國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)
8.6892
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.11億 | 台幣 | 13.2050 | +0.02 | +0.16% | +19.82% | +22.45% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣867萬 | 人民幣 | 2.9347 | +0.00 | +0.13% | +15.33% | +20.31% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,418萬 | 台幣 | 8.6892 | +0.01 | +0.16% | +19.34% | +21.93% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣87.7萬 | 美元 | 0.2673 | -0.00 | -0.04% | +11.56% | +16.67% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.8萬 | 美元 | 0.4061 | -0.00 | -0.07% | +13.34% | +18.50% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.13萬 | 澳幣 | 0.6233 | +0.00 | +0.32% | +18.66% | +19.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.6892 | +0.0137 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 8.6755 | +0.0189 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 8.6566 | -0.0516 | -0.59% |
| 2024/11/15 | 8.7082 | -0.0267 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 8.7349 | -0.0418 | -0.48% |
| 2024/11/13 | 8.7767 | -0.0388 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 8.8155 | -0.0658 | -0.74% |
| 2024/11/11 | 8.8813 | -0.0162 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 8.8975 | -0.0154 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 8.9129 | +0.1238 | +1.41% |
| 2024/11/06 | 8.7891 | +0.0691 | +0.79% |
| 2024/11/05 | 8.72 | +0.1100 | +1.28% |
| 2024/11/04 | 8.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 8.61 | -0.1500 | -1.71% |
| 2024/10/30 | 8.76 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 8.79 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.78 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 8.77 | -0.0600 | -0.68% |
| 2024/10/22 | 8.83 | -0.0400 | -0.45% |
| 2024/10/21 | 8.87 | -0.0600 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 8.93 | +0.0600 | +0.68% |
| 2024/10/17 | 8.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 8.87 | -0.0600 | -0.67% |
| 2024/10/15 | 8.93 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/14 | 8.92 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/11 | 8.91 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/09 | 8.9 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/10/08 | 8.93 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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