國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)
8.2397
台幣
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.96億 | 台幣 | 12.9506 | +0.03 | +0.27% | -1.74% | -6.83% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣678萬 | 人民幣 | 3.1666 | -0.00 | -0.09% | +7.71% | +2.48% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣2,854萬 | 台幣 | 8.2397 | +0.02 | +0.27% | -3.02% | -8.00% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣81.37萬 | 美元 | 0.2816 | -0.00 | -0.04% | +10.13% | +0.79% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.07萬 | 美元 | 0.4426 | -0.00 | -0.05% | +10.65% | +2.93% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.1萬 | 澳幣 | 0.6709 | -0.01 | -0.84% | +3.22% | +6.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.2397 | +0.0221 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 8.2176 | +0.0212 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 8.1964 | +0.0338 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 8.1626 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 8.1651 | +0.0256 | +0.31% |
| 2025/07/03 | 8.1395 | -0.0472 | -0.58% |
| 2025/07/02 | 8.1867 | -0.1378 | -1.66% |
| 2025/07/01 | 8.3245 | -0.1995 | -2.34% |
| 2025/06/30 | 8.524 | +0.1978 | +2.38% |
| 2025/06/27 | 8.3262 | +0.0413 | +0.50% |
| 2025/06/26 | 8.2849 | +0.0089 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 8.276 | +0.0199 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 8.2561 | +0.1087 | +1.33% |
| 2025/06/23 | 8.1474 | +0.0247 | +0.30% |
| 2025/06/20 | 8.1227 | -0.0473 | -0.58% |
| 2025/06/19 | 8.17 | -0.0237 | -0.29% |
| 2025/06/18 | 8.1937 | +0.0313 | +0.38% |
| 2025/06/17 | 8.1624 | +0.0097 | +0.12% |
| 2025/06/16 | 8.1527 | +0.0289 | +0.36% |
| 2025/06/13 | 8.1238 | -0.0330 | -0.40% |
| 2025/06/12 | 8.1568 | -0.0484 | -0.59% |
| 2025/06/11 | 8.2052 | +0.0212 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 8.184 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/06/09 | 8.1845 | +0.0565 | +0.70% |
| 2025/06/06 | 8.128 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 8.1344 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 8.132 | +0.0808 | +1.00% |
| 2025/06/03 | 8.0512 | -0.0071 | -0.09% |
| 2025/06/02 | 8.0583 | -0.0292 | -0.36% |
| 2025/05/29 | 8.0875 | +0.0623 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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