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摩根多元入息成長基金-累積型
13.2058
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
累積型2014/10/15無限制不配息台幣41.6億台幣13.2058-0.00-0.02%+5.88%+10.19%本頁基金
月配息型2014/10/15無限制月配台幣24.29億台幣8.1737-0.00-0.02%+5.35%+9.69%看詳情
月配息型(人民幣)2014/10/15無限制月配台幣2.66億人民幣9.9470+0.00+0.03%+6.15%+10.88%看詳情
月配息型(美元)2014/10/15無限制月配台幣1,032萬美元9.4030+0.00+0.04%+7.96%+13.25%看詳情
累積型(美元)2014/10/15無限制不配息台幣242萬美元12.8200+0.01+0.04%+8.47%+13.78%看詳情
所有級別累計台幣81.9億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-1.38%-1.27%624/97036%
3個月+0.35%+2.03%651/97033%
6個月+2.93%+5.89%583/97040%
1年+10.19%+19.89%639/97034%
3年-0.49%+13.21%396/97059%
5年+11.81%+51.84%305/97069%
10年+27.42%+112.25%69/97093%
15年--+274.47%----

年度報酬率

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+5.88%+13.92%627/97035%
2023年+5.60%+18.27%652/97033%
2022年-11.84%-16.23%231/97076%
2021年+10.02%+15.41%94/97090%
2020年+1.69%+12.81%362/97063%
2019年+10.97%+22.61%260/97073%
2018年-6.56%-7.87%111/97089%
2017年+6.45%+20.04%157/97084%
2016年+5.93%+7.77%49/97095%
2015年-1.99%-1.08%59/97094%
2014年--+6.01%----
2013年--+22.42%----
2012年--+15.03%----
2011年---1.74%----
2010年--+16.74%----
2009年--+25.79%----
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.45%
(高點12.89 ➔ 低點11.28)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
21個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.30%
(高點12.19 ➔ 低點9.59)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.66%
(高點11.47 ➔ 低點10.71)
2018/08/28~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年4.47%7.44%
3年8.45%14.17%
5年9.47%15.92%
10年7.64%13.00%
15年--13.39%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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