國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)
8.6892
台幣
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | 23/77 | 70% | -900.0萬 | 48/77 | 38% | +100.0萬 | 5/77 | 94% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1400.0萬 | 34/77 | 56% | -2200.0萬 | 42/77 | 45% | -800.0萬 | 14/77 | 82% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2303.4萬 | 37/77 | 52% | -6254.6萬 | 37/77 | 52% | -3951.2萬 | 49/77 | 36% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4183.9萬 | 36/77 | 53% | -1.2億 | 35/77 | 55% | -7760.0萬 | 50/77 | 35% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | -100.0萬 | +100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +414.6萬 | -246.8萬 | +167.8萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +748.0萬 | -687.3萬 | +60.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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