野村全球短期收益基金-新臺幣計價
11.1319
台幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.63% |
| 買賣斷債券 | 94.63% |
| 無擔保公司債主順位 | 58.73% |
| 金融債券主順位 | 17.30% |
| 金融債券次順位 | 13.69% |
| 無擔保公司債次順位 | 4.91% |
| 存款 | 3.98% |
| 活期存款 | 3.98% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ADBE 1.9 02/01/25 | 2.03% |
| HSBC 4.755 06/09/28 | 1.98% |
| MU 5.327 02/06/29 | 1.94% |
| NTT 5.11 07/02/29 | 1.84% |
| JPM 5.581 04/22/30 | 1.69% |
| AMGN 5.507 03/02/26 | 1.61% |
| HCA 5 7/8 02/15/26 | 1.58% |
| GS 1.093 12/09/26 | 1.54% |
| GEHC 5.6 11/15/25 | 1.53% |
| TMUS 1 1/2 02/15/26 | 1.49% |
| HYUELE 6 1/4 01/17/26 | 1.46% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AMZN 2.73 04/13/24 | 2.44% |
| CL 3.1 08/15/25 | 2.16% |
| AXP 3.95 08/01/25 | 1.83% |
| LAMON 4.8 01/18/48 | 1.67% |
| RTX 3.2 03/15/24 | 1.63% |
| SUMILF 4 09/14/77 | 1.62% |
| UNH 3 3/4 07/15/25 | 1.61% |
| SUNTOR 2 1/4 10/16/24 | 1.59% |
| B 08/08/24 | 1.58% |
| BG 3 1/4 08/15/26 | 1.55% |
| BA 2.196 02/04/26 | 1.52% |
| MS 6.138 10/16/26 | 1.42% |
| LGEN 5 3/8 10/27/45 | 1.40% |
| JPM 3 7/8 09/10/24 | 1.39% |
| CAT 3.4 05/13/25 | 1.37% |
| AZN 3 3/8 11/16/25 | 1.36% |
| AAPL 1 1/8 05/11/25 | 1.32% |
| MAR 3 1/8 06/15/26 | 1.32% |
| MUFG 1.412 07/17/25 | 1.31% |
| LOUDRE 1 5/8 04/28/28 | 1.31% |
| BAC 1.197 10/24/26 | 1.28% |
| NIPDES 1.239 09/16/26 | 1.25% |
| KHC 3 06/01/26 | 1.22% |
| SHCMBK 5 01/17/29 | 1.17% |
| SUMI 5.55 03/09/28 | 1.17% |
| ALVGR 3.099 07/06/47 | 1.16% |
| SUMIBK 2.448 09/27/24 | 1.14% |
| RECLIN 3 1/2 12/12/24 | 1.14% |
| QBEAU 5 7/8 06/17/46 | 1.12% |
| KOROIL 1 3/4 04/18/25 | 1.11% |
| SRENVX 5 5/8 08/15/52 | 1.11% |
| T 1.7 03/25/26 | 1.07% |
| HLINSU 3.379 02/04/32 | 1.05% |
| VOD 3 1/4 06/04/81 | 1.04% |
| SLLN 4 1/4 06/30/28 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
