淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.5億 | 台幣 | 11.1352 | +0.00 | +0.03% | +4.32% | +5.42% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣874萬 | 美元 | 11.4526 | -0.01 | -0.07% | +3.19% | +5.80% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣221萬 | 台幣 | 10.2378 | +0.00 | +0.03% | +4.18% | -- | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.16萬 | 人民幣 | 11.7776 | +0.01 | +0.07% | +1.43% | +3.73% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.01萬 | 美元 | 9.9906 | -0.01 | -0.07% | +2.91% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣16.34億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.79% | -0.63% | 51/51 | -- |
| 3個月 | -0.45% | -0.49% | 50/51 | 2% |
| 6個月 | +2.35% | +2.70% | 33/51 | 35% |
| 1年 | -- | +4.56% | -- | -- |
| 3年 | -- | +1.39% | -- | -- |
| 5年 | -- | +5.36% | -- | -- |
| 10年 | -- | +15.51% | -- | -- |
| 15年 | -- | +27.61% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.91% | +2.37% | 42/51 | 18% |
| 2023年 | -- | +4.90% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -5.49% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.09% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +4.70% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +4.98% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.34% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.20% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.33% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.92% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.27% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +0.16% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +2.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.95% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +1.74% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +8.02% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2600.0萬 | 32/51 | 37% | -1.6億 | 13/51 | 75% | -1.3億 | 50/51 | 2% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.5億 | 13/51 | 75% | -4.4億 | 13/51 | 75% | -9400.0萬 | 37/51 | 27% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9.3億 | 13/51 | 75% | -9.2億 | 32/51 | 37% | +1020.9萬 | 6/51 | 88% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +14.5億 | 32/51 | 37% | -12.7億 | 34/51 | 33% | +1.8億 | 1/51 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.0% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.0425 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0425 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.0425 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0425 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0425 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.0425 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0425 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 3.35% |
| 3年 | -- | 3.87% |
| 5年 | -- | 3.10% |
| 10年 | -- | 2.42% |
| 15年 | -- | 2.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ADBE 1.9 02/01/25 | 2.03% |
HSBC 4.755 06/09/28 | 1.98% |
MU 5.327 02/06/29 | 1.94% |
NTT 5.11 07/02/29 | 1.84% |
JPM 5.581 04/22/30 | 1.69% |
AMGN 5.507 03/02/26 | 1.61% |
HCA 5 7/8 02/15/26 | 1.58% |
GS 1.093 12/09/26 | 1.54% |
GEHC 5.6 11/15/25 | 1.53% |
TMUS 1 1/2 02/15/26 | 1.49% |
HYUELE 6 1/4 01/17/26 | 1.46% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.55% |
| 經理費率(每年) | 0.60% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | |||||||
| 同類基金平均 | 0.82% | 0.98% | 0.97% | 0.99% | 0.99% | 1.13% | 0.74% | 0.61% |
| 同類基金最高 | 1.70% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.06% | 0.77% | 0.76% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.07% | 0.10% | 0.73% | 0.55% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村全球短期收益基金-月配類型美元計價
- ISIN CodeTW000T3294D7
- 境內境外境內
- 成立日期2016/03/29
- 基金類型債券型
- 基金組別全球短期債券
- 此級別基金規模台幣2.01萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣16.34億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉信芝
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球市場
投資標的
主要投資於全球地區之有價證券
本基金適合之投資人屬性分析
1. 本基金為債券型基金,投資於高流動性之全球短期債券。 2. 投資追求穩定的報酬為目標,以相對穩健的投資方式參與全球市場經濟成長。 3. 本基金適合以追求穩定收益為目標的投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人之風險 承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
(1) 以相對穩健的投資方式參與全球市場經濟成長:本基金的主要投資區域為全球市場,由於已開發 國家與新興國家的經濟成長不一,全球央行貨幣政策亦有所分歧,本基金以價格波動相對較低 的全球投資等級短期債券為主要投資標的,分散投資已開發國家與新興國家債券以提升投資組 合安全性,故在追求收益的同時將控制風險,以相對穩健的投資方式參與全球債券市場的獲利 機會。 (2) 投資多元短期固定收益產品降低波動:本基金係以投資短期的固定收益產品為主,包括公債、公 司債、金融債、ABS 以及 MBS 等除了多元的投資可以分散風險外,並且降低基金整體的波動。 (3) 投資標的存續期間短,利率風險低且流動性佳:本基金主要投資全球短期債券,基金波動風險相 對較低:由於投資的短期債券存續期間較短,其流動性較佳,受利率變動的影響較小,加上貨 幣市場工具的搭配,能進一步降低基金整體的波動。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國 及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1. 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),三年以 下。且自成立日起六個月(含)後,投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分 之十(含),除投資於前述非投資等級債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信 用評等等級以上;投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國 有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2. 前述所謂「非投資等級債券」係指下列債券。惟如債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構 評定為投資級債券者,該債券即非屬非投資等級債券。有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債 券」之規定時,從其規定: (6) 政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 (7) 第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用評 等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券 發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (8) 不動產資產信託受益證券(REATs):該受益證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評 定等級或未經信用評等機構評等。 (9) 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB3. 本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券 投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為 連結標的之連動型或結構型債券。 4. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第3.款投 資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 信託契約終止前一個月。 (2) 本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之單一投資所在國或地區發生政治、經 濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場 安定之虞等情形者。 (3) 本基金投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之單一投資所在國或地區或中華民國因 實施外匯管制導致無法匯出者。 5. 俟前款第(2)目及第(3)目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第3. 款之比率限制。 6. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存 單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票)或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理;上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 7. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在 投資所在國或地區之集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理 交割。 8. 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區之證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣 金不得高於投資所在國或地區之一般證券經紀商。 9. 經理公司運用本基金為政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金融債券(含次順位 金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 10. 經理公司為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生自債券、債券指數、利率、利率指 數之期貨、選擇權及利率交換交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自 貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用 證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定, 如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 11. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、無本金交割遠期外匯(不含新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯 交易)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金 管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
