淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.11億 | 台幣 | 13.1843 | +0.03 | +0.22% | +19.63% | +21.38% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,418萬 | 台幣 | 8.6755 | +0.02 | +0.22% | +19.15% | +20.92% | 本頁基金 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣741萬 | 人民幣 | 2.9309 | +0.02 | +0.69% | +15.18% | +19.68% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣87.7萬 | 美元 | 0.2674 | +0.00 | +0.53% | +11.60% | +16.72% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.8萬 | 美元 | 0.4064 | +0.00 | +0.57% | +13.42% | +18.52% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.13萬 | 澳幣 | 0.6213 | +0.00 | +0.19% | +18.28% | +19.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.85% | -- | 46/77 | 40% |
| 3個月 | -0.14% | -- | 49/77 | 36% |
| 6個月 | +0.66% | -- | 50/77 | 35% |
| 1年 | +20.92% | -- | 3/77 | 96% |
| 3年 | -0.25% | -- | 24/77 | 69% |
| 5年 | +14.92% | -- | 18/77 | 77% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +19.15% | -- | 4/77 | 95% |
| 2023年 | +6.66% | -- | 32/77 | 58% |
| 2022年 | -19.44% | -- | 50/77 | 35% |
| 2021年 | +1.49% | -- | 43/77 | 44% |
| 2020年 | +10.03% | -- | 34/77 | 56% |
| 2019年 | +10.02% | -- | 44/77 | 43% |
| 2018年 | -12.34% | -- | 37/77 | 52% |
| 2017年 | +12.45% | -- | 24/77 | 69% |
| 2016年 | +5.64% | -- | 21/77 | 73% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | 23/77 | 70% | -900.0萬 | 48/77 | 38% | +100.0萬 | 5/77 | 94% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1400.0萬 | 34/77 | 56% | -2200.0萬 | 42/77 | 45% | -800.0萬 | 14/77 | 82% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2303.4萬 | 37/77 | 52% | -6254.6萬 | 37/77 | 52% | -3951.2萬 | 49/77 | 36% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4183.9萬 | 36/77 | 53% | -1.2億 | 35/77 | 55% | -7760.0萬 | 50/77 | 35% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.1% | |||
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/16 | 0.03674 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/16 | 0.03634 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.03703 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.03751 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 0.03645 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | 0.0354 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.03647 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.03481 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.03272 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.03163 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | |||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 0.03105 | 台幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/15 | 0.02972 | 台幣 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/18 | 0.0308 | 台幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/15 | 0.03249 | 台幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/15 | 0.03384 | 台幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/17 | 0.03226 | 台幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 0.03178 | 台幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/16 | 0.03159 | 台幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/07 | 2023/04/20 | 0.03202 | 台幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | 0.03111 | 台幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/14 | 0.03197 | 台幣 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/16 | 0.03115 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.76% | -- |
| 3年 | 12.58% | -- |
| 5年 | 13.86% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.81% |
ICICI BANK LTD | 4.06% |
NVIDIA CORP | 3.54% |
DBS GROUP HLDGS | 3.21% |
TENCENT | 3.17% |
Amipeace Ltd | 3.14% |
BANK CENTRAL ASI | 2.98% |
KDDI CORP | 2.97% |
HITACHI LTD | 2.93% |
SHIBAURA MECH | 2.90% |
SK HYNIX INC | 2.82% |
Adani Transmission Ltd | 2.80% |
ADVANTEST CORP | 2.79% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.31% | 2.25% | 2.36% | 2.40% | 2.20% | 2.25% | 2.48% | 2.50% | 0.04% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | ||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | ||||||||
| 同類基金平均 | 2.03% | 2.02% | 2.03% | 2.02% | 1.95% | 2.05% | 2.14% | 1.91% | 1.76% |
| 同類基金最高 | 2.96% | 2.85% | 3.34% | 2.97% | 2.80% | 3.16% | 2.83% | 2.69% | 3.15% |
| 同類基金最低 | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.82% | 0.82% | 0.82% | 0.21% | 0.77% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)
- ISIN CodeTW000T3769B2
- 境內境外境內
- 成立日期2015/12/25
- 基金類型平衡型
- 基金組別亞太股債平衡
- 此級別基金規模台幣3,418萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣4.43億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃世暐
- 管理公司A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內及境外
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。外國有價證券為:亞太地區及美國、英國、德國、盧森堡等國家或地區之證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託基金受益憑證及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為平衡型基金,投資於股票及存託憑證之總額占本基金淨資產價值比重係於 10% ~90%間動態調整,且投資於高風險之非投資等級債券比重不高於 30%。本基金投資標 的以亞太地區及美國、英國、德國、盧森堡等國家或地區及中華民國之上市、上櫃股票 為主,遍及亞太地區不同屬性資產,藉由股債資產配置,掌握投資機會,提昇投資效率, 並有助於風險的降低。惟景氣趨勢、國際金融情勢震盪、匯兌、投資組合之調整等均可 能造成淨值波動,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於區域型之開放 式平衡型基金,適合願意承擔較高風險及波動度,追求中長期合理投資報酬之投資人, 投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資
