野村全球短期收益基金-新臺幣計價
11.1352
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.5億 | 台幣 | 11.1352 | +0.00 | +0.03% | +4.32% | +5.42% | 本頁基金 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣874萬 | 美元 | 11.4526 | -0.01 | -0.07% | +3.19% | +5.80% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣221萬 | 台幣 | 10.2378 | +0.00 | +0.03% | +4.18% | -- | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.16萬 | 人民幣 | 11.7776 | +0.01 | +0.07% | +1.43% | +3.73% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.01萬 | 美元 | 9.9906 | -0.01 | -0.07% | +2.91% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.1352 | +0.0033 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 11.1319 | -0.0110 | -0.10% |
| 2024/11/18 | 11.1429 | +0.0169 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 11.126 | -0.0147 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 11.1407 | +0.0133 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 11.1274 | +0.0095 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 11.1179 | +0.0310 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 11.0869 | -0.0169 | -0.15% |
| 2024/11/07 | 11.1038 | +0.0279 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 11.0759 | +0.0159 | +0.14% |
| 2024/11/05 | 11.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.05 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 11.1 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 11.14 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 11.13 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/08 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/07 | 11.13 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/04 | 11.12 | -0.0400 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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