國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)
10.2225
台幣
+0.05 (0.46%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +7721.5萬 | 11/53 | 79% | -771.1萬 | 27/53 | 49% | +6950.5萬 | 11/53 | 79% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.2億 | 24/53 | 55% | -3210.1萬 | 32/53 | 40% | +8672.6萬 | 11/53 | 79% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.2億 | 24/53 | 55% | -4787.1萬 | 32/53 | 40% | +7644.8萬 | 11/53 | 79% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1.4億 | 28/53 | 47% | -8577.0萬 | 32/53 | 40% | +4946.9萬 | 6/53 | 89% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－新台幣B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +220.2萬 | -99.1萬 | +121.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +367.9萬 | -390.4萬 | -22.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +517.2萬 | -477.0萬 | +40.3萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +565.0萬 | -880.4萬 | -315.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
