野村全球短期收益基金-月配類型美元計價
10.0382
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.53億 | 台幣 | 11.4466 | -0.01 | -0.07% | +0.14% | +2.28% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣608萬 | 美元 | 12.2124 | +0.01 | +0.08% | +0.14% | +6.41% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣331萬 | 台幣 | 9.8980 | +0.00 | +0.03% | -0.22% | -0.60% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.89萬 | 人民幣 | 12.0034 | +0.01 | +0.05% | -0.26% | +1.81% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2.01萬 | 美元 | 10.0382 | +0.01 | +0.08% | -0.28% | +5.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.0382 | +0.0084 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 10.0298 | +0.0051 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 10.0247 | +0.0024 | +0.02% |
| 2026/01/21 | 10.0223 | +0.0046 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 10.0177 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 10.0202 | -0.0086 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 10.0288 | -0.0058 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 10.0346 | +0.0058 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 10.0288 | +0.0065 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 10.0223 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 10.0215 | -0.0054 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 10.0269 | -0.0507 | -0.50% |
| 2026/01/07 | 10.0776 | +0.0056 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 10.072 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 10.071 | +0.0060 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 10.065 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 10.0664 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 10.0704 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 10.0694 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 10.06 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 10.0556 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 10.0477 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 10.0486 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 10.0488 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 10.0548 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 10.0462 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 10.0474 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 10.0404 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 10.0386 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 10.0428 | +0.0099 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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