摩根多元入息成長基金-累積型
13.1593
台幣
-0.08 (-0.57%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.32億 | 台幣 | 13.1593 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣24.66億 | 台幣 | 8.1828 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 0.042 | 看詳情 | |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.72億 | 人民幣 | 9.9562 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 0.022 | 看詳情 | |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,013萬 | 美元 | 9.4316 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 0.048 | 看詳情 | |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣242萬 | 美元 | 12.7992 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣83.24億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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