國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)
11.9068
台幣
-0.12 (-0.97%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 79.58% |
| 國外日本 | 28.56% |
| 國外亞洲不含日本 | 21.23% |
| 國外北美 | 13.04% |
| 台灣 | 12.75% |
| 上市半導體業 | 5.62% |
| 上櫃電子零組件業 | 3.03% |
| 上市其他電子業 | 1.68% |
| 上市電子零組件業 | 1.53% |
| 上市通信網路業 | 0.89% |
| 國外大陸有價證券 | 3.52% |
| 國外存託憑證北美 | 0.48% |
| 債券 | 10.37% |
| 買賣斷債券 | 10.37% |
| 無擔保公司債主順位 | 5.80% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.87% |
| 政府公債 | 1.36% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.34% |
| 存款 | 10.11% |
| 活期存款 | 10.11% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SK HYNIX INC | 6.48% |
| 台積電 | 4.12% |
| SAMSUNG ELECTRON | 3.82% |
| NEC CORP | 3.49% |
| DBS GROUP HLDGS | 3.48% |
| LUMENTUM HOL | 2.50% |
| Amipeace Ltd | 2.41% |
| KIOXIA HOLDINGS | 2.33% |
| IHI CORP | 2.30% |
| TENCENT | 2.21% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.49% |
| DBS GROUP HLDGS | 4.21% |
| Amipeace Ltd | 3.59% |
| ICICI BANK LTD | 3.28% |
| NEC CORP | 3.19% |
| Adani Transmission Ltd | 3.08% |
| TENCENT | 3.07% |
| Malaysia Sukuk Global Bhd | 2.77% |
| SK HYNIX INC | 2.59% |
| HITACHI LTD | 2.49% |
| NINTENDO CO LTD | 2.27% |
| Bangkok Bank PCL/Hong Kong | 2.23% |
| Indonesia Treasury Bond | 2.22% |
| NVIDIA CORP | 2.17% |
| SHIBAURA MECH | 2.03% |
| CSOP HANG SE-HKD | 1.96% |
| KDDI CORP | 1.89% |
| 智邦 | 1.81% |
| ALIBABA GROUP HO | 1.65% |
| KT CORP | 1.62% |
| ASICS CORP | 1.56% |
| POP MART INTERNA | 1.45% |
| BYD CO LTD -A | 1.41% |
| IHI CORP | 1.32% |
| RYOHIN KEIKAKU | 1.30% |
| HYBE CO LTD | 1.28% |
| SAMSUNG ELECTRON | 1.26% |
| JIANGSU HENGLI-A | 1.23% |
| ITOCHU CORP | 1.22% |
| GE VERNOVA INC | 1.22% |
| 緯穎 | 1.18% |
| KOTAK MAHINDRA | 1.02% |
| MITSUB ELEC CORP | 1.02% |
| KINGDEE INTL SFT | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
