摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)
9.4316
美元
-0.05 (-0.53%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.32億 | 台幣 | 13.1593 | -0.08 | -0.57% | +5.93% | +10.73% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣24.66億 | 台幣 | 8.1828 | -0.05 | -0.57% | +5.49% | +10.17% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.72億 | 人民幣 | 9.9562 | -0.05 | -0.55% | +5.86% | +11.46% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,013萬 | 美元 | 9.4316 | -0.05 | -0.53% | +8.02% | +14.60% | 本頁基金 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣242萬 | 美元 | 12.7992 | -0.07 | -0.53% | +8.55% | +15.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣83.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 9.4316 | -0.0504 | -0.53% |
| 2024/10/30 | 9.482 | -0.0047 | -0.05% |
| 2024/10/29 | 9.4867 | -0.0159 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 9.5026 | -0.0117 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 9.5143 | +0.0098 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 9.5045 | -0.0109 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 9.5154 | -0.0122 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 9.5276 | -0.0389 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 9.5665 | -0.0135 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 9.58 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/15 | 9.57 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/14 | 9.55 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 9.53 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/09 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/08 | 9.49 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/07 | 9.53 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/04 | 9.57 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/01 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/30 | 9.61 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/09/27 | 9.64 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/09/26 | 9.62 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/09/25 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/09/24 | 9.58 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/09/23 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/09/20 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/09/19 | 9.57 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/09/18 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/09/16 | 9.52 | +0.0300 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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