國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)
7.7752
台幣
-0.07 (-0.87%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.11億 | 台幣 | 12.0660 | -0.11 | -0.87% | -8.45% | -5.57% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 人民幣 | 2.6748 | -0.05 | -1.92% | -9.02% | -7.32% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,148萬 | 台幣 | 7.7752 | -0.07 | -0.87% | -9.25% | -6.39% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣85.45萬 | 美元 | 0.2355 | -0.00 | -0.84% | -8.65% | -9.11% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.08萬 | 美元 | 0.3653 | -0.00 | -0.87% | -8.68% | -8.40% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.83萬 | 澳幣 | 0.5929 | -0.02 | -3.97% | -8.78% | -3.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.7752 | -0.0679 | -0.87% |
| 2025/04/08 | 7.8431 | +0.0675 | +0.87% |
| 2025/04/07 | 7.7756 | -0.6621 | -7.85% |
| 2025/04/02 | 8.4377 | -0.0280 | -0.33% |
| 2025/04/01 | 8.4657 | +0.0455 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 8.4202 | -0.1438 | -1.68% |
| 2025/03/28 | 8.564 | -0.0491 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 8.6131 | -0.0533 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 8.6664 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 8.6633 | -0.0267 | -0.31% |
| 2025/03/24 | 8.69 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 8.68 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/03/20 | 8.73 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 8.76 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 8.73 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/03/17 | 8.7 | +0.1000 | +1.16% |
| 2025/03/14 | 8.6 | +0.0900 | +1.06% |
| 2025/03/13 | 8.51 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/03/12 | 8.55 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 8.49 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 8.51 | -0.0800 | -0.93% |
| 2025/03/07 | 8.59 | -0.0900 | -1.04% |
| 2025/03/06 | 8.68 | +0.0700 | +0.81% |
| 2025/03/05 | 8.61 | +0.0900 | +1.06% |
| 2025/03/04 | 8.52 | -0.0600 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 8.58 | -0.1400 | -1.61% |
| 2025/02/27 | 8.72 | -0.0900 | -1.02% |
| 2025/02/26 | 8.81 | +0.0700 | +0.80% |
| 2025/02/25 | 8.74 | -0.1100 | -1.24% |
| 2025/02/24 | 8.85 | -0.1100 | -1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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