摩根多元入息成長基金-累積型
14.3342
台幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.49億 | 台幣 | 14.3342 | +0.03 | +0.22% | +0.81% | +7.19% | 本頁基金 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣21.7億 | 台幣 | 8.3355 | +0.02 | +0.22% | +0.36% | +6.84% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.42億 | 人民幣 | 10.1056 | +0.02 | +0.17% | +0.39% | +6.27% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣881萬 | 美元 | 9.8944 | +0.03 | +0.26% | +0.67% | +9.89% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣200萬 | 美元 | 14.3692 | +0.04 | +0.26% | +1.12% | +10.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.3342 | +0.0318 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 14.3024 | -0.0027 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 14.3051 | +0.0433 | +0.30% |
| 2026/01/21 | 14.2618 | +0.0337 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 14.2281 | -0.1181 | -0.82% |
| 2026/01/19 | 14.3462 | +0.0064 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 14.3398 | -0.0096 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 14.3494 | +0.0220 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 14.3274 | -0.0157 | -0.11% |
| 2026/01/13 | 14.3431 | +0.0169 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 14.3262 | +0.0211 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 14.3051 | +0.0300 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 14.2751 | -0.0372 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 14.3123 | +0.0118 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 14.3005 | +0.0356 | +0.25% |
| 2026/01/05 | 14.2649 | +0.0684 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 14.1965 | -0.0229 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 14.2194 | +0.0096 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 14.2098 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 14.2067 | +0.0468 | +0.33% |
| 2025/12/24 | 14.1599 | -0.0035 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 14.1634 | +0.0239 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 14.1395 | +0.0193 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 14.1202 | +0.0279 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 14.0923 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 14.0931 | +0.0110 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 14.0821 | -0.0356 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 14.1177 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 14.1174 | +0.0085 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 14.1089 | +0.0382 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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