摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)
9.8223
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.14億 | 台幣 | 14.1264 | +0.01 | +0.06% | +7.34% | +4.95% | 看詳情 |
| 月配息型 | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣21.81億 | 台幣 | 8.2886 | +0.00 | +0.06% | +6.94% | +4.61% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.48億 | 人民幣 | 10.1212 | +0.01 | +0.15% | +6.83% | +4.68% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣885萬 | 美元 | 9.8223 | +0.01 | +0.07% | +10.01% | +7.76% | 本頁基金 |
| 累積型(美元) | 2014/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣200萬 | 美元 | 14.1375 | +0.01 | +0.07% | +10.54% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 9.8223 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 9.8158 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 9.8077 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 9.8041 | -0.0117 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 9.8158 | +0.0253 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 9.7905 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 9.79 | +0.0621 | +0.64% |
| 2025/11/25 | 9.7279 | +0.0402 | +0.41% |
| 2025/11/24 | 9.6877 | +0.0570 | +0.59% |
| 2025/11/21 | 9.6307 | -0.0937 | -0.96% |
| 2025/11/20 | 9.7244 | +0.0472 | +0.49% |
| 2025/11/19 | 9.6772 | +0.0271 | +0.28% |
| 2025/11/18 | 9.6501 | -0.0789 | -0.81% |
| 2025/11/17 | 9.729 | +0.0211 | +0.22% |
| 2025/11/14 | 9.7079 | -0.0754 | -0.77% |
| 2025/11/13 | 9.7833 | -0.0339 | -0.35% |
| 2025/11/12 | 9.8172 | +0.0332 | +0.34% |
| 2025/11/11 | 9.784 | +0.0296 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 9.7544 | +0.0637 | +0.66% |
| 2025/11/07 | 9.6907 | -0.0767 | -0.79% |
| 2025/11/06 | 9.7674 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 9.767 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 9.7737 | -0.0345 | -0.35% |
| 2025/11/03 | 9.8082 | -0.0108 | -0.11% |
| 2025/10/31 | 9.819 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/10/30 | 9.828 | -0.0289 | -0.29% |
| 2025/10/29 | 9.8569 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/10/28 | 9.866 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/10/27 | 9.8589 | +0.0643 | +0.66% |
| 2025/10/23 | 9.7946 | -0.0092 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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