國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)
8.6892
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.11億 | 台幣 | 13.2050 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣867萬 | 人民幣 | 2.9347 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,418萬 | 台幣 | 8.6892 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 0.03674 | 本頁基金 | |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣87.7萬 | 美元 | 0.2673 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 0.00116 | 看詳情 | |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.8萬 | 美元 | 0.4061 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.13萬 | 澳幣 | 0.6233 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為4.1%，2023年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.1% | ||||
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/16 | 0.03674 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/16 | 0.03634 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.03703 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.03751 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 0.03645 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | 0.0354 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.03647 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.03481 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.03272 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.03163 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 0.03105 | 配息 | 台幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/15 | 0.02972 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/18 | 0.0308 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/15 | 0.03249 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/15 | 0.03384 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/17 | 0.03226 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 0.03178 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/16 | 0.03159 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/07 | 2023/04/20 | 0.03202 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | 0.03111 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/14 | 0.03197 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/16 | 0.03115 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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