摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)
9.4166
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.6億 | 台幣 | 13.2278 | +0.02 | +0.17% | +6.06% | +10.01% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣24.29億 | 台幣 | 8.1873 | +0.01 | +0.17% | +5.52% | +9.45% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.66億 | 人民幣 | 9.9696 | +0.02 | +0.23% | +6.39% | +11.13% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,032萬 | 美元 | 9.4166 | +0.01 | +0.14% | +8.12% | +13.16% | 本頁基金 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 美元 | 12.8386 | +0.02 | +0.15% | +8.63% | +13.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣81.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.4166 | +0.0136 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 9.403 | +0.0038 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 9.3992 | -0.0108 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 9.41 | -0.0483 | -0.51% |
| 2024/11/14 | 9.4583 | +0.0053 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 9.453 | -0.0276 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 9.4806 | -0.0288 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 9.5094 | +0.0063 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 9.5031 | +0.0262 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 9.4769 | +0.0193 | +0.20% |
| 2024/11/06 | 9.4576 | +0.0176 | +0.19% |
| 2024/11/05 | 9.44 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 9.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.43 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/10/30 | 9.48 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 9.5 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/23 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.53 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 9.58 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/15 | 9.57 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/14 | 9.55 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 9.53 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/09 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/08 | 9.49 | -0.0400 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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