摩根多元入息成長基金-累積型
13.1593
台幣
-0.08 (-0.57%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.32億 | 台幣 | 13.1593 | -0.08 | -0.57% | +5.93% | +10.73% | 本頁基金 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣24.66億 | 台幣 | 8.1828 | -0.05 | -0.57% | +5.49% | +10.17% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.72億 | 人民幣 | 9.9562 | -0.05 | -0.55% | +5.86% | +11.46% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,013萬 | 美元 | 9.4316 | -0.05 | -0.53% | +8.02% | +14.60% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣242萬 | 美元 | 12.7992 | -0.07 | -0.53% | +8.55% | +15.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣83.24億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.21% | -1.09% | 562/914 | 39% |
| 3個月 | +3.45% | +7.16% | 494/914 | |
| 6個月 | +4.11% | +6.60% | 421/914 | 54% |
| 1年 | +10.73% | +22.74% | 637/914 | 30% |
| 3年 | -1.34% | +11.41% | 363/914 | 60% |
| 5年 | +11.28% | +50.58% | 284/914 | 69% |
| 10年 | +27.07% | +111.18% | 68/914 | 93% |
| 15年 | -- | +275.23% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.93% | +13.44% | 568/914 | 38% |
| 2023年 | +5.02% | +18.04% | 623/914 | 32% |
| 2022年 | -11.70% | -16.54% | 222/914 | 76% |
| 2021年 | +9.91% | +15.99% | 98/914 | 89% |
| 2020年 | +1.51% | +11.88% | 341/914 | 63% |
| 2019年 | +11.02% | +22.58% | 237/914 | 74% |
| 2018年 | -6.42% | -8.43% | 95/914 | 90% |
| 2017年 | +6.09% | +19.48% | 149/914 | 84% |
| 2016年 | +6.90% | +9.03% | 49/914 | 95% |
| 2015年 | -1.38% | -0.97% | 49/914 | 95% |
| 2014年 | -- | +7.12% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +20.51% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.52% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -2.65% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +14.90% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +23.86% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.45%
(高點12.89 ➔ 低點11.28)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
21個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.30%
(高點12.19 ➔ 低點9.59)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.66%
(高點11.47 ➔ 低點10.71)
2018/08/28~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.59% | 9.07% |
| 3年 | 8.44% | 14.26% |
| 5年 | 9.44% | 15.89% |
| 10年 | 7.63% | 12.98% |
| 15年 | -- | 13.42% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
