淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
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累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.6億 | 台幣 | 13.2058 | -0.00 | -0.02% | +5.88% | +10.19% | 看詳情 |
月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣24.29億 | 台幣 | 8.1737 | -0.00 | -0.02% | +5.35% | +9.69% | 看詳情 |
月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.66億 | 人民幣 | 9.9470 | +0.00 | +0.03% | +6.15% | +10.88% | 看詳情 |
月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,032萬 | 美元 | 9.4030 | +0.00 | +0.04% | +7.96% | +13.25% | 本頁基金 |
累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣242萬 | 美元 | 12.8200 | +0.01 | +0.04% | +8.47% | +13.78% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣81.9億 |
基金績效 (累計報酬率)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
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1個月 | -1.85% | -1.27% | 745/970 | 23% |
3個月 | +0.26% | +2.03% | 666/970 | 31% |
6個月 | +3.88% | +5.89% | 423/970 | 56% |
1年 | +13.25% | +19.89% | 456/970 | 53% |
3年 | +3.86% | +13.21% | 264/970 | 73% |
5年 | +19.86% | +51.84% | 222/970 | 77% |
10年 | +46.32% | +112.25% | 40/970 | 96% |
15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
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今年以來 | +7.96% | +13.92% | 493/970 | 49% |
2023年 | +8.72% | +18.27% | 464/970 | 52% |
2022年 | -12.36% | -16.23% | 254/970 | 74% |
2021年 | +10.50% | +15.41% | 83/970 | 91% |
2020年 | +3.59% | +12.81% | 298/970 | 69% |
2019年 | +13.44% | +22.61% | 179/970 | 82% |
2018年 | -5.12% | -7.87% | 70/970 | 93% |
2017年 | +9.40% | +20.04% | 116/970 | 88% |
2016年 | +7.14% | +7.77% | 30/970 | 97% |
2015年 | -1.97% | -1.08% | 57/970 | 94% |
2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
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月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +7800.0萬 | 339/970 | 65% | -1.3億 | 311/970 | 68% | -5700.0萬 | 759/970 | 22% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.0億 | 244/970 | 75% | -5.8億 | 279/970 | 71% | -8100.0萬 | 608/970 | 37% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +11.1億 | 282/970 | 71% | -14.8億 | 258/970 | 73% | -3.7億 | 767/970 | 21% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +16.1億 | 321/970 | 67% | -22.6億 | 312/970 | 68% | -6.5億 | 781/970 | 19% |
配息
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
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2024年 | 累積配息率 4.6% | |||
2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.044 | 美元 |
2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.048 | 美元 |
2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.046 | 美元 |
2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.047 | 美元 |
2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.047 | 美元 |
2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/14 | 0.046 | 美元 |
2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.047 | 美元 |
2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.05 | 美元 |
2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.05 | 美元 |
2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.05 | 美元 |
2023年 | 年度配息率 6.7% | |||
2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.049 | 美元 |
2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.048 | 美元 |
2023/10/06 | 2023/10/11 | 2023/10/18 | 0.047 | 美元 |
2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/14 | 0.049 | 美元 |
2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/14 | 0.049 | 美元 |
2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 0.049 | 美元 |
2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.05 | 美元 |
2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.05 | 美元 |
2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/19 | 0.05 | 美元 |
2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.054 | 美元 |
2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.055 | 美元 |
2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.054 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 4.99% | 7.44% |
3年 | 9.26% | 14.17% |
5年 | 9.94% | 15.92% |
10年 | 8.04% | 13.00% |
15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間:2024年10月
類股配置 | 佔比 |
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JPM INV-GLB INCOME-A USD INC | 27.52% |
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND A (MTH) - USD | 27.05% |
JPMF INV-GLOB DIVIDEND-AHUSD | 9.38% |
JPM INV-JPM US SELECT EQ-A | 6.90% |
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EU | 5.34% |
JPM US AGGREGATE BD-A MTH I | 3.38% |
JPMORGAN-EM MK DIV-A USD INC | 3.26% |
JPMORGAN FDS-INCOME FD-A | 3.12% |
JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUN | 2.96% |
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND | 2.93% |
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | 2.65% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
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本基金費用率 | 0.25% | 0.19% | 0.19% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.29% | 0.08% |
經理費率(每年) | 1.00% | |||||||||
保管費率(每年) | 0.15% | |||||||||
同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% | 1.53% | 1.32% | 1.43% | 1.10% |
同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% | 2.79% | 2.64% | 2.65% | 2.57% |
同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)
- ISIN CodeTW000T1146C3
- 境內境外境內
- 成立日期2014/10/15
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣1,032萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣81.9億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳建銘
- 管理公司A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF及槓桿型ETF)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF且不得投資於其他組合型基金及私募基金。
投資特色
(1) 多元追求收益,靈活參與股市、債市、REITs投資全球各類孳息資產之子基金。相較於單一區域、單一資產的孳息投資組合,相對 更能透過多元投資分散投資組合風險,以達到中長期投資目標。 (2) 因時制宜追求收益來源,兼顧風險及適度追求收益 投資組合的核心概念在為投資人管理投資組合波動風險的情況下,在各種經濟環境為 投資人追求適合的收益來源。不會一味追求高配息而忽略經濟環境對投資組合淨值可 能造成的波動。 (3) 台幣、人民幣、美元三種幣別選擇,滿足投資人多元幣別配置需求。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集 發行之證券投資信託基金 ( 含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)( 以下簡稱本國子基金 )、依境外 基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准 之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)( 以下簡稱外國子基金 ) 且不得投資於其他組合型基金及私募基金。並依下列規範進 行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於經理公司在國內募集發行之證券投資信 託基金 ( 以下簡稱經理公司子基金 ) 及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之摩根資產管理所屬企業所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位 ( 以下簡稱 摩根資產管理所屬企業子基金 ),且投資於經理公司子基金、摩根資產管理所屬企業子 基金及 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 2. 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資 上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 3. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金 資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。 4. 經理公司得為避險操作之目的,運用本基金,從事由貨幣、債券指數、債券、利率、股票、 股價指數、存託憑證、指數股票型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品及利率交換 交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易 應行注意事項」及其他金管會之相關規定。