野村全球短期收益基金-月配類型美元計價
10.039
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.76億 | 台幣 | 10.8934 | +0.01 | +0.07% | -2.65% | -1.60% | 看詳情 |
| 美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣680萬 | 美元 | 11.9086 | +0.01 | +0.10% | +4.01% | +5.57% | 看詳情 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣4,979萬 | 台幣 | 9.9069 | -0.00 | -0.04% | -2.57% | -1.45% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.75萬 | 人民幣 | 12.0665 | +0.00 | +0.01% | +1.57% | +2.69% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2萬 | 美元 | 10.0390 | +0.01 | +0.10% | +2.74% | +4.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.039 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 10.0288 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 10.0203 | -0.0475 | -0.47% |
| 2025/07/07 | 10.0678 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 10.0747 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 10.0764 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 10.0755 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/06/30 | 10.0645 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 10.0625 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 10.0645 | +0.0183 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 10.0462 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 10.0392 | +0.0164 | +0.16% |
| 2025/06/23 | 10.0228 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 10.0109 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 10.0036 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 10.0037 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 9.9967 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 9.9914 | -0.0121 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 10.0035 | +0.0167 | +0.17% |
| 2025/06/11 | 9.9868 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 9.9698 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 9.9667 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 9.957 | -0.0634 | -0.63% |
| 2025/06/05 | 10.0204 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 10.025 | +0.0194 | +0.19% |
| 2025/06/03 | 10.0056 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 10.0038 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/05/29 | 10.0019 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/05/28 | 9.99 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/05/27 | 9.9948 | +0.0176 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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