野村全球短期收益基金-新臺幣計價
10.8934
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.76億 | 台幣 | 10.8934 | +0.01 | +0.07% | -2.65% | -1.60% | 本頁基金 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣680萬 | 美元 | 11.9086 | +0.01 | +0.10% | +4.01% | +5.57% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,979萬 | 台幣 | 9.9069 | -0.00 | -0.04% | -2.57% | -1.45% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.75萬 | 人民幣 | 12.0665 | +0.00 | +0.01% | +1.57% | +2.69% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2萬 | 美元 | 10.0390 | +0.01 | +0.10% | +2.74% | +4.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8934 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 10.8854 | +0.0173 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 10.8681 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 10.8712 | +0.0194 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 10.8518 | -0.0278 | -0.26% |
| 2025/07/02 | 10.8796 | -0.0248 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 10.9044 | -0.1012 | -0.92% |
| 2025/06/30 | 11.0056 | +0.1158 | +1.06% |
| 2025/06/27 | 10.8898 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 10.8935 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 10.9036 | -0.0149 | -0.14% |
| 2025/06/24 | 10.9185 | -0.0071 | -0.06% |
| 2025/06/23 | 10.9256 | +0.0373 | +0.34% |
| 2025/06/20 | 10.8883 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 10.8827 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 10.8845 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/06/16 | 10.8732 | -0.0173 | -0.16% |
| 2025/06/13 | 10.8905 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/06/12 | 10.9017 | -0.0173 | -0.16% |
| 2025/06/11 | 10.919 | +0.0142 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 10.9048 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 10.9003 | +0.0101 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 10.8902 | -0.0220 | -0.20% |
| 2025/06/05 | 10.9122 | -0.0117 | -0.11% |
| 2025/06/04 | 10.9239 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/06/03 | 10.9113 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 10.91 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/05/29 | 10.9023 | +0.0143 | +0.13% |
| 2025/05/28 | 10.888 | -0.0103 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 10.8983 | +0.0094 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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