國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)
11.9068
台幣
-0.12 (-0.97%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.63億 | 台幣 | 19.1884 | -0.19 | -0.97% | +12.42% | +42.59% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,267萬 | 台幣 | 11.9068 | -0.12 | -0.97% | +11.96% | +42.04% | 本頁基金 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 人民幣 | 4.2146 | -0.03 | -0.76% | +11.74% | +41.87% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣83.91萬 | 美元 | 0.3777 | -0.00 | -0.74% | +11.71% | +46.62% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.03萬 | 美元 | 0.6086 | -0.00 | -0.75% | +12.18% | +47.90% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.81萬 | 澳幣 | 0.8785 | -0.01 | -1.07% | +8.20% | +35.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.9068 | -0.1169 | -0.97% |
| 2026/01/23 | 12.0237 | +0.0636 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 11.9601 | +0.1370 | +1.16% |
| 2026/01/21 | 11.8231 | +0.0975 | +0.83% |
| 2026/01/20 | 11.7256 | -0.0811 | -0.69% |
| 2026/01/19 | 11.8067 | +0.0834 | +0.71% |
| 2026/01/16 | 11.7233 | +0.1212 | +1.04% |
| 2026/01/15 | 11.6021 | +0.0797 | +0.69% |
| 2026/01/14 | 11.5224 | +0.0951 | +0.83% |
| 2026/01/13 | 11.4273 | +0.1532 | +1.36% |
| 2026/01/12 | 11.2741 | +0.0920 | +0.82% |
| 2026/01/09 | 11.1821 | +0.0403 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 11.1418 | -0.0868 | -0.77% |
| 2026/01/07 | 11.2286 | +0.0119 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 11.2167 | +0.2597 | +2.37% |
| 2026/01/05 | 10.957 | +0.1522 | +1.41% |
| 2026/01/02 | 10.8048 | +0.1697 | +1.60% |
| 2025/12/31 | 10.6351 | -0.0232 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 10.6583 | -0.0574 | -0.54% |
| 2025/12/29 | 10.7157 | +0.0553 | +0.52% |
| 2025/12/26 | 10.6604 | +0.0262 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 10.6342 | +0.1004 | +0.95% |
| 2025/12/23 | 10.5338 | +0.0404 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 10.4934 | +0.2305 | +2.25% |
| 2025/12/19 | 10.2629 | +0.0810 | +0.80% |
| 2025/12/18 | 10.1819 | -0.0406 | -0.40% |
| 2025/12/17 | 10.2225 | +0.0467 | +0.46% |
| 2025/12/16 | 10.1758 | -0.2080 | -2.00% |
| 2025/12/15 | 10.3838 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/12/12 | 10.4938 | -0.0725 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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