摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)

摩根多元入息成長基金-累積型摩根多元入息成長基金-月配息型摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)

摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)摩根多元入息成長基金-累積型(美元)

9.4316

美元

-0.05 (-0.53%)

最新淨值(2024/11/01)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積型	2014/10/15	無限制	不配息	台幣42.32億	台幣	13.1593	-0.08	-0.57%	+5.93%	+10.73%	看詳情
月配息型	2014/10/15	無限制	月配	台幣24.66億	台幣	8.1828	-0.05	-0.57%	+5.49%	+10.17%	看詳情
月配息型(人民幣)	2014/10/15	無限制	月配	台幣2.72億	人民幣	9.9562	-0.05	-0.55%	+5.86%	+11.46%	看詳情
月配息型(美元)	2014/10/15	無限制	月配	台幣1,013萬	美元	9.4316	-0.05	-0.53%	+8.02%	+14.60%	本頁基金
累積型(美元)	2014/10/15	無限制	不配息	台幣242萬	美元	12.7992	-0.07	-0.53%	+8.55%	+15.19%	看詳情
所有級別累計				台幣83.24億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.03%	-1.09%	487/914	47%
3個月	+4.24%	+7.16%	404/914	56%
6個月	+5.59%	+6.60%	211/914	77%
1年	+14.60%	+22.74%	415/914	55%
3年	+3.24%	+11.41%	239/914	74%
5年	+19.43%	+50.58%	201/914	78%
10年	+45.98%	+111.18%	42/914	95%
15年	--	+275.23%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.02%	+13.44%	428/914	53%
2023年	+8.12%	+18.04%	450/914	51%
2022年	-12.27%	-16.54%	248/914	73%
2021年	+10.40%	+15.99%	87/914	90%
2020年	+3.38%	+11.88%	278/914	70%
2019年	+13.56%	+22.58%	155/914	83%
2018年	-5.10%	-8.43%	65/914	93%
2017年	+8.96%	+19.48%	112/914	88%
2016年	+8.14%	+9.03%	26/914	97%
2015年	-1.31%	-0.97%	47/914	95%
2014年	--	+7.12%	--	--
2013年	--	+20.51%	--	--
2012年	--	+13.52%	--	--
2011年	--	-2.65%	--	--
2010年	--	+14.90%	--	--
2009年	--	+23.86%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+2.6億	161/914	82%	-1.1億	338/914	63%	+1.6億	126/914	86%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+6.1億	234/914	74%	-10.9億	160/914	82%	-4.8億	827/914	10%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+11.3億	260/914	72%	-14.7億	256/914	72%	-3.4億	649/914	29%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+16.5億	296/914	68%	-22.8億	308/914	66%	-6.3億	698/914	24%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為4.1%，2023年共配息12次，累積配息率為6.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.1%
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.048	美元
2024/08/06	2024/08/07	2024/08/14	0.046	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.047	美元
2024/06/06	2024/06/07	2024/06/17	0.047	美元
2024/05/06	2024/05/07	2024/05/14	0.046	美元
2024/04/03	2024/04/08	2024/04/15	0.047	美元
2024/03/06	2024/03/07	2024/03/14	0.05	美元
2024/02/06	2024/02/07	2024/02/20	0.05	美元
2024/01/05	2024/01/08	2024/01/15	0.05	美元
2023年			年度配息率 6.7%
2023/12/06	2023/12/07	2023/12/14	0.049	美元
2023/11/06	2023/11/07	2023/11/14	0.048	美元
2023/10/06	2023/10/11	2023/10/18	0.047	美元
2023/09/06	2023/09/07	2023/09/14	0.049	美元
2023/08/04	2023/08/07	2023/08/14	0.049	美元
2023/07/06	2023/07/07	2023/07/14	0.049	美元
2023/06/06	2023/06/07	2023/06/14	0.05	美元
2023/05/05	2023/05/08	2023/05/15	0.05	美元
2023/04/11	2023/04/12	2023/04/19	0.05	美元
2023/03/06	2023/03/07	2023/03/14	0.054	美元
2023/02/06	2023/02/07	2023/02/14	0.055	美元
2023/01/06	2023/01/09	2023/01/16	0.054	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9492

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.93%

(高點8.80 ➔ 低點7.57)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.48%	9.07%
3年	9.24%	14.26%
5年	9.91%	15.89%
10年	8.02%	12.98%
15年	--	13.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年09月

類股配置	佔比
JPM INV-GLB INCOME-A USD INC	27.52%
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (MTH) - USD	27.05%
JPMF INV-GLOB DIVIDEND-AHUSD	9.38%
JPM INV-JPM US SELECT EQ-A	6.90%
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EU	5.34%
JPM US AGGREGATE BD-A MTH I	3.38%
JPMORGAN-EM MK DIV-A USD INC	3.26%
JPMORGAN FDS-INCOME FD-A	3.12%
JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUN	2.96%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	2.93%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年
本基金費用率	0.25%	0.19%	0.19%	0.27%	0.28%	0.23%	0.26%	0.29%	0.29%	0.08%
經理費率(每年)	1.00%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	1.66%	1.61%	1.60%	1.64%	1.59%	1.54%	1.52%	1.31%	1.42%	1.05%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%	2.56%	2.53%	2.65%	1.85%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%	0.25%	0.29%	0.29%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)
ISIN Code
TW000T1146C3
境內境外
境內
成立日期
2014/10/15
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
台幣1,013萬 (2024/09/30)
基金總規模
台幣83.24億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
台灣
經理人
陳建銘
管理公司
A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
保管銀行
中國信託商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球

投資標的

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF及槓桿型ETF)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF且不得投資於其他組合型基金及私募基金。

投資特色

(1) 多元追求收益,靈活參與股市、債市、REITs投資全球各類孳息資產之子基金。相較於單一區域、單一資產的孳息投資組合,相對更能透過多元投資分散投資組合風險,以達到中長期投資目標。 (2) 因時制宜追求收益來源,兼顧風險及適度追求收益投資組合的核心概念在為投資人管理投資組合波動風險的情況下,在各種經濟環境為投資人追求適合的收益來源。不會一味追求高配息而忽略經濟環境對投資組合淨值可能造成的波動。 (3) 台幣、人民幣、美元三種幣別選擇,滿足投資人多元幣別配置需求。

基本投資方針及範圍

1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金 ( 含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)( 以下簡稱本國子基金 )、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)( 以下簡稱外國子基金 ) 且不得投資於其他組合型基金及私募基金。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 2. 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 3. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。 4. 經理公司得為避險操作之目的,運用本基金,從事由貨幣、債券指數、債券、利率、股票、股價指數、存託憑證、指數股票型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品及利率交換交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。