國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)
10.2225
台幣
+0.05 (0.46%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.72億 | 台幣 | 16.4066 | +0.07 | +0.46% | +24.48% | +25.72% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,627萬 | 台幣 | 10.2225 | +0.05 | +0.46% | +23.91% | +25.22% | 本頁基金 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣800萬 | 人民幣 | 3.6489 | +0.01 | +0.35% | +24.11% | +24.54% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣81.69萬 | 美元 | 0.3241 | +0.00 | +0.31% | +30.63% | +30.63% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.18萬 | 美元 | 0.5200 | +0.00 | +0.29% | +30.00% | +30.00% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.13萬 | 澳幣 | 0.7862 | +0.01 | +0.70% | +20.95% | +22.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.2225 | +0.0467 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 10.1758 | -0.2080 | -2.00% |
| 2025/12/15 | 10.3838 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/12/12 | 10.4938 | -0.0725 | -0.69% |
| 2025/12/11 | 10.5663 | -0.0530 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 10.6193 | +0.0577 | +0.55% |
| 2025/12/09 | 10.5616 | -0.0392 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 10.6008 | +0.1129 | +1.08% |
| 2025/12/05 | 10.4879 | +0.0746 | +0.72% |
| 2025/12/04 | 10.4133 | +0.0363 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 10.377 | +0.0345 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 10.3425 | +0.0195 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 10.323 | -0.1442 | -1.38% |
| 2025/11/28 | 10.4672 | +0.0357 | +0.34% |
| 2025/11/27 | 10.4315 | +0.1119 | +1.08% |
| 2025/11/26 | 10.3196 | +0.0410 | +0.40% |
| 2025/11/25 | 10.2786 | +0.0795 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 10.1991 | +0.1004 | +0.99% |
| 2025/11/21 | 10.0987 | -0.2673 | -2.58% |
| 2025/11/20 | 10.366 | +0.1261 | +1.23% |
| 2025/11/19 | 10.2399 | -0.0113 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 10.2512 | -0.3140 | -2.97% |
| 2025/11/17 | 10.5652 | +0.1638 | +1.57% |
| 2025/11/14 | 10.4014 | -0.2043 | -1.93% |
| 2025/11/13 | 10.6057 | -0.0446 | -0.42% |
| 2025/11/12 | 10.6503 | +0.0772 | +0.73% |
| 2025/11/11 | 10.5731 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/11/10 | 10.5812 | +0.2075 | +2.00% |
| 2025/11/07 | 10.3737 | -0.1165 | -1.11% |
| 2025/11/06 | 10.4902 | +0.0878 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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