投資特色
1) 多元資產佈局,追求資產穩定成長:投資架構為股債平衡配置,股權投資以高 股息或具股利成長題材為主軸,投資相關股權性質標的(如高股息股票與不動 產投資信託(REITs));債權投資則以穩定收息固定收益商品(如金融債或金融 資產證券化商品)。配合景氣循環週期及因應不同市場變化,網羅各類收益性資 產最適投資契機,以股息與成長並重,兼顧收益及成長,同時提高投資組合的 穩定度。 2) 採用避險策略,兼顧基金報酬與風險:基金匯出投資所產生之匯率風險,將透 過換匯、遠期外匯交易或貨幣交換等經主管機關核准交易之證券相關商品操作, 規避匯率波動所可能造成基金淨值波動之風險。同時因應全球各區域經濟與利 率週期環境變化,靈活調整投資組合,透過分散佈局,期以達成報酬與管控風 險之雙重目標。 3) 提供投資人股票、債券投資兼顧之有效管道:基金投資於經濟快速發展的亞太 地區,投資標的包含債券與股票等,投資人可有效分散單一投資標的之投資風 險及享有不同景氣循環階段與不同資產收益的成果。 4) 提供不同級別受益權單位,供投資人靈活選擇與運用:本基金包含 A 類型(新 臺幣、美元、人民幣及澳幣計價,不分配收益)受益憑證與 B 類型(新臺幣及 美元計價,月配息)受益憑證,投資人可依自身資產配置之需求,靈活選擇與 運用。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。 並依下列規範進行投資: 1) 中華民國之有價證券為: 中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、臺灣存託憑證、基金受益憑證 (含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司 債、無擔保公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含 次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、 依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資 產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 2) 外國之有價證券為: A. 亞太地區(含日本、韓國、中國大陸、香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰 國、印尼、印度、越南、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭、澳洲等)及美國、英 國、德國、盧森堡等國家或地區之證券集中交易市場或經金管會核准之店頭 市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售) 權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投 資信託基金受益證券(REITs)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反 向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF); B. 符合金管會規定之信用評等等級,且由前述 A 所指之國家、地區或機構所保 證或發行之債券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、金融資 產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs) 及其他具有相當於債券性質之有價證券); C. 符合金管會規定未達一定等級或未經評等之非投資等級債券; D. 經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金; E. 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或 相關規定修正者,從其規定。 F. 前述 B 所謂「金管會規定之信用評等等級」如下,如因有關法令或相關規定 修正者,從其規定: 信用評等機構名稱 信用評等等級 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbb Rating and Investment Information, Inc. BBB DBRS Ltd. BBB Standard & Poor’s Rating Services BBB Fitch, Inc. BBB Egan-Jones Rating Company BBB Japan Credit Rating Agency, Ltd. BBB Kroll Bond Rating Agency BBB Moody’s Investor Services, Inc. Baa2 Morningstar,Inc BBB G. 前述「非投資等級債券」係指下列債券,如因有關法令或相關規定修正者, 從其規定: a. 中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定 等級。 國泰亞太入息平衡基金公開說明書(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第 3 頁 b. 前述 a 以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會所規定之信用評等 等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之 債券且債券保證人之長期債務信用評等符合金管會所規定之信用評等機構 評定達一定等級以上者,不在此限。 c. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs ):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下列金管會所規 定之信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 信用評等機構名稱 信用評等等級 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB Moody’s Investor Services, Inc. Baa2 澳洲商惠譽國際信用評等股份 有限公司台灣分公司 BBB(twn) Rating and Investment Information, Inc. BBB A.M. Best Company, Inc. bbb Standard & Poor’s Rating Services BBB DBRS Ltd. BBB Egan-Jones Rating Company BBB Fitch, Inc. BBB Kroll Bond Rating Agency BBB Japan Credit Rating Agency, Ltd. BBB Morningstar,Inc BBB 3) 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制,詳細投資策略 詳如本公開說明書第 4 頁: A. 投資於國內外股票、存託憑證、債券、不動產投資信託基金受益證券(REITs) 及其他固定收益證券等有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百 分之七十(含),其中投資於股票及存託憑證之總金額不得超過本基金淨資產 價值之百分之九十且不得低於百分之十(含);且投資於亞太地區(含亞太地 區企業所發行,而於美國、英國、德國、盧森堡等國交易)有價證券之總金 額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 B. 投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十 (含),如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 C, 本基金所持有之任一非投資等級債券,嗣後如因信用評等機構調升信用評等 等級達金管會所規定之信用評等機構評定等級以上者,本基金得繼續持有之, 惟不計入前述 B. 所訂非投資等級債券之投資比例;若因前述信用評等等級 調升或有關法令或規定修正非投資等級債券之規定,致違反本基金投資比例 之限制時,本基金將於前開事由發生之日起六個月內採取適當處置,以符合 前述 B. 所定投資比例之限制。 4) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述 3)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月;或 B. 依本基金最近結算日投資所在國或地區之資產比重計算,達本基金資產百分 之二十以上之任一投資所在國或地區之證券交易所或店頭市場有下列任一情 形發生時: a. 投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、 戰爭、能源危機、金融危機、恐怖事件等)、法令政策改變及其他不可抗 力之情事,造成該國或地區金融市場暫停交易。 b. 投資所在國或地區實施外匯管制,導致無法匯出資金。 國泰亞太入息平衡基金公開說明書(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第 4 頁 c. 投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 5) 俟前述 4)所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前 述 3)之比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會 規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資 產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物 之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (3) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事衍生自股票、債券、利率或 指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易,但需符 合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意 事項」及其他金管會之相關規定。 (4) 本基金因外匯收支所從事之避險交易,其避險方法如下: 1) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣間 匯率選擇權交易、外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換 利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方式,處理本 基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關 法令或相關規定修改者,從其規定。 2) 本基金所從事之外幣間匯率避險交易係以直接承作銀行所提供之二種外幣間或一 籃子(basket hedge)外幣間匯率避險交易來進行。 3) 本基金以投資所在國或地區之幣別計價之資產(包含持有現金部分),於從事換匯、 遠期外匯、換匯換利交易之避險操作時,其價值與期間,不得超過持有外幣資產之 價值與期間。
