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摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)
9.4316
美元
-0.05 (-0.53%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
累積型2014/10/15無限制不配息台幣42.32億台幣13.1593不適用不適用不適用看詳情
月配息型2014/10/15無限制月配台幣24.66億台幣8.18282024-09-092024-09-160.042看詳情
月配息型(人民幣)2014/10/15無限制月配台幣2.72億人民幣9.95622024-09-092024-09-160.022看詳情
月配息型(美元)2014/10/15無限制月配台幣1,013萬美元9.43162024-09-092024-09-160.048本頁基金
累積型(美元)2014/10/15無限制不配息台幣242萬美元12.7992不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計台幣83.24億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息8次,累積配息率為4.1%,2023年共配息12次,累積配息率為6.7%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 4.1%
2024/09/062024/09/092024/09/160.048月配美元
2024/08/062024/08/072024/08/140.046月配美元
2024/07/052024/07/082024/07/150.047月配美元
2024/06/062024/06/072024/06/170.047月配美元
2024/05/062024/05/072024/05/140.046月配美元
2024/04/032024/04/082024/04/150.047月配美元
2024/03/062024/03/072024/03/140.05月配美元
2024/02/062024/02/072024/02/200.05月配美元
2024/01/052024/01/082024/01/150.05月配美元
2023年年度配息率 6.7%
2023/12/062023/12/072023/12/140.049月配美元
2023/11/062023/11/072023/11/140.048月配美元
2023/10/062023/10/112023/10/180.047月配美元
2023/09/062023/09/072023/09/140.049月配美元
2023/08/042023/08/072023/08/140.049月配美元
2023/07/062023/07/072023/07/140.049月配美元
2023/06/062023/06/072023/06/140.05月配美元
2023/05/052023/05/082023/05/150.05月配美元
2023/04/112023/04/122023/04/190.05月配美元
2023/03/062023/03/072023/03/140.054月配美元
2023/02/062023/02/072023/02/140.055月配美元
2023/01/062023/01/092023/01/160.054月配美元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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