國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)
11.9068
台幣
-0.12 (-0.97%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +4249.8萬 | 13/71 | 82% | -4932.6萬 | 15/71 | 79% | -682.8萬 | 52/71 | 27% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1.2億 | 18/71 | 75% | -6824.4萬 | 31/71 | 56% | +5634.7萬 | 8/71 | 89% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.6億 | 26/71 | 63% | -8854.5萬 | 33/71 | 54% | +7560.4萬 | 13/71 | 82% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1.8億 | 26/71 | 63% | -1.2億 | 35/71 | 51% | +5688.8萬 | 8/71 | 89% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－新台幣B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +659.4萬 | -87.2萬 | +572.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +929.0萬 | -395.9萬 | +533.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1051.7萬 | -481.9萬 | +569.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1253.6萬 | -822.4萬 | +431.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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