上貨 幣市場工具的搭配,能進一步降低基金整體的波動。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為債券型基金,主要投資區域涵蓋全球之債券市場,主要投資風 險包括:產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或 經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為RR2*。有 關本基金投資風險之揭露請詳見第12頁至第14頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為債券型基金,投資於高流動性之全球短期債券。 (2) 投資追求穩定的報酬為目標,以相對穩健的投資方式參與全球市場經濟成長。 (3) 本基金適合以追求穩定收益為目標的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之 風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算 過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表 風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:產業景 氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商 品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金 個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標 查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
2.0%以下
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.96% | +2.10% | +3.87% | +5.93% | +4.17% | +3.63% | -- | -- |
| 全球短期債券ETF (BSV) | +1.04% | +3.39% | +4.62% | +7.38% | +2.08% | +7.56% | +17.94% | +30.88% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.80% | +4.36% | -3.93% | -0.48% | -1.09% | +6.12% | -3.51% | +3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球短期債券ETF (BSV) | +4.16% | +4.77% | -5.31% | -1.08% | +4.62% | +4.89% | +1.40% | +1.19% | +1.29% | +0.92% | +1.25% | +0.17% | +2.03% | +3.00% | +3.80% | +3.41% | +8.02% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 11.17580 | -0.0065 | -0.06% |
| 2024/09/12 | 11.18230 | 0.0031 | +0.03% |
| 2024/09/11 | 11.17920 | -0.0209 | -0.19% |
| 2024/09/10 | 11.20010 | 0.0295 | +0.26% |
| 2024/09/09 | 11.17060 | 0.0299 | +0.27% |
| 2024/09/06 | 11.14070 | -0.0062 | -0.06% |
| 2024/09/05 | 11.14690 | -0.0127 | -0.11% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 2.26% | 2.48% | 4.14% | -- |
| 全球短期債券ETF (BSV) | 2.81% | 3.73% | 2.99% | 2.34% |
