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摩根多元入息成長基金-累積型
13.2347
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積型2014/10/15無限制不配息台幣42.32億台幣13.2347-0.01-0.05%+6.54%+11.27%本頁基金
月配息型2014/10/15無限制月配台幣24.66億台幣8.2295-0.00-0.05%+6.09%+10.80%看詳情
月配息型(人民幣)2014/10/15無限制月配台幣2.72億人民幣10.0110-0.01-0.09%+6.45%+12.07%看詳情
月配息型(美元)2014/10/15無限制月配台幣1,013萬美元9.4820-0.00-0.05%+8.60%+15.35%看詳情
累積型(美元)2014/10/15無限制不配息台幣242萬美元12.8675-0.01-0.05%+9.13%+15.82%看詳情
所有級別累計台幣83.25億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.42%-1.22%426/91453%
3個月+4.05%+7.16%491/91446%
6個月+5.04%+7.46%455/91450%
1年+11.27%+22.64%632/91431%
3年-0.17%+11.97%364/91460%
5年+11.85%+50.40%285/91469%
10年+27.86%+111.22%68/91493%
15年--+281.91%----

年度報酬率

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+6.54%+13.44%569/91438%
2023年+5.02%+18.04%623/91432%
2022年-11.70%-16.54%222/91476%
2021年+9.91%+15.99%98/91489%
2020年+1.51%+11.88%341/91463%
2019年+11.02%+22.58%237/91474%
2018年-6.42%-8.43%95/91490%
2017年+6.09%+19.48%149/91484%
2016年+6.90%+9.03%49/91495%
2015年-1.38%-0.97%49/91495%
2014年--+7.12%----
2013年--+20.51%----
2012年--+13.52%----
2011年---2.65%----
2010年--+14.90%----
2009年--+23.86%----
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年09月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)+2.6億163/91482%-1.1億340/91463%+1.6億128/91486%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)+6.1億236/91474%-10.9億162/91482%-4.8億829/9149%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)+11.3億262/91471%-14.7億258/91472%-3.4億651/91429%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)+16.5億298/91467%-22.8億310/91466%-6.3億700/91423%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2:0.9125
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-12.45%
(高點12.89 ➔ 低點11.28)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
21個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年4.59%9.07%
3年8.44%14.26%
5年9.44%15.89%
10年7.63%12.98%
15年--13.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間:2024年09月

類股配置佔比
JPM INV-GLB INCOME-A USD INC
27.52%
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (MTH) - USD
27.05%
JPMF INV-GLOB DIVIDEND-AHUSD
9.38%
JPM INV-JPM US SELECT EQ-A
6.90%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EU
5.34%
JPM US AGGREGATE BD-A MTH I
3.38%
JPMORGAN-EM MK DIV-A USD INC
3.26%
JPMORGAN FDS-INCOME FD-A
3.12%
JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUN
2.96%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND
2.93%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年2014年
本基金費用率0.25%0.19%0.19%0.27%0.28%0.23%0.26%0.29%0.29%0.08%
經理費率(每年)1.00%
保管費率(每年)0.15%
同類基金平均1.66%1.61%1.60%1.64%1.59%1.54%1.52%1.31%1.42%1.05%
同類基金最高3.22%3.84%3.20%3.20%3.20%3.51%2.56%2.53%2.65%1.85%
同類基金最低0.10%0.15%0.07%0.27%0.28%0.23%0.25%0.29%0.29%0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最高3.0%
買回手續費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    摩根多元入息成長基金-累積型
  • ISIN Code
    TW000T1146A7
  • 境內境外
    境內
  • 成立日期
    2014/10/15
  • 基金類型
    平衡型
  • 基金組別
    全球股債平衡
  • 此級別基金規模
    台幣42.32億 (2024/09/30)
  • 基金總規模
    台幣83.25億 (2024/09/30)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    台灣
  • 經理人
    陳建銘
  • 管理公司
    A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
  • 保管銀行
    中國信託商業銀行

參考指數與ETF

參考指數
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF及槓桿型ETF)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF且不得投資於其他組合型基金及私募基金。

投資特色

(1) 多元追求收益,靈活參與股市、債市、REITs投資全球各類孳息資產之子基金。相較於單一區域、單一資產的孳息投資組合,相對 更能透過多元投資分散投資組合風險,以達到中長期投資目標。 (2) 因時制宜追求收益來源,兼顧風險及適度追求收益 投資組合的核心概念在為投資人管理投資組合波動風險的情況下,在各種經濟環境為 投資人追求適合的收益來源。不會一味追求高配息而忽略經濟環境對投資組合淨值可 能造成的波動。 (3) 台幣、人民幣、美元三種幣別選擇,滿足投資人多元幣別配置需求。

基本投資方針及範圍

1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集 發行之證券投資信託基金 ( 含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)( 以下簡稱本國子基金 )、依境外 基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准 之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)( 以下簡稱外國子基金 ) 且不得投資於其他組合型基金及私募基金。並依下列規範進 行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 2. 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資 上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 3. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金 資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。 4. 經理公司得為避險操作之目的,運用本基金,從事由貨幣、債券指數、債券、利率、股票、 股價指數、存託憑證、指數股票型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品及利率交換 交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」及其他金管會之相關規定。

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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
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華南永昌投信
台新投信
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第一金投信
第一金投信
兆豐投信
兆豐投信
日盛投信
日盛投信
新光投信
新光投信
聯邦投信
聯邦投信
街口投信
街口投信
台中銀投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
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安盛環球 / AXA Investment Managers
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資本國際 / Capital International
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
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全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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